Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 17 июня 2004 года №270

Об утверждении Положения о порядке получения резидентами кредитов, ссуд в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами ссуд в иностранной валюте нерезидентам

В соответствии со статьями 7, 30, 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и во исполнение постановления Правления Национального банка Украины от 21.05.2003 года №209 "О мерах по кодификации нормативно-правовых актов Национального банка Украины" Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке получения резидентами кредитов, ссуд в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами ссуд в иностранной валюте нерезидентам (прилагается).

2. Дополнить Перечень и тарифы услуг по регистрации учреждений банков, предоставлению лицензий (разрешений) на осуществление банковских операций, операций с валютными ценностями и других услуг, которые предоставляются Национальным банком Украины и его территориальными управлениями, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 12.08.2003 №333 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 10.09.2003 за №787/8108 (с изменениями), пунктом 72 такого содержания:

"72. Предоставление резиденту индивидуальной лицензии на перечисление за пределы Украины иностранной валюты с целью предоставления резидентом ссуды в иностранной валюте нерезиденту - 3 400 грн."

3. Признать утратившими силу:

Положение о порядке регистрации договоров, которые предусматривают выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов кредитам, ссудами в иностранной валюте, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 22.12.1999 г. №602 и зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 13.01.2000 г. №15/4236 (с изменениями);

постановление Правления Национального банка Украины от 28.05.2001 №203 "О внесении изменения в Положение о порядке регистрации договоров, предусматривающих исполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов кредитам, ссудам в иностранной валюте", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 13.06.2001 г. №505/5696 (с изменениями);

постановление Правления Национального банка Украины от 17.06.2002 г. №218 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 28.05.2001 №203", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 08.07.2002 г. №564/6852.

4. Департаменту валютного регулирования (С.О. Яременко) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание этого постановления до ведома территориальных управлений Национального банка Украины и банков для руководствования и использования в работе, а банкам - до ведома их клиентов.

5. Контроль за исполнением этого постановления возложить на Генеральный департамент банковского надзора (В.В. Пушкарев), Департамент валютного регулирования (С.О. Яременко) и территориальные управления Национального банка Украины.

6. Постановление вступает в силу через 30 дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 17 июня 2004 года №270

Положение о порядке получения резидентами кредитов, ссуд в иностранной валюте от нерезидентов и предоставления резидентами ссуд в иностранной валюте нерезидентам

Это Положение разработано в соответствии с требованиями статей 7, 30, 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статей 5, 11, 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", Указа Президента Украины "Об урегулировании порядка получения резидентами кредитов, ссуд в иностранной валюте от нерезидентов и применения штрафных санкций за нарушение валютного законодательства" от 27.06.99 №734/99 и нормативно-правовых актов Национального банка Украины.

Национальный банк Украины (далее - Национальный банк) этим Положением устанавливает порядок получения резидентами кредитов, ссуд в иностранной валюте, в том числе возвратной финансовой помощи от нерезидентов, в том числе порядок регистрации договоров, предусматривающих исполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов кредитам, ссудам в иностранной валюте (далее - договоры), а также порядок предоставления резидентами ссуд в иностранной валюте нерезидентам и выдачи резидентам индивидуальных лицензий Национального банка на перечисление за пределы Украины иностранной валюты с целью предоставления резидентами ссуд в иностранной валюте нерезидентам.

Раздел I. Порядок получения резидентами кредитов, ссуд, поворотной финансовой помощи в иностранной валюте от нерезидентов и регистрации договоров

Глава 1. Общие положения

1.1. Резиденты (юридические лица, в том числе уполномоченные банки, физические лица-предприниматели, физические лица) (далее - резиденты-заемщики) могут получать кредиты, займы, в том числе возвратную финансовую помощь, в иностранной валюте (далее в этом разделе - кредиты) от нерезидентов по договорам и в порядке, установленном разделом I настоящего Положения.

Нормы раздела I настоящего Положения не распространяются на коммерческие кредиты, а также кредитные договоры/договоры займа, условия которых предусматривают использование национальной валюты Украины в качестве валюты кредита/займа и/или как средства платежа.

1.2. Резидент-заемщик (кроме уполномоченного банка Украины) привлекает кредит от нерезидента через уполномоченный банк, предоставивший согласие на обслуживание операций по договору. Функции обслуживающего банка по договору (далее - обслуживающий банк), определенные этим разделом, может выполнять как уполномоченный банк, так и от его имени обособленное подразделение банка (филиал, отделение). Если договором с нерезидентом предусмотрено получение кредита с поступлением средств на счет резидента-заемщика за пределами Украины и/или погашение задолженности по такому кредиту будет осуществляться со счета резидента, открытого за пределами Украины, то резидент-заемщик должен в установленном Национальным банком порядке получить индивидуальную лицензию на размещение валютных ценностей на счетах за пределами Украины (за исключением тех случаев, когда законодательство Украины позволяет размещать валютные ценности и осуществлять другие операции через счет, открытый за пределами Украины резидентом, без соответствующей индивидуальной лицензии).

Обслуживание уполномоченным банком операций по договору осуществляется при наличии и на основании действительной регистрации договора Национальным банком.

Уполномоченный банк выполняет функции обслуживающего банка, определенные разделом I настоящего Положения, также по собственным договорам, заключенным им как заемщиком с нерезидентами-кредиторами.

1.3. Привлечение уполномоченными банками средств на условиях субординированного долга с целью учитывания этих средств в капитал банка осуществляется на условиях, которые предусмотрены нормативно-правовыми актами Национального банка по этим вопросам. Договор, который предусматривает привлечение средств в виде кредитов, ссуд в иностранной валюте на условиях субординированного долга с целью учитывания этих средств в капитал банка, подлежит регистрации Национальным банком в соответствии с требованиями, установленных разделом I настоящего Положения.

Абзац второй исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 20.07.2018 г. №83.

1.4. Резиденты-заемщики получают кредиты и выполняют долговые обязательства перед нерезидентом-кредитором по договору только в безналичной форме.

Валютная операция по договору, которая осуществляется с соблюдением требований раздела I настоящего Положения, не требует наличия:

1) индивидуальной лицензии Национального банка на использование безналичной иностранной валюты на территории Украины как средства платежа, если инициатором или получателем по такой валютной операции является международная финансовая организация (эта норма касается только тех операций, которые осуществляются через текущий счет международной финансовой организации, открытый в уполномоченном банке в соответствии с Порядком открытия и использования средств по текущим счетам международных финансовых организаций, которые открываются в уполномоченных банках, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 19 мая 2014 года №286, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 5 июня 2014 года за №596/25373 (с изменениями) (далее - Порядок использования счетов МФО);