Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 31 марта 2017 года №29

Об утверждении Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине

Согласно статьям 7, 15, 33 и 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", с целью установления единых требований к организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей для банков и лицензированных юридических лиц Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Инструкцию по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине, которая прилагается.

2. Пункт 1 постановления Правления Национального банка Украины от 23 декабря 2015 года №922 "О внесении изменений в Инструкцию по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей в банковских учреждениях в Украине" исключить.

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального банка Украины от 14 февраля 2007 года №45 "Об утверждении Инструкции по организации перевозки валютных ценностей и инкассации средств в банковских учреждениях Украины", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 3 марта 2007 года под №181/13448;

2) постановление Правления Национального банка Украины от 16 сентября 2008 года №283 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 14 февраля 2007 года №45", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 10 октября 2008 года по №966/15657;

3) постановление Правления Национального банка Украины от 10 июля 2009 года №399 "Об утверждении Изменений в Инструкцию по организации перевозки валютных ценностей и инкассации средств в банковских учреждениях в Украине", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 29 июля 2009 года по №712/16728;

4) постановление Правления Национального банка Украины от 30 января 2012 года №26 "Об утверждении Изменений в Инструкцию по организации перевозки валютных ценностей и инкассации средств в банковских учреждениях в Украине", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 20 февраля 2012 года по №254/20567;

5) постановление Правления Национального банка Украины от 3 июня 2013 года №191 "Об утверждении Изменений в Инструкцию по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей в банковских учреждениях в Украине", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 25 июня 2013 года под №1056/23588;

6) постановление Правления Национального банка Украины от 27 ноября 2014 года №750 "О внесении изменений в Инструкцию по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей в банковских учреждениях в Украине".

4. Обязать банки:

1) прекратить к 1 января 2020 года использование приобретенного до 2012 года включительно оперативного автотранспорта, панцированного по 1 и 2 классам защиты согласно требованиям Государственного стандарта Украины ГСТУ 3975-2000 "Защита бронированная специализированных автомобилей. Общие технические требования", утвержденного приказом Государственного стандарта Украины от 07 июля 2000 года №429 (далее - ГОСТ 3975-2000);

2) установить максимальный объем валютных ценностей при перевозках обычных рисков оперативным автотранспортом:

1 класса защиты по ГОСТ 3975-2000 - в размере 1200 минимальных заработных плат;

2 класса защиты по ГОСТ 3975-2000 - в размере 2500 минимальных заработных плат.

5. Управлению информации и общественных коммуникаций (Бондаренко Н.М.) разместить настоящее постановление на странице Официального интернет-представительства Национального банка Украины.

6. Департаменту денежного обращения (Зайвенко В.П.) довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины.

7. Банкам в срок до 1 сентября 2017 года привести внутренние документы в соответствие с требованиями настоящего постановления.

8. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Утверждена Постановлением Правления Национального банка Украины от 31 марта 2017 года №29

Инструкция по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков в Украине

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законами Украины "О банках и банковской деятельности", "О Национальном банке Украины", другими нормативно-правовыми актами, в том числе нормативно-правовыми актами Национального банка Украины (далее - Национальный банк), и устанавливает нормы, определяющие порядок осуществления инкассации средств и перевозки валютных и иных ценностей банков и их клиентов в Украине.

Требования настоящей Инструкции распространяются на:

1) банки Украины, их филиалы (отделения), филиалы иностранных банков и клиентов этих банков;

2) юридических лиц, предоставляющих банкам услуги по инкассации на основании соответствующей лицензии Национального банка, полученной в соответствии с требованиями Положения о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 24 декабря 2015 года №926 (с изменениями) (далее - юридические лица);

3) подразделения перевозки ценностей Национального банка (если иное не регламентируется распорядительными актами Национального банка).

2. Банк или юридическое лицо, которому принадлежит подразделение инкассации средств и перевозки валютных ценностей (далее - подразделение инкассации), несет ответственность за необеспечение сохранности доверенных банками и их клиентами валютных и других ценностей (далее - ценности) при предоставлении услуг по инкассации подразделением инкассации.

3. Руководитель банка или юридического лица в порядке, установленном законодательством, несет ответственность за необеспечение защиты жизни и здоровья работников подразделений инкассации при оказание услуг по инкассации, за невыполнение других требований настоящей Инструкции.

4. В настоящей Инструкции термины употребляются в следующих значениях:

1) банк - банки Украины, их филиалы (отделения), филиалы иностранных банков;

2) бокс инкассации - помещения (комплекс помещений), которые смыкаются с середины и приспособлены для заезда оперативного автотранспорта для загрузки (разгрузки) ценностей, конструкция которого исключает внешнее наблюдение за работой инкассаторов с ценностями;

3) бригада инкассации - работники подразделения инкассации, определенные руководителем этого подразделения инкассации для выполнения задач по предоставлению услуг по инкассации;

4) валютные ценности (средства) - национальная валюта (гривна), иностранная валюта и банковские металлы:

банковские металлы - золото, серебро, платина, металлы платиновой группы, доведенные (аффинированные) до наивысших проб в соответствии с мировыми стандартами, в слитках и порошках, которые имеют сертификат качества, а также монеты, изготовленные из драгоценных металлов;

иностранная валюта - денежные знаки денежных единиц иностранных государств в виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства или группы иностранных государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на денежные знаки, находящиеся в обращении;

национальная валюта - денежные знаки денежной единицы Украины (гривны) в виде банкнот, монет, в том числе оборотных, памятных и юбилейных монет и в других формах, находящихся в обращении и являющихся законным платежным средством на территории Украины, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на денежные знаки, находящихся в обращении.

абзац пятый исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 14.05.2020 №64

абзац шестой исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 14.05.2020 №64;

абзац седьмой исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 14.05.2020 №64;

5) Исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 12.08.2021 №85

6) доверенность на перевозку ценностей - письменное полномочие (документ), выданное (выданный) руководителем (уполномоченным лицом) банка или юридического лица бригаде инкассации подчиненного подразделения инкассации во исполнение от его имени действий, предусмотренных этим документом

6-1) электронное служебное удостоверение - удостоверение, которое создано в форме электронного документа с квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица и/или квалифицированной электронной печатью и предоставляет возможность провести идентификацию и верификацию личности работника подразделения инкассации;

7) меры охраны - комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности ценностей, жизни и здоровья работников подразделения инкассации на маршрутах, включая определение необходимой численности бригады инкассации, использование панцирного оперативного автотранспорта, оборудованного техническими средствами защиты ценностей, огнестрельного оружия или охранников, которые имеют право предоставлять услуги по охране имущества и физических лиц;