База данных

Дата обновления БД:

18.09.2020

Добавлено/обновлено документов:

31 / 218

Всего документов в БД:

102960

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

13 апреля 2018 года №50765

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 8 февраля 2018 года №4715-У

О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

1. На основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №49, ст. 4562; 2004, №27, ст. 2711; 2006, №17, ст. 1780; 2007, №50, ст. 6247; 2008, №30, ст. 3616; 2009, №48, ст. 5731; 2010, №17, ст. 1988; №31, ст. 4193; 2011, №48, ст. 6728; №49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, №31, ст. 4334; 2013, №26, ст. 3207; №27, ст. 3477; №30, ст. 4084; №51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, №11, ст. 1098; 2015, №27, ст. 4001; №29, ст. 4357; 2016, №1, ст. 47; №23, ст. 3301; №27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, №18, ст. 2661; №31, ст. 4830; 2018, №1, ст. 66, ст. 70, ст. 90) (далее - Федеральный закон от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ), абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзацев девятого и четырнадцатого статьи 36.14 Федерального закона от 7 мая 1998 года №75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №19, ст. 2071; 2001, №7, ст. 623; 2002, №12, ст. 1093; 2003, №2, ст. 166; 2004, №49, ст. 4854; 2005, №19, ст. 1755; 2006, №43, ст. 4412; 2007, №50, ст. 6247; 2008, №18, ст. 1942; №30, ст. 3616; 2009, №29, ст. 3619; №48, ст. 5731; №52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, №17, ст. 1988; №31, ст. 4196; 2011, №29, ст. 4291; №48, ст. 6728; №49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, №31, ст. 4322; №47, ст. 6391; №50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, №19, ст. 2326; №30, ст. 4044, ст. 4084; №49, ст. 6352; №52, ст. 6975; 2014, №11, ст. 1098; №30, ст. 4219; 2015, №27, ст. 3958, ст. 4001; №29, ст. 4357; 2016, №1, ст. 41, ст. 47; №27, ст. 4225; 2017, №31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, №1, ст. 66) (далее - Федеральный закон от 7 мая 1998 года №75-ФЗ), подпункта 10 пункта 2 статьи 7 и подпунктов 9, 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года №111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3028; 2003, №1, ст. 13; №46, ст. 4431; 2004, №31, ст. 3217; 2005, №1, ст. 9; №19, ст. 1755; 2006, №6, ст. 636; 2008, №18, ст. 1942; №30, ст. 3616; 2009, №29, ст. 3619; №52, ст. 6454; 2010, №31, ст. 4196; 2011, №29, ст. 4291; №48, ст. 6728; №49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, №50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, №30, ст. 4044, ст. 4084; №49, ст. 6352; №52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, №30, ст. 4219; №49, ст. 6912, ст. 6919; 2015, №27, ст. 4001; 2016, №1, ст. 41, ст. 47; 2017, №1, ст. 52; №30, ст. 4456), подпунктов 9, 14 пункта 2 статьи 20 Федерального закона от 20 августа 2004 года №117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №34, ст. 3532; 2006, №6, ст. 636; 2007, №50, ст. 6237; 2008, №30, ст. 3616; 2009, №48, ст. 5731; 2011, №27, ст. 3879; №48, ст. 6728; 2012, №26, ст. 3443; 2013, №27, ст. 3477; №30, ст. 4084; №52, ст. 6961; 2014, №23, ст. 2930; 2015, №27, ст. 4001; 2016, №14, ст. 1905; №18, ст. 2494; 2017, №11, ст. 1541; №31, ст. 4816) и статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №28, ст. 2790; 2003, №2, ст. 157; №52, ст. 5032; 2004, №27, ст. 2711; №31, ст. 3233; 2005, №25, ст. 2426; №30, ст. 3101; 2006, №19, ст. 2061; №25, ст. 2648; 2007, №1, ст. 9, ст. 10; №10, ст. 1151; №18, ст. 2117; 2008, №42, ст. 4696, ст. 4699; №44, ст. 4982; №52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, №1, ст. 25; №29, ст. 3629; №48, ст. 5731; 2010, №45, ст. 5756; 2011, №7, ст. 907; №27, ст. 3873; №43, ст. 5973; №48, ст. 6728; 2012, №50, ст. 6954; №53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, №11, ст. 1076; №14, ст. 1649; №19, ст. 2329; №27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; №30, ст. 4084; №49, ст. 6336; №51, ст. 6695, ст. 6699; №52, ст. 6975; 2014, №19, ст. 2311, ст. 2317; №27, ст. 3634; №30, ст. 4219; №40, ст. 5318; №45, ст. 6154; №52, ст. 7543; 2015, №1, ст. 4, ст. 37; №27, ст. 3958, ст. 4001; №29, ст. 4348, ст. 4357; №41, ст. 5639; №48, ст. 6699; 2016, №1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; №26, ст. 3891; №27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, №1, ст. 46; №14, ст. 1997; №18, ст. 2661, ст. 2669; №27, ст. 3950; №30, ст. 4456; №31, ст. 4830; №50, ст. 7562; 2018, №1, ст. 66) настоящее Указание устанавливает формы, порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - отчетность) (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <1>.

--------------------------------

<1> Официально опубликовано на сайте Банка России 23.04.2018.

Отчетность составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 24 марта 2017 года №4323-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2017 года №47322.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С.Набиуллина

Приложение 1

к Указанию Банка России от 8 февраля 2018 года №4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

Отчетность акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Часть I. Формы отчетности и порядок их составления

(форма)

Отчет по форме 0420501
"Общие сведения об управляющей компании"
по состоянию на __________________ 20__ года

 

Код формы по ОКУД <1> 0420501

 

Месячная

 

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование управляющей компании


uk-dic:PolnNaimUK

2

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании


uk-dic:OgrnUK

3

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании


uk-dic:InnUK

4

Номер лицензии управляющей компании


uk-dic:NomerLiczenzii

5

Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности


uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompNaOsushSootvetstvDeyat

6

Место нахождения


uk-dic:Mesto_naxozhdeniya

7

Адрес для направления почтовой корреспонденции


uk-dic:PochtovyjAdres

8

Номера телефонов


uk-dic:NomeraTelefonov

9

Номера факсов


uk-dic:NomeraFaksov

10

Адреса электронной почты


uk-dic:AdresaElektronnojPochty

11

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"


uk-dic:AdresSajtaVSetiInternet

12

Адрес фактического нахождения управляющей компании


uk-dic:AdresFakticheskogoNaxozhdeniyaUpravlKomp

 

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

 

Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

13

Полное наименование обособленного подразделения


uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd

13.1


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

14

Дата открытия


uk-dic:DataOtkrytiya

14.1


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

15

Вид


uk-dic:VidEnumerator

15.1


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

16

Место нахождения


uk-dic:Mesto_naxozhdeniya

16.1


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

17

Номера телефонов


uk-dic:NomeraTelefonov

17.1


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

18

Осуществляемые функции


uk-dic:OsushhestvlyaemyeFunkczii

18.1


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

19

Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании


uk-dic:AdresFaktNaxozhdObosoblPodrazd

19.1


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

 

Раздел III. Сведения о работниках управляющей компании

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

20

Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации


uk-dic:NaimDolzhVSootvSoShtatnymRaspisOrg

20.1


Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

20.2


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

21

Дата назначения на должность


uk-dic:DataNaznachNaDolzhnost

21.1


Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

21.2


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

22

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)


uk-dic:FIO

22.1


Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

22.2


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

23

Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица


uk-dic:SeriyaPriNalichiiINomDokUdostoverLichnostFizoLicza

23.1


Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

23.2


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

24

Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)


uk-dic:Kvalifikacziya_sved

24.1


Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

24.2


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

25

Высшее образование


uk-dic:VyssheeProfessionalnoeObrazovanie

25.1


Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

26

Обучение по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа)


uk-dic:ObucheniePoProgrammePodFtRekvizityDok

26.1


Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

27

Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)


uk-dic:OpytRabotySvyazannyjSIspolneniemObyazannostejPoPodFt

27.1


Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

28

Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)


uk-dic:PolnNaim

28.1


Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

29

Полное наименование обособленного подразделения


uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd

29.1


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

30

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)


uk-dic:Ogrn_Ogrnip

30.1


Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

31

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)


uk-dic:Inn

31.1


Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

31.2


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

32

Номер договора


uk-dic:NomDog

32.1


Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

32.2


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

33

Дата договора


uk-dic:DataDog

33.1


Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

33.2


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

34

Место нахождения (место жительства)


uk-dic:Mesto_naxozhdeniya_mesto_zhitelstva

34.1


Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

35

Количество работников в службе внутреннего контроля (при ее наличии)


uk-dic:KolichRabotnikovVSluzhbVnutrkontrPriEeNalichii

35.1


Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

35.2


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

36

Общее количество работников


uk-dic:ObshheeKolichRabotnikov

36.1


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

37

Общее количество работников в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании


uk-dic:ObshKolRabVPodrPodRazKFunkczKotKotorOtnosOsushDeyatUprKom

37.1


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

38

Общее количество работников управляющей компании в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих квалификационный аттестат по квалификации специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами


uk-dic:ObKolRabUKomVPPKFKKOtnOsDUKomImKvalAtPKvSpFinRPUIFPIFINPF

38.1


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

39

Перечень видов деятельности организации, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией


uk-dic:PerVidDeyOrgVOtnKotLicOsFunKonRukSluzhVnKonVSootSDolInstr

39.1


Вид сведений о работниках управляющей компании

dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

39.2


Идентификатор подразделения

dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

 

Раздел IV. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением обязательных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

40

Наименование документа


uk-dic:NaimDok

40.1


Идентификатор документа

dim-int:ID_dokumentaTaxis

41

Дата утверждения последней редакции документа


uk-dic:DataUtverzhdeniyaPoslednejRedakcziiDok

41.1


Идентификатор документа

dim-int:ID_dokumentaTaxis

42

Краткое описание содержания документа


uk-dic:KratkoeOpisSoderzhaniyaDok

42.1


Идентификатор документа

dim-int:ID_dokumentaTaxis

 

Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

43

Полное название паевого инвестиционного фонда


uk-dic:PolnNaimPIF

43.1


Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

44

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом


uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom

44.1


Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

45

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)


uk-dic:KodOKPOOrg

45.1


Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

46

Тип паевого инвестиционного фонда


uk-dic:TipPaevInvFond

46.1


Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

47

Категория


uk-dic:Kategor

47.1


Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

48

Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет)


uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator

48.1


Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

49

Статус паевого инвестиционного фонда


uk-dic:StatusPaevInvFondEnumerator

49.1


Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

 

Раздел VI. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

50

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием


uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt

50.1


Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

51

Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием


uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt

51.1


Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

 

Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

52

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда


uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif

52.1


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaim_Aif

53

Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда


uk-dic:NomerLiczenziiAif

53.1


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaim_Aif

54

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)


uk-dic:KodOKPOOrg

54.1


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaim_Aif

55

Категория


uk-dic:Kategor

55.1


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaim_Aif

56

Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет)


uk-dic:AkcziiFondPrednaznachenyDlyaKvalificzirInvorovDaNetEnumerator

56.1


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaim_Aif

 

Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

57

Номер договора


uk-dic:NomDog

57.1


Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

57.2


По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

58

Дата договора


uk-dic:DataDog

58.1


Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

58.2


По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

 

Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

59

Полное наименование негосударственного пенсионного фонда


uk-dic:PolnNaimNpf

59.1


Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

59.2


Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

60

Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности


uk-dic:NomerLiczenziiNpf

60.1


Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

60.2


Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

61

Номер договора


uk-dic:NomDog

61.1


Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

61.2


Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

61.3


По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

62

Дата договора


uk-dic:DataDog

62.1


Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

62.2


Идентификатор негосударственного пенсионного фонда

dim-int:ID_NPFTaxis

62.3


По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

 

Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

63

Номер договора


uk-dic:NomDog

63.1


Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

63.2


По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

64

Дата договора


uk-dic:DataDog

64.1


Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

64.2


По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

 

Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

65

Полное наименование страховщика


uk-dic:PolnNaimStrax

65.1


Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

65.2


Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

65.3


По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

66

Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела


uk-dic:RegistrNomerSSD

66.1


Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

66.2


Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

66.3


По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

67

Номер договора


uk-dic:NomDog

67.1


Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

67.2


Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

67.3


По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

68

Дата договора


uk-dic:DataDog

68.1


Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

68.2


Идентификатор страховщика

dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

68.3


По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

 

Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

69

Описание вида деятельности


uk-dic:OpisVidaDeyat

69.1


Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

69.2


Идентификатор иных видов деятельности

dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis

70

Законодательные основания осуществления соответствующего вида деятельности


uk-dic:ZakonOsnovOsushhSootvetstvuyushhegoVidaDeyat

70.1


Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

70.2


Идентификатор иных видов деятельности

dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis

71

Номер договора


uk-dic:NomDog

71.1


Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

71.2


Идентификатор иных видов деятельности

dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis

71.3


По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

72

Дата договора


uk-dic:DataDog

72.1


Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

72.2


Идентификатор иных видов деятельности

dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis

72.3


По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

73

Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)


uk-dic:PolnNaim

73.1


Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

73.2


Идентификатор иных видов деятельности

dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis

74

Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц)


uk-dic:INN_Snils

74.1


Идентификатор договора

dim-int:ID_DogovoraTaxis

74.2


Идентификатор иных видов деятельности

dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis

 

Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

75

Совокупная стоимость имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги


uk-dic:StoimImushVOtnoshKotorUpravKompOkazSootvetUslug

75.1


По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги

dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis

76

Доля от совокупной стоимости имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги, в процентах


uk-dic:DolOtSovokStoimostImushVProcz

76.1


По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги

dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis

 

Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

77

Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату по заключенным договорам


uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK

77.1


По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)

dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis

 

Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

78

Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле


uk-dic:VidLiczaVKachestveKotorogoUpravlKompUchastvuetVDele

78.1


Идентификатор судебного разбирательства

dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

79

Наименование судебного органа, рассматривающего дело


uk-dic:NaimSudOrgana

79.1


Идентификатор судебного разбирательства

dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

80

Дата начала судебного разбирательства


uk-dic:DataNachalaSudebnogoRazbiratelstva

80.1


Идентификатор судебного разбирательства

dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

81

Номер дела


uk-dic:NomDela

81.1


Идентификатор судебного разбирательства

dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

82

Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу


uk-dic:OpisSushhestvaSudebnogoRazbiratelstvaSUkazmStoronPoDelu

82.1


Идентификатор судебного разбирательства

dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

 

Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

83

Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)


uk-dic:PolnNaim

83.1


Идентификатор обращения

dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

84

Дата поступления обращения


uk-dic:DataPostupleniyaObrashheniya

84.1


Идентификатор обращения

dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

85

Существо обращения


uk-dic:SushhestvoObrashheniya

85.1


Идентификатор обращения

dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

86

Результаты рассмотрения обращения


uk-dic:RezultatyRassmotreniyaObrashheniya

86.1


Идентификатор обращения

dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

 

Порядок составления отчета по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании"

1. Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - общие сведения об управляющей компании) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия на осуществление деятельности управляющей компании, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия.

Общие сведения об управляющей компании составляются на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.

В целях составления общих сведений об управляющей компании под отчетной датой понимается последний календарный день отчетного календарного месяца.

2. По показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а именно:

по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;

по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании" (строка 2) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;

по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 3) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю "Номер лицензии управляющей компании" (строка 4) - номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

по показателю "Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности" (строка 5) - дата предоставления лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;

по показателю "Место нахождения" (строка 6) - место государственной регистрации юридического лица, указанное в его учредительных документах;

по показателям "Адрес для направления почтовой корреспонденции" (строка 7), "Номера телефонов" (строка 8), "Номера факсов" (строка 9) и "Адреса электронной почты" (строка 10) - соответствующая контактная информация управляющей компании - адрес для направления почтовой корреспонденции, номера телефонов и факсов, адрес электронной почты управляющей компании;

по показателю "Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (строка 11) - адреса всех принадлежащих управляющей компании официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

по показателю "Адрес фактического нахождения управляющей компании" (строка 12) - адрес фактического нахождения управляющей компании - основное место ведения деятельности управляющей компании на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3. По показателям Раздела II "Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании" отражаются следующие сведения обо всех обособленных подразделениях управляющей компании, независимо от того, осуществляют они деятельность или нет:

по показателю "Полное наименование обособленного подразделения" (строка 13) - полное наименование обособленного подразделения управляющей компании в соответствии с его учредительными документами;

по показателю "Дата открытия" (строка 14) - дата открытия обособленного подразделения управляющей компании;

по показателю "Вид" (строка 15) - вид обособленного подразделения управляющей компании (представительство или филиал);

по показателю "Место нахождения" (строка 16) указывается место нахождения (адрес) обособленного подразделения, указанное в учредительных документах управляющей компании;

по показателю "Номера телефонов" (строка 17) - номера телефонов - актуальная контактная информация обособленного подразделения управляющей компании;

по показателю "Осуществляемые функции" (строка 18) - функции, осуществляемые обособленным подразделением управляющей компании;

по показателю "Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании" (строка 19) - фактический адрес обособленного подразделения управляющей компании.

4. По показателям Раздела III "Сведения о работниках управляющей компании" (далее - Раздел III) раздельно отражаются сведения о следующих работниках управляющей компании:

работниках (без учета обособленных подразделений) (руководителе - строки 20 - 25, 31 и 36, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля - строки 20 - 25, 31, 35 и 39, специальном должностном лице управляющей компании, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) - строки 20 - 27 и 31, главном бухгалтере - строки 20 - 25 и 31, юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета, - строки 28, 30 - 34, общие сведения о работниках - строки 36 - 38);

работниках обособленного подразделения (руководителе - строки 20 - 25 и 31, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля - строки 20 - 25, 31, 35 и 39, общие сведения о работниках - строки 36 - 38).

Показатели о работниках обособленного подразделения отражаются в разрезе каждого обособленного подразделения (в разрезе группы аналитических признаков "Идентификатор подразделения").

В случае временного отсутствия работников, занимающих должности, перечисленные в Разделе III, указываются сведения о лицах, назначенных исполняющими обязанности таких работников по состоянию на конец отчетного периода.

По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31) указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица, при отсутствии у физического лица идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) указывается двузначное значение типа идентификатора сведений о физическом лице, которое в зависимости от документа, идентифицирующего физическое лицо, имеет значение в соответствии с перечнем, установленным приложением 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года №107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года №30913, 2 декабря 2014 года №35053, 27 ноября 2015 года №39883, 13 апреля 2017 года №46369. В этом случае также указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица.

По показателю "Высшее образование" (строка 25) указываются сведения о наличии высшего образования с указанием специальности, вида, номера и даты документа, подтверждающего его наличие (при наличии).

По показателю "Обучение по программе прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа)" (строка 26) указываются реквизиты документа, подтверждающего прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в случае прохождения такого обучения в отчетном периоде.

По показателю "Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)" (строка 27) указываются периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с указанием должностей и наименований организаций (при наличии таких сведений).

В случае если ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера управляющей компании или иное должностное лицо управляющей компании, либо если с физическим лицом заключен договор на ведение бухгалтерского учета, в отношении данного физического лица указываются сведения по показателям "Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации" (строка 20), "Дата назначения на должность" (строка 21), "Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 22), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31), "Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица" (строка 23), "Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)" (строка 24).

В случае если договор на ведение бухгалтерского учета заключен с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), то в отношении такого юридического лица (индивидуального предпринимателя) указываются сведения по показателям "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 28), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31), "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)" (строка 30), "Место нахождения (место жительства)" (строка 34), "Номер договора" (строка 32), "Дата договора" (строка 33).

5. По показателям Раздела V "Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания" указываются:

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 45) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);

по показателю "Категория" (строка 47) - категория паевого инвестиционного фонда;

по показателю "Статус паевого инвестиционного фонда" (строка 49) - статус паевого инвестиционного фонда (в стадии формирования, завершил формирование, в стадии прекращения).

6. По показателям Раздела VII "Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании" указываются:

по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 54) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда;

по показателю "Категория" (строка 55) - категория акционерного инвестиционного фонда.

7. По показателям Раздела VIII "Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации" указываются:

по показателю "Номер договора" (строка 57) - номер договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование;

по показателю "Дата договора" (строка 58) - дата договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование.

8. По показателям Раздела IX "Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию" указываются:

по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности" (строка 60) - номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности (регистрационный номер);

по показателю "Номер договора" (строка 61) - номер договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов;

по показателю "Дата договора" (строка 62) - дата договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов.

9. По показателям Раздела X "Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:

по показателю "Номер договора" (строка 63) - номер договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы;

по показателю "Дата договора" (строка 64) - дата договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы.

10. По показателям Раздела XI "Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию" указываются:

по показателю "Номер договора" (строка 67) - номер договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика;

по показателю "Дата договора" (строка 68) - дата договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика.

11. По показателям Раздела XII "Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами" указываются:

по показателю "Номер договора" (строка 71) - номер договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю "Дата договора" (строка 72) - дата договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 73) - полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) контрагента по договору, заключенному управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю "Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц)" (строка 74) - идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц).

По показателям Раздела XVI "Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях" по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 83) указывается полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, направившего обращение.

(форма)

Отчет по форме 0420502
"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"
по состоянию на ____________________ 20__ года

 

Код формы по ОКУД <1> 0420502

 

Месячная

 

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)


uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif

1.1


Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

1.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

2

Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)


uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif

2.1


Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

2.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

3

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)


uk-dic:KodOKPOOrg

3.1


Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

3.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

4

Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)


uk-dic:PolnNaimUK

4.1


Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

4.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

5

Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)


uk-dic:NomerLiczenziiUk

5.1


Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

dim-int:IdUkAifPifTaxis

5.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.

 

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

6

Текущая отчетная дата


uk-dic:TekOtchDat

6.1


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

7

Предыдущая отчетная дата


uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData

7.1


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

8

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов


uk-dic:KodValyutySchaEnumerator

8.1


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

9

Денежные средства


uk-dic:Den_sredstva

9.1


Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

9.2


Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

9.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

10

Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv

10.1


Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

10.2


Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

10.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

11

Денежные средства - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:Den_sredstva_dolya_scha

11.1


Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

11.2


Национальная валюта (рублевый эквивалент)

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

11.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

12

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

12.1


Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

12.2


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

12.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

13

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

13.1


Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

13.2


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

13.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

14

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaScha

14.1


Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

14.2


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

14.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

15

Ценные бумаги иностранных эмитентов


uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

15.1


Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

15.2


Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

15.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

16

Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim

16.1


Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

16.2


Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

16.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

17

Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaScha

17.1


Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

17.2


Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

17.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

18

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество


uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh

18.1


Вид недвижимого имущества

dim-int:VidNedvizhimush

18.2


Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

18.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

19

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim

19.1


Вид недвижимого имущества

dim-int:VidNedvizhimush

19.2


Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

19.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

20

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaScha

20.1


Вид недвижимого имущества

dim-int:VidNedvizhimush

20.2


Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

20.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

21

Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)


uk-dic:ImushhestvennyePrava

21.1


Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

21.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

22

Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov

22.1


Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

22.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

23

Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaScha

23.1


Имущественные права

dim-int:ImushhpravaAxis

23.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

24

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными


uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya

24.1


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)

dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

24.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

25

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt

25.1


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)

dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

25.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

26

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotScha

26.1


Денежные требования по кредитному договору (договору займа)

dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

26.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

27

Иное имущество


uk-dic:InoeImushhestvo

27.1


Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis

27.2


Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

27.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

28

Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim

28.1


Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis

28.2


Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

28.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

29

Иное имущество - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:InoeImushhestvoDolyaScha

29.1


Вид актива

dim-int:Vid_aktivaAxis

29.2


Иное имущество

dim-int:InoeImushhestvoAxis

29.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

30

Дебиторская задолженность


uk-dic:DebitZadolzh

30.1


Дебиторская задолженность

dim-int:Dz_DataAxis

30.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

31

Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim

31.1


Дебиторская задолженность

dim-int:Dz_DataAxis

31.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

32

Дебиторская задолженность - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:DebitZadolzhDolyaScha

32.1


Дебиторская задолженность

dim-int:Dz_DataAxis

32.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

Подраздел 9. Общая стоимость активов

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

33

Общая стоимость активов


uk-dic:Aktivy

33.1


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

34

Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:AktivyDolyaObshStoim

34.1


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

Раздел IV. Обязательства

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

35

Обязательства


uk-dic:Obyazatelstva

35.1


Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

35.2


По типам пассивов

dim-int:PoTipamPassivovAxis

35.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

36

Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim

36.1


Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

36.2


По типам пассивов

dim-int:PoTipamPassivovAxis

36.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

37

Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:ObyazatelstvaDolyaScha

37.1


Обязательства

dim-int:ObyazatelstvaAxis

37.2


По типам пассивов

dim-int:PoTipamPassivovAxis

37.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

Раздел V. Стоимость чистых активов

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

38

Стоимость чистых активов


uk-dic:StoimostChistyxAktivov

38.1


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

39

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)


uk-dic:Kolichrazmeshhakczijaif_Vydannyxpif

39.1


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

40

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)


uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakcziyu_Pif_Vydannyxpaevpif

40.1


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

 

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

41

Наименование кредитной организации


uk-dic:NaimKO

41.1


Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

41.2


Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

41.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

42

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)


uk-dic:Ogrn

42.1


Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

42.2


Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

42.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

43

Регистрационный номер кредитной организации


uk-dic:RegNomKredOrg

43.1


Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

43.2


Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

43.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

44

Порядковый номер филиала кредитной организации


uk-dic:PorNomFilKredOrg

44.1


Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

44.2


Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

44.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

45

Код валюты


uk-dic:KodValyutyEnumerator

45.1


Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

45.2


Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

45.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

46

Вид банковского счета (расчетный, другие счета)


uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta

46.1


Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

46.2


Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

46.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

47

Денежные средства


uk-dic:Den_sredstva

47.1


Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

47.2


Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

47.3


Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

47.4


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

47.5


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

48

Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv

48.1


Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

48.2


Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

48.3


Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

48.4


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

48.5


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

49

Примечание


uk-dic:Primechanie

49.1


Банковский счет

dim-int:BankovskijSchetTaxis

49.2


Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

49.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

50

Наименование кредитной организации


uk-dic:NaimKO

50.1


Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

50.2


Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

50.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

51

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)


uk-dic:Ogrn

51.1


Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

51.2


Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

51.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

52

Регистрационный номер кредитной организации


uk-dic:RegNomKredOrg

52.1


Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

52.2


Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

52.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

53

Порядковый номер филиала кредитной организации


uk-dic:PorNomFilKredOrg

53.1


Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

53.2


Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

53.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

54

Субординированный депозит


uk-dic:SubordEnumerator

54.1


Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

54.2


Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

54.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

55

Код валюты


uk-dic:KodValyutyEnumerator

55.1


Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

55.2


Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

55.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

56

Дата возврата денежных средств


uk-dic:DataVozvrataDenSredstv

56.1


Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

56.2


Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

56.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

57

Денежные средства


uk-dic:Den_sredstva

57.1


Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

57.2


Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

57.3


Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

57.4


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

57.5


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

58

Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv

58.1


Денежные средства

dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

58.2


Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

58.3


Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

58.4


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

58.5


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

59

Примечание


uk-dic:Primechanie

59.1


Идентификатор депозита

dim-int:ID_DepozitaTaxis

59.2


Идентификатор кредитной организации

dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

59.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

60

Наименование эмитента ценной бумаги


uk-dic:NaimEmitenta

60.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

60.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

60.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

61

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)


uk-dic:Ogrn

61.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

61.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

61.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

62

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)


uk-dic:Inn

62.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

62.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

62.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

63

Организационно-правовая форма эмитента


uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta

63.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

63.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

63.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

64

Субординированные облигации


uk-dic:SubordOblEnumerator

64.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

64.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

64.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

65

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска


uk-dic:GosRegNomerVyp

65.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

65.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

65.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

66

Код ISI№<1> (если присвоен)


uk-dic:Isin

66.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

66.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

66.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

67

Дата погашения


uk-dic:DataPogasheniya

67.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

67.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

67.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

68

Количество в составе активов, штук


uk-dic:KolichVSostaveAktivov

68.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

68.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

68.3


Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

68.4


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

68.5


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

69

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

69.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

69.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

69.3


Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

69.4


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

69.5


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

69.6


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

70

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

70.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

70.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

70.3


Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

70.4


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

70.5


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

70.6


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

71

Наименование биржи


uk-dic:NaimBirzhi

71.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

71.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

71.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

72

Примечание


uk-dic:Primechanie

72.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

72.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

72.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

 

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

73

Наименование эмитента ценной бумаги


uk-dic:NaimEmitenta

73.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

73.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

73.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

74

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)


uk-dic:Ogrn

74.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

74.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

74.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

75

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)


uk-dic:Inn

75.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

75.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

75.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

76

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска


uk-dic:GosRegNomerVyp

76.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

76.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

76.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

77

Код ISI№<1> (если присвоен)


uk-dic:Isin

77.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

77.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

77.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

78

Дата погашения


uk-dic:DataPogasheniya

78.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

78.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

78.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

79

Количество в составе активов, штук


uk-dic:KolichVSostaveAktivov

79.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

79.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

79.3


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

79.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

80

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

80.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

80.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

80.3


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

80.4


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

80.5


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

81

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

81.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

81.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

81.3


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

81.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

82

Наименование биржи


uk-dic:NaimBirzhi

82.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

82.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

82.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

83

Примечание


uk-dic:Primechanie

83.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

83.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

83.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

 

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

84

Наименование эмитента ценной бумаги


uk-dic:NaimEmitenta

84.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

84.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

84.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

85

Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги


uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB

85.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

85.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

85.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

86

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)


uk-dic:Ogrn

86.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

86.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

86.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

87

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)


uk-dic:Inn

87.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

87.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

87.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

88

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска


uk-dic:GosRegNomerVyp

88.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

88.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

88.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

89

Код ISIN <1> (если присвоен)


uk-dic:Isin

89.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

89.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

89.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

90

Дата погашения


uk-dic:DataPogasheniya

90.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

90.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

90.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

91

Количество в составе активов, штук


uk-dic:KolichVSostaveAktivov

91.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

91.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

91.3


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

91.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

92

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

92.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

92.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

92.3


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

92.4


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

92.5


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

93

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

93.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

93.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

93.3


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

93.4


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

93.5


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

94

Наименование биржи


uk-dic:NaimBirzhi

94.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

94.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

94.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

95

Примечание


uk-dic:Primechanie

95.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

95.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

95.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

 

2.4. Муниципальные ценные бумаги

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

96

Наименование эмитента ценной бумаги


uk-dic:NaimEmitenta

96.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

96.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

96.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

97

Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования


uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB

97.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

97.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

97.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

98

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)


uk-dic:Ogrn

98.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

98.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

98.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

99

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)


uk-dic:Inn

99.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

99.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

99.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

100

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска


uk-dic:GosRegNomerVyp

100.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

100.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

100.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

101

Код ISIN <1> (если присвоен)


uk-dic:Isin

101.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

101.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

101.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

102

Дата погашения


uk-dic:DataPogasheniya

102.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

102.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

102.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

103

Количество в составе активов, штук


uk-dic:KolichVSostaveAktivov

103.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

103.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

103.3


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

103.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

104

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

104.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

104.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

104.3


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

104.4


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

104.5


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

105

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

105.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

105.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

105.3


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

105.4


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

105.5


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

106

Наименование биржи


uk-dic:NaimBirzhi

106.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

106.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

106.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

107

Примечание


uk-dic:Primechanie

107.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

107.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

107.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

 

2.5. Российские депозитарные расписки

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

108

Наименование эмитента ценной бумаги


uk-dic:NaimEmitenta

108.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

108.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

108.3


Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

108.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

109

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)


uk-dic:Ogrn

109.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

109.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

109.3


Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

109.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

110

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)


uk-dic:Inn

110.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

110.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

110.3


Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

110.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

111

Организационно-правовая форма эмитента


uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta

111.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

111.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

111.3


Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

111.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

112

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска


uk-dic:GosRegNomerVyp

112.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

112.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

112.3


Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

112.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

113

Код ISIN <1> (если присвоен)


uk-dic:Isin

113.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

113.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

113.3


Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

113.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

114

Количество в составе активов, штук


uk-dic:KolichVSostaveAktivov

114.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

114.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

114.3


Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

114.4


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

114.5


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

115

Наименование эмитента представляемых ценных бумаг


uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb

115.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

115.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

115.3


Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

115.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

 

116

TIN <1>


uk-dic:Tin

116.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

116.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

116.3


Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

116.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

117

Вид представляемых ценных бумаг


uk-dic:VidPredstavCzenBumag

117.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

117.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

117.3


Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

117.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

118

Регистрационный номер представляемых ценных бумаг


uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag

118.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

118.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

118.3


Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

118.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

119

Код ISIN <2> представляемых ценных бумаг


uk-dic:IsinPredstCzb

119.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

119.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

119.3


Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

119.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

120

Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг


uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator

120.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

120.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

120.3


Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

120.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

121

Код валюты номинала представляемых ценных бумаг


uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator

121.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

121.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

121.3


Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

121.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

122

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

122.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

122.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

122.3


Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

122.4


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

122.5


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

122.6


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

123

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

123.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

123.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

123.3


Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

123.4


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

123.5


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

123.6


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

124

Наименование биржи


uk-dic:NaimBirzhi

124.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

124.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

124.3


Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

124.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

125

Примечание


uk-dic:Primechanie

125.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

125.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

125.3


Идентификатор российской депозитарной расписки

dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

125.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

--------------------------------

<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

 

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

126

Полное название паевого инвестиционного фонда


uk-dic:PolnNaimPIF

126.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

126.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

126.3


Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

126.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

127

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом


uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom

127.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

127.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

127.3


Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

127.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

128

Полное наименование управляющей компании


uk-dic:PolnNaimUK_Obsch

128.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

128.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

128.3


Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

128.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

129

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании


uk-dic:InnUK

129.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

129.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

129.3


Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

129.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

130

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании


uk-dic:OgrnUK

130.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

130.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

130.3


Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

130.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

131

Код ISIN <1> (если присвоен)


uk-dic:Isin

131.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

131.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

131.3


Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

131.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

132

Количество в составе активов, штук


uk-dic:KolichVSostaveAktivov

132.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

132.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

132.3


Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

132.4


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

132.5


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

133

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

133.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

133.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

133.3


Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

133.4


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

133.5


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

133.6


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

134

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

134.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

134.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

134.3


Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

134.4


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

134.5


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

134.6


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

135

Наименование биржи


uk-dic:NaimBirzhi

135.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

135.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

135.3


Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

135.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

136

Примечание


uk-dic:Primechanie

136.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

136.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

136.3


Идентификатор паевого инвестиционного фонда

dim-int:ID_PIFTaxis

136.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

 

2.7. Акции российских акционерных обществ

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

137

Наименование эмитента ценной бумаги


uk-dic:NaimEmitenta

137.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

137.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

137.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

138

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)


uk-dic:Ogrn

138.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

138.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

138.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

139

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)


uk-dic:Inn

139.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

139.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

139.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

140

Организационно-правовая форма эмитента


uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta

140.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

140.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

140.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

141

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска


uk-dic:GosRegNomerVyp

141.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

141.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

141.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

142

Код ISIN <1> (если присвоен)


uk-dic:Isin

142.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

142.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

142.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

143

Категория акций


uk-dic:KategorAkcii

143.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

143.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

143.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

144

Количество в составе активов, штук


uk-dic:KolichVSostaveAktivov

144.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

144.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

144.3


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

144.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

145

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

145.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

145.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

145.3


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

145.4


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

145.5


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

146

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

146.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

146.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

146.3


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

146.4


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

146.5


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

147

Наименование биржи


uk-dic:NaimBirzhi

147.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

147.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

147.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

148

Примечание


uk-dic:Primechanie

148.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

148.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

148.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

 

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

149

Наименование векселедателя


uk-dic:NaimVekseledat

149.1


Идентификатор векселя

dim-int:IdVekselyaTaxis

149.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

150

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)


uk-dic:Ogrn

150.1


Идентификатор векселя

dim-int:IdVekselyaTaxis

150.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

151

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)


uk-dic:Inn

151.1


Идентификатор векселя

dim-int:IdVekselyaTaxis

151.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

152

Организационно-правовая форма векселедателя


uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaVekseledatelya

152.1


Идентификатор векселя

dim-int:IdVekselyaTaxis

152.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

153

Срок платежа по векселю


uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu

153.1


Идентификатор векселя

dim-int:IdVekselyaTaxis

153.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

154

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

154.1


Идентификатор векселя

dim-int:IdVekselyaTaxis

154.2


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

154.3


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

154.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

155

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

155.1


Идентификатор векселя

dim-int:IdVekselyaTaxis

155.2


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

155.3


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

155.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

156

Примечание


uk-dic:Primechanie

156.1


Идентификатор векселя

dim-int:IdVekselyaTaxis

156.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

157

Наименование эмитента ценной бумаги


uk-dic:NaimEmitenta

157.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

157.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

157.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

158

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)


uk-dic:Ogrn

158.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

158.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

158.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

159

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)


uk-dic:Inn

159.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

159.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

159.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

160

Организационно-правовая форма эмитента


uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta

160.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

160.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

160.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

161

Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска


uk-dic:GosRegNomerVyp

161.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

161.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

161.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

162

Код ISIN <1> (если присвоен)


uk-dic:Isin

162.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

162.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

162.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

163

Дата погашения


uk-dic:DataPogasheniya

163.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

163.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

163.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

164

Количество в составе активов, штук


uk-dic:KolichVSostaveAktivov

164.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

164.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

164.3


Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

164.4


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

164.5


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

165

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

165.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

165.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

165.3


Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

165.4


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

165.5


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

165.6


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

166

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

166.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

166.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

166.3


Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

166.4


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

166.5


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

166.6


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

167

Наименование биржи


uk-dic:NaimBirzhi

167.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

167.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

167.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

168

Примечание


uk-dic:Primechanie

168.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

168.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

168.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

 

2.10. Ипотечные сертификаты участия

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

169

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием


uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt

169.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

169.2


Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

169.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

170

Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием


uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt

170.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

170.2


Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

170.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

171

Наименование управляющего ипотечным покрытием


uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt

171.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

171.2


Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

171.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

172

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)


uk-dic:Irnn

172.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

172.2


Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

172.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

173

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)


uk-dic:Ogrn

173.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

173.2


Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

173.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

174

Код ISIN <1> (если присвоен)


uk-dic:Isin

174.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

174.2


Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

174.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

175

Количество в составе активов, штук


uk-dic:KolichVSostaveAktivov

175.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

175.2


Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

175.3


Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

175.4


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

175.5


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

176

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

176.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

176.2


Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

176.3


Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

176.4


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

176.5


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

176.6


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

177

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

177.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

177.2


Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

177.3


Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

177.4


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

177.5


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

177.6


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

178

Наименование биржи


uk-dic:NaimBirzhi

178.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

178.2


Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

178.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

179

Примечание


uk-dic:Primechanie

179.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

179.2


Идентификатор ипотечного сертификата участия

dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis

179.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

--------------------------------

<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

 

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

180

Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги


uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi

180.1


Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

180.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

181

Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)


uk-dic:NaimEmCzb

181.1


Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

181.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

182

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам


uk-dic:InnLiczoObPoCzb

182.1


Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

182.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

183

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам


uk-dic:OgrnLiczoObCzb

183.1


Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

183.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

184

Количество в составе активов, штук


uk-dic:KolichVSostaveAktivov

184.1


Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

184.2


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

184.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

185

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix

185.1


Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

185.2


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

185.3


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

185.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

186

Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim

186.1


Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

186.2


Ценные бумаги российских эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

186.3


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

186.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

187

Примечание


uk-dic:Primechanie

187.1


Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

187.2


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

 

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

 

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

188

Наименование эмитента ценной бумаги


uk-dic:NaimEmitenta

188.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

188.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

188.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

189

Код государства регистрации (инкорпорации)


uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator

189.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

189.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

189.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

190

TIN <1>


uk-dic:Tin

190.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

190.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

190.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

191

Субординированные облигации


uk-dic:SubordOblEnumerator

191.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

191.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

191.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

192

Регистрационный номер выпуска


uk-dic:RegNomVypusk

192.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

192.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

192.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

193

Код ISIN <2> (если присвоен)


uk-dic:Isin

193.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

193.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

193.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

194

Дата погашения


uk-dic:DataPogasheniya

194.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

194.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

194.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

195

Код валюты номинала ценной бумаги


uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator

195.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

195.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

195.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

196

Количество в составе активов, штук


uk-dic:KolichVSostaveAktivov

196.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

196.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

196.3


Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

196.4


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

196.5


Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

197

Ценные бумаги иностранных эмитентов


uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

197.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

197.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

197.3


Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

197.4


Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

197.5


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

197.6


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

198

Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах


uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim

198.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

198.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

198.3


Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

198.4


Ценные бумаги иностранных эмитентов

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

198.5


Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

198.6


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

199

Наименование биржи


uk-dic:NaimBirzhi

199.1


Идентификатор биржи

dim-int:ID_birzhyTaxis

199.2


Идентификатор выпуска ценных бумаг

dim-int:ID_vypuskCzbTaxis

199.3


Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Отчетность акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Часть I. Формы отчетности и порядок их составления Отчет по форме 0420501
"Общие сведения об управляющей компании"
по состоянию на __________________ 20__ года
Раздел I. Реквизиты управляющей компании Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании Раздел III. Сведения о работниках управляющей компании Раздел IV. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением обязательных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации) Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания Раздел VI. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях Порядок составления отчета по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" Отчет по форме 0420502
"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"
по состоянию на ____________________ 20__ года
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов Раздел III. Активы Раздел IV. Обязательства Раздел V. Стоимость чистых активов Порядок составления отчета по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" Отчет по форме 0420503
"Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)"
за ________________ 20__ года
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО Порядок составления отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" Отчет по форме 0420504
"Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"
по состоянию на ____________ 20__ года
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел II. Параметры отчета о владельцах Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Порядок составления отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" Отчет по форме 0420505
"Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)"
за 20__ год
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом) Порядок составления отчета по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)" Отчет по форме 0420506
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"
по состоянию на ___________ 20__ года
Порядок составления отчетности по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" Отчет по форме 0420507
"Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений"
по состоянию на ______________ 20__ года
Порядок составления отчета по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" Отчет по форме 0420508
"Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"
за ____ квартал 20__ года
Раздел I. Реквизиты управляющей компании Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании Раздел III. Активы Раздел IV. Обязательства Порядок составления отчета по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" Отчет по форме 0420509
"Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"
за ___________ квартал 20__ года
Раздел I. Реквизиты управляющей компании Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел III. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Порядок составления отчета по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" Отчет по форме 0420510
"Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации"
по состоянию на ___________ 20__ года
Порядок составления отчета по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации" Отчет по форме 0420511
"Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен"
за ___________ 20__ года
Порядок составления отчета по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" Отчет по форме 0420512
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"
за _________ квартал 20__ года
Раздел I. Реквизиты управляющей компании Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании Порядок составления отчета по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" Отчет по форме 0420513
"Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"
за ___________ квартал 20__ года
Раздел I. Реквизиты управляющей компании Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения Порядок составления отчета по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" Отчет по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
по состоянию на ____________ 20__ года
Раздел I. Реквизиты управляющей компании Раздел II. Параметры расчета собственных средств Раздел III. Расчет собственных средств Порядок составления отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" Отчет по форме 0420515
"Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)"
по состоянию на ______________ 20__ года
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) Раздел II. Сведения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (участников) и об аудиторской организации (аудиторе) Порядок составления отчета по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" Отчет по форме 0420516
"Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)"
по состоянию на __________ 20__ года
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) Раздел II. Сведения об аудиторской организации (аудиторе) Порядок составления отчета по форме 0420516 "Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" Отчет по форме 0420520
"Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании"
по состоянию на _____________ 20__ года
Порядок составления отчета по форме 0420520 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании" Отчет по форме 0420521
"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
за _____________ 20__ года
Порядок составления отчета по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" Отчет по форме 0420522
"Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
за _____ 20__ года
Порядок составления отчета по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" Часть II. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Информация об организации Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации Отчет о финансовом результате некредитной финансовой организации Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации Таблица 1.1. Основная деятельность некредитной финансовой организации Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность Таблица 3.1. Основы составления Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики Таблица 5.1. Денежные средства и их эквиваленты Таблица 5.2. Сверка сумм, содержащихся в отчете о денежных потоках, с аналогичными статьями, представленными в бухгалтерском балансе Таблица 5.3. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли Таблица 6.3. Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Таблица 8.1. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговые инструменты Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 8.3. Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 8.4. Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода Таблица 9.3. Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 10.3. Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств Таблица 11.3. Выверка изменений резерва под обесценение займов выданных и прочих размещенных средств Таблица 12.1. Дебиторская задолженность Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности Таблица 12.3. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности Таблица 12.4. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия Таблица 13.3. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия, информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в ассоциированные предприятия" Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия" Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия" Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия" Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия" Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия" Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Таблица 16.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность Таблица 16.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам Таблица 17.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах Таблица 17.4. Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества Таблица 18.1. Нематериальные активы Таблица 19.1. Основные средства Таблица 19.2. Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации Таблица 20.1. Прочие активы Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов Таблица 21.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток Таблица 22.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Таблица 23.1. Средства клиентов Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства Таблица 24.2. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения Таблица 25.1. Выпущенные долговые ценные бумаги Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения Таблица 26.1. Кредиторская задолженность Таблица 27.1. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами Таблица 27.2. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами Таблица 27.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана Таблица 27.4. Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана Таблица 27.6. Актуарные допущения, использованные в расчетах Таблица 27.7. Анализ чувствительности Таблица 27.8. Расходы по пенсионному плану Таблица 27.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами Таблица 27.10. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям Таблица 28.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств Таблица 29.1. Прочие обязательства Таблица 30.1. Капитал Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за _________ 20__ года Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за _______ 20__ года Таблица 34.1. Процентные доходы Таблица 35.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 36.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 37.1. Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости Таблица 38.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом Таблица 39.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой Таблица 40.1. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) Таблица 41.1. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы Таблица 42.1. Расходы на персонал Таблица 43.1. Прямые операционные расходы Таблица 44.1. Процентные расходы Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за ______ 20__ года Таблица 46.1. Общие и административные расходы Таблица 47.1. Прочие доходы Таблица 47.2. Прочие расходы Таблица 48.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов Таблица 48.2. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль Таблица 48.3. Даты истечения срока перенесения налоговых убытков на будущие периоды Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка Таблица 49.1. Дивиденды Таблица 50.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию Таблица 50.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций Таблица 50.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на ______ 20__ года Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ______ 20__ года Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам Таблица 51.4. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам Таблица 51.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов Таблица 51.7. Географическая информация о доходах Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ______ 20__ года Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на ______ 20__ года Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на ______ 20__ года Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ______ 20__ года Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на ______ 20__ года Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на ______ 20__ года Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ______ 20__ года Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на ______ 20__ года Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на ______ 20__ года Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на ______ 20__ года Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на ______ 20__ года Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на ______ 20__ года Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на ______ 20__ года Таблица 52.17. Анализ чувствительности к рыночным индексам Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на ______ 20__ года Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на ______ 20__ года Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за ______ 20__ год Таблица 54.1. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора Таблица 54.2. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя Таблица 54.3. Соблюдение особых условий Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на ______ 20__ года Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на ______ 20__ года Таблица 55.3. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на ______ 20__ года Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ______ 20__ года Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ______ 20__ года Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов за ______ 20__ года Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на __________ 20__ года Таблица 56.8. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на __________ 20__ года Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за __________ 20__ года Таблица 58.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу Таблица 59. События после окончания отчетного периода Часть III. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации Таблица 5.1. Денежные средства Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств Таблица 5.5. Выверка изменений резерва под обесценение денежных средств Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Таблица 8.1. Долговые инструменты Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 8.3. Выверка изменений резерва под обесценение долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 10.3. Выверка изменений резерва под обесценение средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств Таблица 11.3. Выверка изменений резерва под обесценение займов выданных и прочих размещенных средств Таблица 12.1. Дебиторская задолженность Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности Таблица 12.3. Выверка изменений резерва под обесценение дебиторской задолженности Таблица 12.4. Информация по платежам к получению по финансовой аренде (общая сумма инвестиций в аренду) и их дисконтированная стоимость Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в ассоциированные предприятия" Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия" Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия" Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия" Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия" Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия" Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам Таблица 18.1. Нематериальные активы Таблица 19. Основные средства Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства Таблица 24.2. Информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана Таблица 28.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств Таблица 30.1. Капитал Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за __________ 20__ года Таблица 34.1. Процентные доходы Таблица 37.1. Анализ изменений резерва под обесценение финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости Таблица 44.1. Процентные расходы Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за __________ 20__ года Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка Таблица 49.1. Дивиденды Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на __________ 20__ года Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ________ 20__ года Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов Таблица 51.7. Географическая информация о доходах Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _________________ 20__ года Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на ______________ 20__ года Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на _________ 20__ года Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ____________ 20__ года Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на __________ 20__ года Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на _____________ 20__ года Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на __________ 20__ года Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на ________________ 20__ года Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на ______________ 20__ года Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на _______________ 20__ года Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на ___________________ 20__ года Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на ____________ 20__ года Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на __________________ 20__ года Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на ______________ 20__ года Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на _____________ 20__ года Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на ______________ 20__ года Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, по которым контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов в случае продолжающегося участия Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на ____________ 20__ года Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на ______________ 20__ года Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за _______ 20__ год Таблица 54.1. Минимальные суммы будущих арендных платежей к уплате по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендатора Таблица 54.2. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация выступает в качестве арендодателя Таблица 54.3. Соблюдение особых условий Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на __________ 20__ года Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на ____________ 20__ года Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на _______________ 20__ года Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ________________ 20__ года Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на _______________ 20__ года Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости по классам инструментов за ___________ 20__ года Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на _____________ 20__ года Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на __________ 20__ года Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за ______________ 20__ года Раздел 2. Отчетность акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Отчет по форме 0420501
"Общие сведения об управляющей компании"
Отчет по форме 0420502
"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"
Отчет по форме 0420503
"Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)"
Отчет по форме 0420504
"Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"
Отчет по форме 0420505
"Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)"
Отчет по форме 0420506
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"
Отчет по форме 0420507
"Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений"
Отчет по форме 0420508
"Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"
Отчет по форме 0420509
"Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"
Отчет по форме 0420510
"Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации"
Отчет по форме 0420511
"Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен"
Отчет по форме 0420512
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"
Отчет по форме 0420513
"Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"
Отчет по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
Отчет по форме 0420515
"Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)"
Отчет по форме 0420516
"Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)"
Отчет по форме 0420521
"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
Отчет по форме 0420522
"Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
Порядок и сроки представления отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, общие положения порядка их составления

Указание Центрального банка Российской Федерации от 8 февраля 2018 года №4715-У
"О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

О документе

Номер документа:4715-У
Дата принятия: 08/02/2018
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 50765 от 13/04/2018
Начало действия документа:04/05/2018
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 23 апреля 2018 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 4 мая 2018 года.