Дата обновления БД:
18.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
60 / 236
Всего документов в БД:
132984
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
13 апреля 2018 года №50765
УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 8 февраля 2018 года №4715-У
О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
(В редакции Указания Центрального банка Российской Федерации от 08.04.2020 г. №5434-У)
1. На основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №49, ст. 4562; 2004, №27, ст. 2711; 2006, №17, ст. 1780; 2007, №50, ст. 6247; 2008, №30, ст. 3616; 2009, №48, ст. 5731; 2010, №17, ст. 1988; №31, ст. 4193; 2011, №48, ст. 6728; №49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, №31, ст. 4334; 2013, №26, ст. 3207; №27, ст. 3477; №30, ст. 4084; №51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, №11, ст. 1098; 2015, №27, ст. 4001; №29, ст. 4357; 2016, №1, ст. 47; №23, ст. 3301; №27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, №18, ст. 2661; №31, ст. 4830; 2018, №1, ст. 66, ст. 70, ст. 90) (далее - Федеральный закон от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ), абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзацев девятого и четырнадцатого статьи 36.14 Федерального закона от 7 мая 1998 года №75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №19, ст. 2071; 2001, №7, ст. 623; 2002, №12, ст. 1093; 2003, №2, ст. 166; 2004, №49, ст. 4854; 2005, №19, ст. 1755; 2006, №43, ст. 4412; 2007, №50, ст. 6247; 2008, №18, ст. 1942; №30, ст. 3616; 2009, №29, ст. 3619; №48, ст. 5731; №52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, №17, ст. 1988; №31, ст. 4196; 2011, №29, ст. 4291; №48, ст. 6728; №49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, №31, ст. 4322; №47, ст. 6391; №50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, №19, ст. 2326; №30, ст. 4044, ст. 4084; №49, ст. 6352; №52, ст. 6975; 2014, №11, ст. 1098; №30, ст. 4219; 2015, №27, ст. 3958, ст. 4001; №29, ст. 4357; 2016, №1, ст. 41, ст. 47; №27, ст. 4225; 2017, №31, ст. 4754, ст. 4830; 2018, №1, ст. 66) (далее - Федеральный закон от 7 мая 1998 года №75-ФЗ), подпункта 10 пункта 2 статьи 7 и подпунктов 9, 16 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года №111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст. 3028; 2003, №1, ст. 13; №46, ст. 4431; 2004, №31, ст. 3217; 2005, №1, ст. 9; №19, ст. 1755; 2006, №6, ст. 636; 2008, №18, ст. 1942; №30, ст. 3616; 2009, №29, ст. 3619; №52, ст. 6454; 2010, №31, ст. 4196; 2011, №29, ст. 4291; №48, ст. 6728; №49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040; 2012, №50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, №30, ст. 4044, ст. 4084; №49, ст. 6352; №52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, №30, ст. 4219; №49, ст. 6912, ст. 6919; 2015, №27, ст. 4001; 2016, №1, ст. 41, ст. 47; 2017, №1, ст. 52; №30, ст. 4456), подпунктов 9, 14 пункта 2 статьи 20 Федерального закона от 20 августа 2004 года №117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №34, ст. 3532; 2006, №6, ст. 636; 2007, №50, ст. 6237; 2008, №30, ст. 3616; 2009, №48, ст. 5731; 2011, №27, ст. 3879; №48, ст. 6728; 2012, №26, ст. 3443; 2013, №27, ст. 3477; №30, ст. 4084; №52, ст. 6961; 2014, №23, ст. 2930; 2015, №27, ст. 4001; 2016, №14, ст. 1905; №18, ст. 2494; 2017, №11, ст. 1541; №31, ст. 4816) и статьи 76.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №28, ст. 2790; 2003, №2, ст. 157; №52, ст. 5032; 2004, №27, ст. 2711; №31, ст. 3233; 2005, №25, ст. 2426; №30, ст. 3101; 2006, №19, ст. 2061; №25, ст. 2648; 2007, №1, ст. 9, ст. 10; №10, ст. 1151; №18, ст. 2117; 2008, №42, ст. 4696, ст. 4699; №44, ст. 4982; №52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, №1, ст. 25; №29, ст. 3629; №48, ст. 5731; 2010, №45, ст. 5756; 2011, №7, ст. 907; №27, ст. 3873; №43, ст. 5973; №48, ст. 6728; 2012, №50, ст. 6954; №53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, №11, ст. 1076; №14, ст. 1649; №19, ст. 2329; №27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; №30, ст. 4084; №49, ст. 6336; №51, ст. 6695, ст. 6699; №52, ст. 6975; 2014, №19, ст. 2311, ст. 2317; №27, ст. 3634; №30, ст. 4219; №40, ст. 5318; №45, ст. 6154; №52, ст. 7543; 2015, №1, ст. 4, ст. 37; №27, ст. 3958, ст. 4001; №29, ст. 4348, ст. 4357; №41, ст. 5639; №48, ст. 6699; 2016, №1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; №26, ст. 3891; №27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, №1, ст. 46; №14, ст. 1997; №18, ст. 2661, ст. 2669; №27, ст. 3950; №30, ст. 4456; №31, ст. 4830; №50, ст. 7562; 2018, №1, ст. 66) настоящее Указание устанавливает формы, порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - отчетность) (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования <1>.
--------------------------------
<1> Официально опубликовано на сайте Банка России 23.04.2018.
Отчетность составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.
3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 24 марта 2017 года №4323-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 июля 2017 года №47322.
Председатель Центрального банка Российской Федерации
Э.С.Набиуллина
Приложение 1
к Указанию Банка России от 8 февраля 2018 года №4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
Отчетность акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Часть I. Формы отчетности и порядок их составления
(форма)
Отчет по форме 0420501
"Общие сведения об управляющей компании"
по состоянию на __________________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420501
Месячная
Раздел I. Реквизиты управляющей компании
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Полное наименование управляющей компании |
|
uk-dic:PolnNaimUK |
|
2 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании |
|
uk-dic:OgrnUK |
|
3 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании |
|
uk-dic:InnUK |
|
4 |
Номер лицензии управляющей компании |
|
uk-dic:NomerLiczenzii |
|
5 |
Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности |
|
uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompNaOsushSootvetstvDeyat |
|
6 |
Место нахождения |
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya |
|
7 |
Адрес для направления почтовой корреспонденции |
|
uk-dic:PochtovyjAdres |
|
8 |
Номера телефонов |
|
uk-dic:NomeraTelefonov |
|
9 |
Номера факсов |
|
uk-dic:NomeraFaksov |
|
10 |
Адреса электронной почты |
|
uk-dic:AdresaElektronnojPochty |
|
11 |
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|
uk-dic:AdresSajtaVSetiInternet |
|
12 |
Адрес фактического нахождения управляющей компании |
|
uk-dic:AdresFakticheskogoNaxozhdeniyaUpravlKomp |
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
13 |
Полное наименование обособленного подразделения |
|
uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd |
|
13.1 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
14 |
Дата открытия |
|
uk-dic:DataOtkrytiya |
|
14.1 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
15 |
Вид |
|
uk-dic:VidEnumerator |
|
15.1 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
16 |
Место нахождения |
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya |
|
16.1 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
17 |
Номера телефонов |
|
uk-dic:NomeraTelefonov |
|
17.1 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
18 |
Осуществляемые функции |
|
uk-dic:OsushhestvlyaemyeFunkczii |
|
18.1 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
19 |
Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании |
|
uk-dic:AdresFaktNaxozhdObosoblPodrazd |
|
19.1 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
Раздел III. Сведения о работниках управляющей компании
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
20 |
Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации |
|
uk-dic:NaimDolzhVSootvSoShtatnymRaspisOrg |
|
20.1 |
|
Вид сведений о работниках управляющей компании |
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
|
20.2 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
21 |
Дата назначения на должность |
|
uk-dic:DataNaznachNaDolzhnost |
|
21.1 |
|
Вид сведений о работниках управляющей компании |
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
|
21.2 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
22 |
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |
|
uk-dic:FIO |
|
22.1 |
|
Вид сведений о работниках управляющей компании |
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
|
22.2 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
23 |
Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица |
|
uk-dic:SeriyaPriNalichiiINomDokUdostoverLichnostFizoLicza |
|
23.1 |
|
Вид сведений о работниках управляющей компании |
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
|
23.2 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
24 |
Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи) |
|
uk-dic:Kvalifikacziya_sved |
|
24.1 |
|
Вид сведений о работниках управляющей компании |
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
|
24.2 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
25 |
Высшее образование |
|
uk-dic:VyssheeProfessionalnoeObrazovanie |
|
25.1 |
|
Вид сведений о работниках управляющей компании |
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
|
26 |
Обучение по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа) |
|
uk-dic:ObucheniePoProgrammePodFtRekvizityDok |
|
26.1 |
|
Вид сведений о работниках управляющей компании |
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
|
27 |
Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) |
|
uk-dic:OpytRabotySvyazannyjSIspolneniemObyazannostejPoPodFt |
|
27.1 |
|
Вид сведений о работниках управляющей компании |
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
|
28 |
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |
|
uk-dic:PolnNaim |
|
28.1 |
|
Вид сведений о работниках управляющей компании |
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
|
29 |
Полное наименование обособленного подразделения |
|
uk-dic:PolnNaim_ob_podrazd |
|
29.1 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
30 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) |
|
uk-dic:Ogrn_Ogrnip |
|
30.1 |
|
Вид сведений о работниках управляющей компании |
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
|
31 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
uk-dic:Inn |
|
31.1 |
|
Вид сведений о работниках управляющей компании |
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
|
31.2 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
32 |
Номер договора |
|
uk-dic:NomDog |
|
32.1 |
|
Вид сведений о работниках управляющей компании |
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
|
32.2 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
33 |
Дата договора |
|
uk-dic:DataDog |
|
33.1 |
|
Вид сведений о работниках управляющей компании |
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
|
33.2 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
34 |
Место нахождения (место жительства) |
|
uk-dic:Mesto_naxozhdeniya_mesto_zhitelstva |
|
34.1 |
|
Вид сведений о работниках управляющей компании |
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
|
35 |
Количество работников в службе внутреннего контроля (при ее наличии) |
|
uk-dic:KolichRabotnikovVSluzhbVnutrkontrPriEeNalichii |
|
35.1 |
|
Вид сведений о работниках управляющей компании |
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
|
35.2 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
36 |
Общее количество работников |
|
uk-dic:ObshheeKolichRabotnikov |
|
36.1 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
37 |
Общее количество работников в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании |
|
uk-dic:ObshKolRabVPodrPodRazKFunkczKotKotorOtnosOsushDeyatUprKom |
|
37.1 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
38 |
Общее количество работников управляющей компании в подразделении (подразделениях), к функциям которого (которых) относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих квалификационный аттестат по квалификации специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами |
|
uk-dic:ObKolRabUKomVPPKFKKOtnOsDUKomImKvalAtPKvSpFinRPUIFPIFINPF |
|
38.1 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
|
39 |
Перечень видов деятельности организации, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией |
|
uk-dic:PerVidDeyOrgVOtnKotLicOsFunKonRukSluzhVnKonVSootSDolInstr |
|
39.1 |
|
Вид сведений о работниках управляющей компании |
dim-int:VidSvedenijORabotnikaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
|
39.2 |
|
Идентификатор подразделения |
dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis |
Раздел IV. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением обязательных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
40 |
Наименование документа |
|
uk-dic:NaimDok |
|
40.1 |
|
Идентификатор документа |
dim-int:ID_dokumentaTaxis |
|
41 |
Дата утверждения последней редакции документа |
|
uk-dic:DataUtverzhdeniyaPoslednejRedakcziiDok |
|
41.1 |
|
Идентификатор документа |
dim-int:ID_dokumentaTaxis |
|
42 |
Краткое описание содержания документа |
|
uk-dic:KratkoeOpisSoderzhaniyaDok |
|
42.1 |
|
Идентификатор документа |
dim-int:ID_dokumentaTaxis |
Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
43 |
Полное название паевого инвестиционного фонда |
|
uk-dic:PolnNaimPIF |
|
43.1 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
44 |
Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом |
|
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom |
|
44.1 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
45 |
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|
uk-dic:KodOKPOOrg |
|
45.1 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
46 |
Тип паевого инвестиционного фонда |
|
uk-dic:TipPaevInvFond |
|
46.1 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
47 |
Категория |
|
uk-dic:Kategor |
|
47.1 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
48 |
Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет) |
|
uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator |
|
48.1 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
49 |
Статус паевого инвестиционного фонда |
|
uk-dic:StatusPaevInvFondEnumerator |
|
49.1 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
Раздел VI. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
50 |
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием |
|
uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt |
|
50.1 |
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия |
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis |
|
51 |
Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием |
|
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt |
|
51.1 |
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия |
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis |
Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
52 |
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда |
|
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif |
|
52.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда |
uk-dic:PolnNaim_Aif |
|
53 |
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда |
|
uk-dic:NomerLiczenziiAif |
|
53.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда |
uk-dic:PolnNaim_Aif |
|
54 |
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|
uk-dic:KodOKPOOrg |
|
54.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда |
uk-dic:PolnNaim_Aif |
|
55 |
Категория |
|
uk-dic:Kategor |
|
55.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда |
uk-dic:PolnNaim_Aif |
|
56 |
Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов (да (нет) |
|
uk-dic:AkcziiFondPrednaznachenyDlyaKvalificzirInvorovDaNetEnumerator |
|
56.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда |
uk-dic:PolnNaim_Aif |
Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
57 |
Номер договора |
|
uk-dic:NomDog |
|
57.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_DogovoraTaxis |
|
57.2 |
|
По видам договора |
dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
|
58 |
Дата договора |
|
uk-dic:DataDog |
|
58.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_DogovoraTaxis |
|
58.2 |
|
По видам договора |
dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
59 |
Полное наименование негосударственного пенсионного фонда |
|
uk-dic:PolnNaimNpf |
|
59.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_DogovoraTaxis |
|
59.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_NPFTaxis |
|
60 |
Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности |
|
uk-dic:NomerLiczenziiNpf |
|
60.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_DogovoraTaxis |
|
60.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_NPFTaxis |
|
61 |
Номер договора |
|
uk-dic:NomDog |
|
61.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_DogovoraTaxis |
|
61.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_NPFTaxis |
|
61.3 |
|
По видам договора |
dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
|
62 |
Дата договора |
|
uk-dic:DataDog |
|
62.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_DogovoraTaxis |
|
62.2 |
|
Идентификатор негосударственного пенсионного фонда |
dim-int:ID_NPFTaxis |
|
62.3 |
|
По видам договора |
dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
63 |
Номер договора |
|
uk-dic:NomDog |
|
63.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_DogovoraTaxis |
|
63.2 |
|
По видам договора |
dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
|
64 |
Дата договора |
|
uk-dic:DataDog |
|
64.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_DogovoraTaxis |
|
64.2 |
|
По видам договора |
dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
65 |
Полное наименование страховщика |
|
uk-dic:PolnNaimStrax |
|
65.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_DogovoraTaxis |
|
65.2 |
|
Идентификатор страховщика |
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
|
65.3 |
|
По видам договора |
dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
|
66 |
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела |
|
uk-dic:RegistrNomerSSD |
|
66.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_DogovoraTaxis |
|
66.2 |
|
Идентификатор страховщика |
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
|
66.3 |
|
По видам договора |
dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
|
67 |
Номер договора |
|
uk-dic:NomDog |
|
67.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_DogovoraTaxis |
|
67.2 |
|
Идентификатор страховщика |
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
|
67.3 |
|
По видам договора |
dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
|
68 |
Дата договора |
|
uk-dic:DataDog |
|
68.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_DogovoraTaxis |
|
68.2 |
|
Идентификатор страховщика |
dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis |
|
68.3 |
|
По видам договора |
dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
69 |
Описание вида деятельности |
|
uk-dic:OpisVidaDeyat |
|
69.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_DogovoraTaxis |
|
69.2 |
|
Идентификатор иных видов деятельности |
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis |
|
70 |
Законодательные основания осуществления соответствующего вида деятельности |
|
uk-dic:ZakonOsnovOsushhSootvetstvuyushhegoVidaDeyat |
|
70.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_DogovoraTaxis |
|
70.2 |
|
Идентификатор иных видов деятельности |
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis |
|
71 |
Номер договора |
|
uk-dic:NomDog |
|
71.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_DogovoraTaxis |
|
71.2 |
|
Идентификатор иных видов деятельности |
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis |
|
71.3 |
|
По видам договора |
dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
|
72 |
Дата договора |
|
uk-dic:DataDog |
|
72.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_DogovoraTaxis |
|
72.2 |
|
Идентификатор иных видов деятельности |
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis |
|
72.3 |
|
По видам договора |
dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
|
73 |
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |
|
uk-dic:PolnNaim |
|
73.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_DogovoraTaxis |
|
73.2 |
|
Идентификатор иных видов деятельности |
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis |
|
74 |
Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц) |
|
uk-dic:INN_Snils |
|
74.1 |
|
Идентификатор договора |
dim-int:ID_DogovoraTaxis |
|
74.2 |
|
Идентификатор иных видов деятельности |
dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis |
Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
75 |
Совокупная стоимость имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги |
|
uk-dic:StoimImushVOtnoshKotorUpravKompOkazSootvetUslug |
|
75.1 |
|
По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги |
dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis |
|
76 |
Доля от совокупной стоимости имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги, в процентах |
|
uk-dic:DolOtSovokStoimostImushVProcz |
|
76.1 |
|
По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги |
dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis |
Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
77 |
Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату по заключенным договорам |
|
uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK |
|
77.1 |
|
По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании) |
dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
78 |
Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле |
|
uk-dic:VidLiczaVKachestveKotorogoUpravlKompUchastvuetVDele |
|
78.1 |
|
Идентификатор судебного разбирательства |
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
|
79 |
Наименование судебного органа, рассматривающего дело |
|
uk-dic:NaimSudOrgana |
|
79.1 |
|
Идентификатор судебного разбирательства |
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
|
80 |
Дата начала судебного разбирательства |
|
uk-dic:DataNachalaSudebnogoRazbiratelstva |
|
80.1 |
|
Идентификатор судебного разбирательства |
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
|
81 |
Номер дела |
|
uk-dic:NomDela |
|
81.1 |
|
Идентификатор судебного разбирательства |
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
|
82 |
Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу |
|
uk-dic:OpisSushhestvaSudebnogoRazbiratelstvaSUkazmStoronPoDelu |
|
82.1 |
|
Идентификатор судебного разбирательства |
dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis |
Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
83 |
Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |
|
uk-dic:PolnNaim |
|
83.1 |
|
Идентификатор обращения |
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis |
|
84 |
Дата поступления обращения |
|
uk-dic:DataPostupleniyaObrashheniya |
|
84.1 |
|
Идентификатор обращения |
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis |
|
85 |
Существо обращения |
|
uk-dic:SushhestvoObrashheniya |
|
85.1 |
|
Идентификатор обращения |
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis |
|
86 |
Результаты рассмотрения обращения |
|
uk-dic:RezultatyRassmotreniyaObrashheniya |
|
86.1 |
|
Идентификатор обращения |
dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis |
Порядок составления отчета по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании"
1. Отчет по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" (далее - общие сведения об управляющей компании) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия на осуществление деятельности управляющей компании, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) соответствующая лицензия.
Общие сведения об управляющей компании составляются на отчетную дату посредством формирования показателей с учетом общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 3, 13 - 21 приложения 2 к настоящему Указанию.
В целях составления общих сведений об управляющей компании под отчетной датой понимается последний календарный день отчетного календарного месяца.
2. По показателям Раздела I "Реквизиты управляющей компании" отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в учредительных документах управляющей компании, свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, свидетельстве о государственной регистрации юридического лица, а именно:
по показателю "Полное наименование управляющей компании" (строка 1) - наименование управляющей компании в полном соответствии с учредительными документами организации;
по показателю "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании" (строка 2) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица;
по показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании" (строка 3) - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;
по показателю "Номер лицензии управляющей компании" (строка 4) - номер лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;
по показателю "Дата предоставления лицензии управляющей компании на осуществление соответствующей деятельности" (строка 5) - дата предоставления лицензии на осуществление деятельности управляющей компании;
по показателю "Место нахождения" (строка 6) - место государственной регистрации юридического лица, указанное в его учредительных документах;
по показателям "Адрес для направления почтовой корреспонденции" (строка 7), "Номера телефонов" (строка 8), "Номера факсов" (строка 9) и "Адреса электронной почты" (строка 10) - соответствующая контактная информация управляющей компании - адрес для направления почтовой корреспонденции, номера телефонов и факсов, адрес электронной почты управляющей компании;
по показателю "Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (строка 11) - адреса всех принадлежащих управляющей компании официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
по показателю "Адрес фактического нахождения управляющей компании" (строка 12) - адрес фактического нахождения управляющей компании - основное место ведения деятельности управляющей компании на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
3. По показателям Раздела II "Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании" отражаются следующие сведения обо всех обособленных подразделениях управляющей компании, независимо от того, осуществляют они деятельность или нет:
по показателю "Полное наименование обособленного подразделения" (строка 13) - полное наименование обособленного подразделения управляющей компании в соответствии с его учредительными документами;
по показателю "Дата открытия" (строка 14) - дата открытия обособленного подразделения управляющей компании;
по показателю "Вид" (строка 15) - вид обособленного подразделения управляющей компании (представительство или филиал);
по показателю "Место нахождения" (строка 16) указывается место нахождения (адрес) обособленного подразделения, указанное в учредительных документах управляющей компании;
по показателю "Номера телефонов" (строка 17) - номера телефонов - актуальная контактная информация обособленного подразделения управляющей компании;
по показателю "Осуществляемые функции" (строка 18) - функции, осуществляемые обособленным подразделением управляющей компании;
по показателю "Адрес фактического нахождения обособленного структурного подразделения управляющей компании" (строка 19) - фактический адрес обособленного подразделения управляющей компании.
4. По показателям Раздела III "Сведения о работниках управляющей компании" (далее - Раздел III) раздельно отражаются сведения о следующих работниках управляющей компании:
работниках (без учета обособленных подразделений) (руководителе - строки 20 - 25, 31 и 36, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля - строки 20 - 25, 31, 35 и 39, специальном должностном лице управляющей компании, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) - строки 20 - 27 и 31, главном бухгалтере - строки 20 - 25 и 31, юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), с которым заключен договор на ведение бухгалтерского учета, - строки 28, 30 - 34, общие сведения о работниках - строки 36 - 38);
работниках обособленного подразделения (руководителе - строки 20 - 25 и 31, контролере (руководителе службы внутреннего контроля) и службе внутреннего контроля - строки 20 - 25, 31, 35 и 39, общие сведения о работниках - строки 36 - 38).
Показатели о работниках обособленного подразделения отражаются в разрезе каждого обособленного подразделения (в разрезе группы аналитических признаков "Идентификатор подразделения").
В случае временного отсутствия работников, занимающих должности, перечисленные в Разделе III, указываются сведения о лицах, назначенных исполняющими обязанности таких работников по состоянию на конец отчетного периода.
По показателю "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31) указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица, при отсутствии у физического лица идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) указывается двузначное значение типа идентификатора сведений о физическом лице, которое в зависимости от документа, идентифицирующего физическое лицо, имеет значение в соответствии с перечнем, установленным приложением 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года №107н "Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года №30913, 2 декабря 2014 года №35053, 27 ноября 2015 года №39883, 13 апреля 2017 года №46369. В этом случае также указываются серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица.
По показателю "Высшее образование" (строка 25) указываются сведения о наличии высшего образования с указанием специальности, вида, номера и даты документа, подтверждающего его наличие (при наличии).
По показателю "Обучение по программе прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (реквизиты документа)" (строка 26) указываются реквизиты документа, подтверждающего прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в случае прохождения такого обучения в отчетном периоде.
По показателю "Опыт работы, связанный с исполнением обязанностей по программе прохождения обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)" (строка 27) указываются периоды работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с указанием должностей и наименований организаций (при наличии таких сведений).
В случае если ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера управляющей компании или иное должностное лицо управляющей компании, либо если с физическим лицом заключен договор на ведение бухгалтерского учета, в отношении данного физического лица указываются сведения по показателям "Наименование должности в соответствии со штатным расписанием организации" (строка 20), "Дата назначения на должность" (строка 21), "Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 22), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31), "Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица" (строка 23), "Сведения обо всех имеющихся квалификационных аттестатах специалиста финансового рынка (квалификация, серия, номер, дата выдачи)" (строка 24).
В случае если договор на ведение бухгалтерского учета заключен с юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), то в отношении такого юридического лица (индивидуального предпринимателя) указываются сведения по показателям "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 28), "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" (строка 31), "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)" (строка 30), "Место нахождения (место жительства)" (строка 34), "Номер договора" (строка 32), "Дата договора" (строка 33).
5. По показателям Раздела V "Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания" указываются:
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 45) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);
по показателю "Категория" (строка 47) - категория паевого инвестиционного фонда;
по показателю "Статус паевого инвестиционного фонда" (строка 49) - статус паевого инвестиционного фонда (в стадии формирования, завершил формирование, в стадии прекращения).
6. По показателям Раздела VII "Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании" указываются:
по показателю "Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)" (строка 54) - код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда;
по показателю "Категория" (строка 55) - категория акционерного инвестиционного фонда.
7. По показателям Раздела VIII "Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации" указываются:
по показателю "Номер договора" (строка 57) - номер договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование;
по показателю "Дата договора" (строка 58) - дата договора управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование.
8. По показателям Раздела IX "Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию" указываются:
по показателю "Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности" (строка 60) - номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление соответствующей деятельности (регистрационный номер);
по показателю "Номер договора" (строка 61) - номер договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов;
по показателю "Дата договора" (строка 62) - дата договора управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов.
9. По показателям Раздела X "Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" указываются:
по показателю "Номер договора" (строка 63) - номер договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы;
по показателю "Дата договора" (строка 64) - дата договора управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы.
10. По показателям Раздела XI "Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию" указываются:
по показателю "Номер договора" (строка 67) - номер договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика;
по показателю "Дата договора" (строка 68) - дата договора управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика.
11. По показателям Раздела XII "Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами" указываются:
по показателю "Номер договора" (строка 71) - номер договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;
по показателю "Дата договора" (строка 72) - дата договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;
по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 73) - полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) контрагента по договору, заключенному управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;
по показателю "Идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц; страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц)" (строка 74) - идентификатор контрагента по договору (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при отсутствии иной идентификатор - для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при отсутствии иной идентификатор - для физических лиц).
По показателям Раздела XVI "Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях" по показателю "Полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)" (строка 83) указывается полное наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, направившего обращение.
(форма)
Отчет по форме 0420502
"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"
по состоянию на ____________________ 20__ года
Код формы по ОКУД <1> 0420502
Месячная (Квартальная)
(В заголовочную часть внесены изменения в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 08.04.2020 №5434-У)
(см. предыдущую редакцию)
Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) |
|
uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif |
|
1.1 |
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
1.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
2 |
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) |
|
uk-dic:NomerLiczenzii_Aif_Pif |
|
2.1 |
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
2.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
3 |
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|
uk-dic:KodOKPOOrg |
|
3.1 |
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
3.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
4 |
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|
uk-dic:PolnNaimUK |
|
4.1 |
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
4.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
5 |
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|
uk-dic:NomerLiczenziiUk |
|
5.1 |
|
Идентификатор управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов |
dim-int:IdUkAifPifTaxis |
|
5.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
--------------------------------
<1> Общероссийский классификатор управленческой документации.
Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
Текущая отчетная дата |
|
uk-dic:TekOtchDat |
|
6.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
7 |
Предыдущая отчетная дата |
|
uk-dic:PredydushhayaOtchetnayaData |
|
7.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
8 |
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|
uk-dic:KodValyutySchaEnumerator |
|
8.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
9 |
Денежные средства |
|
uk-dic:Den_sredstva |
|
9.1 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
9.2 |
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент) |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
9.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
10 |
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv |
|
10.1 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
10.2 |
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент) |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
10.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
11 |
Денежные средства - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:Den_sredstva_dolya_scha |
|
11.1 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
11.2 |
|
Национальная валюта (рублевый эквивалент) |
dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
|
11.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
12 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
12.1 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
12.2 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
12.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
13 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim |
|
13.1 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
13.2 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
13.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
14 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaScha |
|
14.1 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
14.2 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
14.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
15 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
|
15.1 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
15.2 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
15.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
16 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim |
|
16.1 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
16.2 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
16.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
17 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaScha |
|
17.1 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
17.2 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
17.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
18 |
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество |
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh |
|
18.1 |
|
Вид недвижимого имущества |
dim-int:VidNedvizhimush |
|
18.2 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
18.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
19 |
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaObshStoim |
|
19.1 |
|
Вид недвижимого имущества |
dim-int:VidNedvizhimush |
|
19.2 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
19.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
20 |
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushhDolyaScha |
|
20.1 |
|
Вид недвижимого имущества |
dim-int:VidNedvizhimush |
|
20.2 |
|
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества |
dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis |
|
20.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
21 |
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) |
|
uk-dic:ImushhestvennyePrava |
|
21.1 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
21.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
22 |
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaOtObshStoimAktivov |
|
22.1 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
22.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
23 |
Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:ImushhestvennyePravaDolyaScha |
|
23.1 |
|
Имущественные права |
dim-int:ImushhpravaAxis |
|
23.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
24 |
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными |
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya |
|
24.1 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
24.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
25 |
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotObshStoimAkt |
|
25.1 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
25.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
26 |
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:DenezhnyeTrebovaniyaDolyaotScha |
|
26.1 |
|
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) |
dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis |
|
26.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
27 |
Иное имущество |
|
uk-dic:InoeImushhestvo |
|
27.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
27.2 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
27.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
28 |
Иное имущество - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaObshStoim |
|
28.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
28.2 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
28.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
29 |
Иное имущество - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:InoeImushhestvoDolyaScha |
|
29.1 |
|
Вид актива |
dim-int:Vid_aktivaAxis |
|
29.2 |
|
Иное имущество |
dim-int:InoeImushhestvoAxis |
|
29.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Подраздел 8. Дебиторская задолженность
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
30 |
Дебиторская задолженность |
|
uk-dic:DebitZadolzh |
|
30.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
30.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
31 |
Дебиторская задолженность - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:DebitZadolzhDolyaObshStoim |
|
31.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
31.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
32 |
Дебиторская задолженность - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:DebitZadolzhDolyaScha |
|
32.1 |
|
Дебиторская задолженность |
dim-int:Dz_DataAxis |
|
32.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Подраздел 9. Общая стоимость активов
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
33 |
Общая стоимость активов |
|
uk-dic:Aktivy |
|
33.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
34 |
Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:AktivyDolyaObshStoim |
|
34.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Раздел IV. Обязательства
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
35 |
Обязательства |
|
uk-dic:Obyazatelstva |
|
35.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
35.2 |
|
По типам пассивов |
dim-int:PoTipamPassivovAxis |
|
35.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
36 |
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaObshStoim |
|
36.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
36.2 |
|
По типам пассивов |
dim-int:PoTipamPassivovAxis |
|
36.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
37 |
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:ObyazatelstvaDolyaScha |
|
37.1 |
|
Обязательства |
dim-int:ObyazatelstvaAxis |
|
37.2 |
|
По типам пассивов |
dim-int:PoTipamPassivovAxis |
|
37.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Раздел V. Стоимость чистых активов
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
38 |
Стоимость чистых активов |
|
uk-dic:StoimostChistyxAktivov |
|
38.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
39 |
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) |
|
uk-dic:Kolichrazmeshhakczijaif_Vydannyxpif |
|
39.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
40 |
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) |
|
uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakcziyu_Pif_Vydannyxpaevpif |
|
40.1 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов
Расшифровки раздела III "Активы"
Подраздел 1. Денежные средства
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
41 |
Наименование кредитной организации |
|
uk-dic:NaimKO |
|
41.1 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
41.2 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
41.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
42 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
42.1 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
42.2 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
42.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
43 |
Регистрационный номер кредитной организации |
|
uk-dic:RegNomKredOrg |
|
43.1 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
43.2 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
43.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
44 |
Порядковый номер филиала кредитной организации |
|
uk-dic:PorNomFilKredOrg |
|
44.1 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
44.2 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
44.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
45 |
Код валюты |
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator |
|
45.1 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
45.2 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
45.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
46 |
Вид банковского счета (расчетный, другие счета) |
|
uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta |
|
46.1 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
46.2 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
46.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
47 |
Денежные средства |
|
uk-dic:Den_sredstva |
|
47.1 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
47.2 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
47.3 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
47.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
47.5 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
48 |
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv |
|
48.1 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
48.2 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
48.3 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
48.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
48.5 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
49 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
49.1 |
|
Банковский счет |
dim-int:BankovskijSchetTaxis |
|
49.2 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
49.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
50 |
Наименование кредитной организации |
|
uk-dic:NaimKO |
|
50.1 |
|
Идентификатор депозита |
dim-int:ID_DepozitaTaxis |
|
50.2 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
50.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
51 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
51.1 |
|
Идентификатор депозита |
dim-int:ID_DepozitaTaxis |
|
51.2 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
51.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
52 |
Регистрационный номер кредитной организации |
|
uk-dic:RegNomKredOrg |
|
52.1 |
|
Идентификатор депозита |
dim-int:ID_DepozitaTaxis |
|
52.2 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
52.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
53 |
Порядковый номер филиала кредитной организации |
|
uk-dic:PorNomFilKredOrg |
|
53.1 |
|
Идентификатор депозита |
dim-int:ID_DepozitaTaxis |
|
53.2 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
53.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
54 |
Субординированный депозит |
|
uk-dic:SubordEnumerator |
|
54.1 |
|
Идентификатор депозита |
dim-int:ID_DepozitaTaxis |
|
54.2 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
54.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
55 |
Код валюты |
|
uk-dic:KodValyutyEnumerator |
|
55.1 |
|
Идентификатор депозита |
dim-int:ID_DepozitaTaxis |
|
55.2 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
55.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
56 |
Дата возврата денежных средств |
|
uk-dic:DataVozvrataDenSredstv |
|
56.1 |
|
Идентификатор депозита |
dim-int:ID_DepozitaTaxis |
|
56.2 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
56.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
57 |
Денежные средства |
|
uk-dic:Den_sredstva |
|
57.1 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
57.2 |
|
Идентификатор депозита |
dim-int:ID_DepozitaTaxis |
|
57.3 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
57.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
57.5 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
58 |
Денежные средства - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:Den_sredstva_dolya_stoim_aktiv |
|
58.1 |
|
Денежные средства |
dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis |
|
58.2 |
|
Идентификатор депозита |
dim-int:ID_DepozitaTaxis |
|
58.3 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
58.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
58.5 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
59 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
59.1 |
|
Идентификатор депозита |
dim-int:ID_DepozitaTaxis |
|
59.2 |
|
Идентификатор кредитной организации |
dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis |
|
59.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
2.1. Облигации российских хозяйственных обществ
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
60 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
60.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
60.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
60.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
61 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
61.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
61.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
61.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
62 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
uk-dic:Inn |
|
62.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
62.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
62.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
63 |
Организационно-правовая форма эмитента |
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta |
|
63.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
63.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
63.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
64 |
Субординированные облигации |
|
uk-dic:SubordOblEnumerator |
|
64.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
64.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
64.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
65 |
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
65.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
65.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
65.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
66 |
Код ISI№<1> (если присвоен) |
|
uk-dic:Isin |
|
66.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
66.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
66.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
67 |
Дата погашения |
|
uk-dic:DataPogasheniya |
|
67.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
67.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
67.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
68 |
Количество в составе активов, штук |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
68.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
68.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
68.3 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
68.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
68.5 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
69 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
69.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
69.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
69.3 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
69.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
69.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
69.6 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
70 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim |
|
70.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
70.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
70.3 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
70.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
70.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
70.6 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
71 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
71.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
71.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
71.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
72 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
72.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
72.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
72.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
73 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
73.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
73.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
73.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
74 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
74.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
74.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
74.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
75 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
uk-dic:Inn |
|
75.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
75.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
75.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
76 |
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
76.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
76.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
76.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
77 |
Код ISI№<1> (если присвоен) |
|
uk-dic:Isin |
|
77.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
77.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
77.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
78 |
Дата погашения |
|
uk-dic:DataPogasheniya |
|
78.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
78.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
78.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
79 |
Количество в составе активов, штук |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
79.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
79.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
79.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
79.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
80 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
80.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
80.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
80.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
80.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
80.5 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
81 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim |
|
81.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
81.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
81.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
81.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
82 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
82.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
82.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
82.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
83 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
83.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
83.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
83.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
84 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
84.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
84.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
84.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
85 |
Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги |
|
uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB |
|
85.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
85.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
85.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
86 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
86.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
86.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
86.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
87 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
uk-dic:Inn |
|
87.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
87.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
87.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
88 |
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
88.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
88.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
88.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
89 |
Код ISIN <1> (если присвоен) |
|
uk-dic:Isin |
|
89.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
89.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
89.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
90 |
Дата погашения |
|
uk-dic:DataPogasheniya |
|
90.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
90.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
90.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
91 |
Количество в составе активов, штук |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
91.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
91.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
91.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
91.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
92 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
92.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
92.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
92.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
92.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
92.5 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
93 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim |
|
93.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
93.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
93.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
93.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
93.5 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
94 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
94.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
94.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
94.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
95 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
95.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
95.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
95.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.4. Муниципальные ценные бумаги
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
96 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
96.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
96.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
96.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
97 |
Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования |
|
uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB |
|
97.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
97.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
97.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
98 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
98.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
98.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
98.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
99 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
uk-dic:Inn |
|
99.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
99.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
99.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
100 |
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
100.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
100.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
100.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
101 |
Код ISIN <1> (если присвоен) |
|
uk-dic:Isin |
|
101.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
101.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
101.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
102 |
Дата погашения |
|
uk-dic:DataPogasheniya |
|
102.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
102.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
102.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
103 |
Количество в составе активов, штук |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
103.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
103.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
103.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
103.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
104 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
104.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
104.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
104.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
104.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
104.5 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
105 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim |
|
105.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
105.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
105.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
105.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
105.5 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
106 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
106.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
106.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
106.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
107 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
107.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
107.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
107.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.5. Российские депозитарные расписки
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
108 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
108.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
108.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
108.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
108.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
109 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
109.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
109.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
109.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
109.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
110 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
uk-dic:Inn |
|
110.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
110.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
110.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
110.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
111 |
Организационно-правовая форма эмитента |
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta |
|
111.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
111.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
111.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
111.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
112 |
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
112.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
112.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
112.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
112.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
113 |
Код ISIN <1> (если присвоен) |
|
uk-dic:Isin |
|
113.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
113.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
113.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
113.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
114 |
Количество в составе активов, штук |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
114.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
114.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
114.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
114.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
114.5 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
115 |
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг |
|
uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb |
|
115.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
115.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
115.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
115.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
|
116 |
TIN <1> |
|
uk-dic:Tin |
|
116.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
116.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
116.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
116.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
117 |
Вид представляемых ценных бумаг |
|
uk-dic:VidPredstavCzenBumag |
|
117.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
117.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
117.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
117.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
118 |
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг |
|
uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag |
|
118.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
118.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
118.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
118.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
119 |
Код ISIN <2> представляемых ценных бумаг |
|
uk-dic:IsinPredstCzb |
|
119.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
119.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
119.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
119.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
120 |
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг |
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorpEnumerator |
|
120.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
120.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
120.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
120.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
121 |
Код валюты номинала представляемых ценных бумаг |
|
uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator |
|
121.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
121.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
121.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
121.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
122 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
122.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
122.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
122.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
122.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
122.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
122.6 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
123 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim |
|
123.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
123.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
123.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
123.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
123.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
123.6 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
124 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
124.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
124.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
124.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
124.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
125 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
125.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
125.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
125.3 |
|
Идентификатор российской депозитарной расписки |
dim-int:RosDepRaspiskiTaxis |
|
125.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
126 |
Полное название паевого инвестиционного фонда |
|
uk-dic:PolnNaimPIF |
|
126.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
126.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
126.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
126.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
127 |
Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом |
|
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom |
|
127.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
127.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
127.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
127.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
128 |
Полное наименование управляющей компании |
|
uk-dic:PolnNaimUK_Obsch |
|
128.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
128.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
128.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
128.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
129 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании |
|
uk-dic:InnUK |
|
129.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
129.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
129.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
129.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
130 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании |
|
uk-dic:OgrnUK |
|
130.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
130.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
130.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
130.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
131 |
Код ISIN <1> (если присвоен) |
|
uk-dic:Isin |
|
131.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
131.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
131.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
131.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
132 |
Количество в составе активов, штук |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
132.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
132.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
132.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
132.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
132.5 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
133 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
133.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
133.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
133.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
133.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
133.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
133.6 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
134 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim |
|
134.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
134.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
134.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
134.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
134.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
134.6 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
135 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
135.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
135.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
135.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
135.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
136 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
136.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
136.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
136.3 |
|
Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
dim-int:ID_PIFTaxis |
|
136.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.7. Акции российских акционерных обществ
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
137 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
137.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
137.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
137.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
138 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
138.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
138.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
138.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
139 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
uk-dic:Inn |
|
139.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
139.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
139.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
140 |
Организационно-правовая форма эмитента |
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta |
|
140.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
140.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
140.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
141 |
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
141.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
141.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
141.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
142 |
Код ISIN <1> (если присвоен) |
|
uk-dic:Isin |
|
142.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
142.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
142.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
143 |
Категория акций |
|
uk-dic:KategorAkcii |
|
143.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
143.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
143.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
144 |
Количество в составе активов, штук |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
144.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
144.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
144.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
144.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
145 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
145.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
145.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
145.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
145.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
145.5 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
146 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim |
|
146.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
146.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
146.3 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
146.4 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
146.5 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
147 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
147.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
147.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
147.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
148 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
148.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
148.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
148.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
149 |
Наименование векселедателя |
|
uk-dic:NaimVekseledat |
|
149.1 |
|
Идентификатор векселя |
dim-int:IdVekselyaTaxis |
|
149.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
150 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
150.1 |
|
Идентификатор векселя |
dim-int:IdVekselyaTaxis |
|
150.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
151 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
uk-dic:Inn |
|
151.1 |
|
Идентификатор векселя |
dim-int:IdVekselyaTaxis |
|
151.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
152 |
Организационно-правовая форма векселедателя |
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaVekseledatelya |
|
152.1 |
|
Идентификатор векселя |
dim-int:IdVekselyaTaxis |
|
152.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
153 |
Срок платежа по векселю |
|
uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu |
|
153.1 |
|
Идентификатор векселя |
dim-int:IdVekselyaTaxis |
|
153.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
154 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
154.1 |
|
Идентификатор векселя |
dim-int:IdVekselyaTaxis |
|
154.2 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
154.3 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
154.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
155 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim |
|
155.1 |
|
Идентификатор векселя |
dim-int:IdVekselyaTaxis |
|
155.2 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
155.3 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
155.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
156 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
156.1 |
|
Идентификатор векселя |
dim-int:IdVekselyaTaxis |
|
156.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
2.9. Облигации с ипотечным покрытием
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
157 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
157.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
157.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
157.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
158 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
158.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
158.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
158.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
159 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
uk-dic:Inn |
|
159.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
159.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
159.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
160 |
Организационно-правовая форма эмитента |
|
uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta |
|
160.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
160.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
160.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
161 |
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|
uk-dic:GosRegNomerVyp |
|
161.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
161.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
161.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
162 |
Код ISIN <1> (если присвоен) |
|
uk-dic:Isin |
|
162.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
162.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
162.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
163 |
Дата погашения |
|
uk-dic:DataPogasheniya |
|
163.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
163.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
163.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
164 |
Количество в составе активов, штук |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
164.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
164.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
164.3 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
164.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
164.5 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
165 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
165.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
165.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
165.3 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
165.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
165.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
165.6 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
166 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim |
|
166.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
166.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
166.3 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
166.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
166.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
166.6 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
167 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
167.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
167.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
167.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
168 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
168.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
168.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
168.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.10. Ипотечные сертификаты участия
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
169 |
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием |
|
uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertifUchSIpotechPokryt |
|
169.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
169.2 |
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия |
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis |
|
169.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
170 |
Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием |
|
uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt |
|
170.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
170.2 |
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия |
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis |
|
170.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
171 |
Наименование управляющего ипотечным покрытием |
|
uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt |
|
171.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
171.2 |
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия |
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis |
|
171.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
172 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
|
uk-dic:Irnn |
|
172.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
172.2 |
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия |
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis |
|
172.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
173 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|
uk-dic:Ogrn |
|
173.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
173.2 |
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия |
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis |
|
173.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
174 |
Код ISIN <1> (если присвоен) |
|
uk-dic:Isin |
|
174.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
174.2 |
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия |
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis |
|
174.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
175 |
Количество в составе активов, штук |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
175.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
175.2 |
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия |
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis |
|
175.3 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
175.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
175.5 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
176 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
176.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
176.2 |
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия |
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis |
|
176.3 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
176.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
176.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
176.6 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
177 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim |
|
177.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
177.2 |
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия |
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis |
|
177.3 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
177.4 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
177.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
177.6 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
178 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
178.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
178.2 |
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия |
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis |
|
178.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
179 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
179.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
179.2 |
|
Идентификатор ипотечного сертификата участия |
dim-int:ID_IpotechnSertifTaxis |
|
179.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
--------------------------------
<1> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
180 |
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги |
|
uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi |
|
180.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
180.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
181 |
Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) |
|
uk-dic:NaimEmCzb |
|
181.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
181.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
182 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам |
|
uk-dic:InnLiczoObPoCzb |
|
182.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
182.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
183 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам |
|
uk-dic:OgrnLiczoObCzb |
|
183.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
183.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
184 |
Количество в составе активов, штук |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
184.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
184.2 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
184.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
185 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix |
|
185.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
185.2 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
185.3 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
185.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
186 |
Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnixDolyaObshStoim |
|
186.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
186.2 |
|
Ценные бумаги российских эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis |
|
186.3 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
186.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
187 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
187.1 |
|
Идентификатор ценной бумаги |
dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis |
|
187.2 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
188 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
188.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
188.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
188.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
189 |
Код государства регистрации (инкорпорации) |
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator |
|
189.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
189.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
189.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
190 |
TIN <1> |
|
uk-dic:Tin |
|
190.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
190.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
190.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
191 |
Субординированные облигации |
|
uk-dic:SubordOblEnumerator |
|
191.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
191.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
191.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
192 |
Регистрационный номер выпуска |
|
uk-dic:RegNomVypusk |
|
192.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
192.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
192.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
193 |
Код ISIN <2> (если присвоен) |
|
uk-dic:Isin |
|
193.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
193.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
193.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
194 |
Дата погашения |
|
uk-dic:DataPogasheniya |
|
194.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
194.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
194.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
195 |
Код валюты номинала ценной бумаги |
|
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator |
|
195.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
195.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
195.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
196 |
Количество в составе активов, штук |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
196.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
196.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
196.3 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
196.4 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
196.5 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
197 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
|
197.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
197.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
197.3 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
197.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
197.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
197.6 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
198 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim |
|
198.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
198.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
198.3 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
198.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
198.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
198.6 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
199 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
199.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
199.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
199.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
200 |
Примечание |
|
uk-dic:Primechanie |
|
200.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
200.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
200.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
--------------------------------
<1> Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).
<2> Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
3.2. Облигации иностранных государств
|
Номер строки |
Наименование показателя |
Наименование группы аналитических признаков |
Код показателя, группы аналитических признаков |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
201 |
Наименование эмитента ценной бумаги |
|
uk-dic:NaimEmitenta |
|
201.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
201.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
201.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
202 |
Код государства регистрации (инкорпорации) |
|
uk-dic:KodGosstvaRegistracziiEnumerator |
|
202.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
202.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
202.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
203 |
TIN <1> |
|
uk-dic:Tin |
|
203.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
203.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
203.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
204 |
Регистрационный номер выпуска |
|
uk-dic:RegNomVypusk |
|
204.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
204.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
204.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
205 |
Код ISIN <2> (если присвоен) |
|
uk-dic:Isin |
|
205.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
205.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
205.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
206 |
Дата погашения |
|
uk-dic:DataPogasheniya |
|
206.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
206.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
206.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
207 |
Код валюты номинала ценной бумаги |
|
uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator |
|
207.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
207.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
207.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
208 |
Количество в составе активов, штук |
|
uk-dic:KolichVSostaveAktivov |
|
208.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
208.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
208.3 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
208.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CZennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
208.5 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
209 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov |
|
209.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
209.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
209.3 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
209.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
209.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
209.6 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
210 |
Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|
uk-dic:CzbInostrannyxEmitentovDolyaObshStoim |
|
210.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
210.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
210.3 |
|
Тип ценных бумаг |
dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
|
210.4 |
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов |
dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis |
|
210.5 |
|
Техническая ось |
dim-int:TechnicalAxis |
|
210.6 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
|
211 |
Наименование биржи |
|
uk-dic:NaimBirzhi |
|
211.1 |
|
Идентификатор биржи |
dim-int:ID_birzhyTaxis |
|
211.2 |
|
Идентификатор выпуска ценных бумаг |
dim-int:ID_vypuskCzbTaxis |
|
211.3 |
|
Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда |
dim-int:IdAifPifTaxis |
"Общие сведения об управляющей компании"
по состоянию на __________________ 20__ года Раздел I. Реквизиты управляющей компании Раздел II. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании Раздел III. Сведения о работниках управляющей компании Раздел IV. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании соответствующей лицензии (за исключением обязательных внутренних документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации) Раздел V. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания Раздел VI. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания Раздел VII. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании Раздел VIII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации Раздел IX. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию Раздел X. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел XI. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию Раздел XII. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Раздел XIII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает соответствующие услуги Раздел XIV. Сведения о вознаграждении управляющей компании Раздел XV. Сведения об участии управляющей компании в судебных разбирательствах в связи с осуществлением своей деятельности Раздел XVI. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании соответствующей лицензии обращениях клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы и других подобных обращениях Порядок составления отчета по форме 0420501 "Общие сведения об управляющей компании" Отчет по форме 0420502
"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"
по состоянию на ____________________ 20__ года Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов Раздел III. Активы Раздел IV. Обязательства Раздел V. Стоимость чистых активов Порядок составления отчета по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" Отчет по форме 0420503
"Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)"
за ________________ 20__ года Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО Порядок составления отчета по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" Отчет по форме 0420504
"Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)"
по состоянию на ____________ 20__ года Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел II. Параметры отчета о владельцах Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Порядок составления отчета по форме 0420504 "Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" Отчет по форме 0420505
"Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)"
за 20__ год Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом) Порядок составления отчета по форме 0420505 "Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)" Отчет по форме 0420506
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений"
по состоянию на ___________ 20__ года Порядок составления отчетности по форме 0420506 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" Отчет по форме 0420507
"Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений"
по состоянию на ______________ 20__ года Порядок составления отчета по форме 0420507 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" Отчет по форме 0420508
"Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"
за ____ квартал 20__ года Раздел I. Реквизиты управляющей компании Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании Раздел III. Активы Раздел IV. Обязательства Порядок составления отчета по форме 0420508 "Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" Отчет по форме 0420509
"Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"
за ___________ квартал 20__ года Раздел I. Реквизиты управляющей компании Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Раздел III. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих Порядок составления отчета по форме 0420509 "Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" Отчет по форме 0420510
"Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации"
по состоянию на ___________ 20__ года Порядок составления отчета по форме 0420510 "Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации" Отчет по форме 0420511
"Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен"
за ___________ 20__ года Порядок составления отчета по форме 0420511 "Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" Отчет по форме 0420512
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"
за _________ квартал 20__ года Раздел I. Реквизиты управляющей компании Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании Порядок составления отчета по форме 0420512 "Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" Отчет по форме 0420513
"Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации"
за ___________ квартал 20__ года Раздел I. Реквизиты управляющей компании Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения Порядок составления отчета по форме 0420513 "Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" Отчет по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
по состоянию на ____________ 20__ года Раздел I. Реквизиты управляющей компании Раздел II. Параметры расчета собственных средств Раздел III. Расчет собственных средств Порядок составления отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" Отчет по форме 0420515
"Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)"
по состоянию на ______________ 20__ года Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) Раздел II. Сведения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров (участников) и об аудиторской организации (аудиторе) Порядок составления отчета по форме 0420515 "Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" Отчет по форме 0420516
"Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)"
по состоянию на __________ 20__ года Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов) Раздел II. Сведения об аудиторской организации (аудиторе) Порядок составления отчета по форме 0420516 "Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" Отчет по форме 0420520
"Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании"
по состоянию на _____________ 20__ года Порядок составления отчета по форме 0420520 "Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании" Отчет по форме 0420521
"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
за _____________ 20__ года Порядок составления отчета по форме 0420521 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" Отчет по форме 0420522
"Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
за _____ 20__ года Порядок составления отчета по форме 0420522 "Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" Часть II. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Информация о некредитной финансовой организации Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации <1> Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации <1> Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации <1> Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации <1> Таблица 1.1. Основная деятельность некредитной финансовой организации Таблица 2.1. Экономическая среда, в которой некредитная финансовая организация осуществляет свою деятельность Таблица 3.1. Основы составления отчетности Таблица 4.1. Краткое изложение принципов учетной политики, важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики Таблица 5.1. Денежные средства Таблица 5.2. Компоненты денежных средств и их эквивалентов Таблица 5.3. Информация об инвестиционных и финансовых операциях, не требовавших использования денежных средств и их эквивалентов и не включенных в отчет о денежных потоках Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств Таблица 5.5. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли Таблица 6.3. Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Таблица 8.1. Долговые инструменты Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 8.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 8.4. Выверка изменений резерва переоценки долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода Таблица 9.3. Выверка изменений резерва переоценки долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 10.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств Таблица 11.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам Таблица 12.1. Дебиторская задолженность Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности Таблица 12.4. Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в ассоциированные предприятия" Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия" Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия" Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия" Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия" Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия" Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Таблица 16.3. Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности, от переоценки и выбытия активов (выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи, составляющих прекращенную деятельность Таблица 16.4. Чистые денежные потоки, относящиеся к прекращенной деятельности и включенные в отчет о потоках денежных средств Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам Таблица 17.3. Суммы, признанные в отчете о финансовых результатах Таблица 17.4. Сверка полученных данных по оценке инвестиционного имущества и балансовой стоимости инвестиционного имущества Таблица 18.1. Нематериальные активы Таблица 19.1. Основные средства Таблица 19.2. Сверка балансовой стоимости основных средств, отражаемых в бухгалтерском балансе по переоцененной стоимости, со стоимостью этих основных средств, которая бы сформировалась, если бы они отражались по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации Таблица 20.1. Прочие активы Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов Таблица 21.1. Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток Таблица 22.1. Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Таблица 23.1. Средства клиентов Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства Таблица 24.2. Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения Таблица 25.1. Выпущенные долговые ценные бумаги Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения Таблица 26.1. Кредиторская задолженность Таблица 27.1. Чистые обязательства (активы) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксированными платежами Таблица 27.2. Чистые активы (обязательства) пенсионного плана с установленными выплатами Таблица 27.3. Изменение приведенной стоимости обязательств пенсионного плана Таблица 27.4. Изменение справедливой стоимости активов пенсионного плана Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана Таблица 27.6. Актуарные допущения, использованные в расчетах Таблица 27.7. Анализ чувствительности Таблица 27.8. Расходы по пенсионному плану Таблица 27.9. Чистое изменение переоценки обязательств (активов) пенсионного плана с установленными выплатами Таблица 27.10. Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям Таблица 28.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств Таблица 29.1. Прочие обязательства Таблица 30.1. Капитал Примечание 31. Управление капиталом Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за _________ 20__ года Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за _______ 20__ года Таблица 34.1. Процентные доходы Таблица 35.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 36.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долевыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости Таблица 38.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом Таблица 39.1. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой Таблица 40.1. Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) Таблица 41.1. Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы Таблица 42.1. Расходы на персонал Таблица 43.1. Прямые операционные расходы Таблица 44.1. Процентные расходы Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за ______ 20__ года Таблица 46.1. Общие и административные расходы Таблица 47.1. Прочие доходы Таблица 47.2. Прочие расходы Таблица 47.1.1. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендатором Таблица 47.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором Таблица 47.1.3. Потоки денежных средств по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором Таблица 47.1.4. Информация по договорам аренды, по условиям которых некредитная финансовая организация является арендодателем Таблица 47.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду Таблица 47.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем Таблица 48.1. Расход (доход) по налогу на прибыль, отраженный в составе прибыли (убытка) в разрезе компонентов Таблица 48.2. Сопоставление теоретического расхода по налогу на прибыль с фактическим расходом по налогу на прибыль Таблица 48.3. Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка Таблица 49.1. Дивиденды Таблица 50.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию Таблица 50.2. Прибыль (убыток) за отчетный период, приходящаяся (приходящийся) на акционеров - владельцев обыкновенных и привилегированных акций Таблица 50.3. Разводненная прибыль (убыток) на обыкновенную акцию Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на ______ 20__ года Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ______ 20__ года Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам Таблица 51.4. Сверка совокупных прибылей и убытков по отчетным сегментам Таблица 51.5. Сверка активов и обязательств по отчетным сегментам Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов Таблица 51.7. Географическая информация о доходах Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ______ 20__ года Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на ______ 20__ года Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на ______ 20__ года Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ______ 20__ года Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на ______ 20__ года Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на ______ 20__ года Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ______ 20__ года Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на ______ 20__ года Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на _______ 20__ года Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на ______ 20__ года Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на ______ 20__ года Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на ______ 20__ года Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на ______ 20__ года Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на ______ 20__ года Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на ______ 20__ года Таблица 52.17. Анализ чувствительности к рыночным индексам Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов, в случае продолжающегося участия Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на ______ 20__ года Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на ______ 20__ года Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за ______ 20__ год Таблица 54.1. Условные обязательства и активы Таблица 54.2. Таблица 54.3. Соблюдение особых условий Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на ______ 20__ года Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на ______ 20__ года Таблица 55.3. Информация о признанных прибылях (убытках) при хеджировании справедливой стоимости Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток Таблица 55.5. Анализ сумм, переклассифицированных из резерва хеджирования денежных потоков в статьи отчета о финансовых результатах Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ______ 20__ года Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ______ 20__ года Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за ______ 20__ года Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на __________ 20__ года Таблица 56.8. Изменения размера отложенного дохода или расхода, возникающего при первоначальном признании финансовых инструментов, для которых цена сделки отличается от справедливой стоимости Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на __________ 20__ года Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за __________ 20__ года Таблица 58.3. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу Примечание 59. События после окончания отчетного периода Текстовые раскрытия, относящиеся к таблицам бухгалтерской (финансовой) отчетности Часть III. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Раздел 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Отчет об изменениях собственного капитала некредитной финансовой организации <1> Таблица 5.1. Денежные средства Таблица 5.4. Выверка изменений полной балансовой стоимости денежных средств Таблица 5.5. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам Таблица 6.2. Ценные бумаги, удерживаемые для торговли Таблица 6.4. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток Таблица 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Таблица 8.1. Долговые инструменты Таблица 8.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 8.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 8.5. Информация о реклассификации финансовых активов в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 9.1. Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход Таблица 9.2. Информация о прекращении признания долевых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в течение отчетного периода Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 10.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 10.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 10.4. Информация по номинальным процентным ставкам и ожидаемым срокам погашения по средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства Таблица 11.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости займов выданных и прочих размещенных средств Таблица 11.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным и прочим размещенным средствам Таблица 12.1. Дебиторская задолженность Таблица 12.2. Выверка изменений полной балансовой стоимости дебиторской задолженности Таблица 12.3. Выверка изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности Таблица 12.4. Таблица 13.1. Инвестиции в ассоциированные предприятия Таблица 13.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в ассоциированные предприятия Таблица 13.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в ассоциированные предприятия" Таблица 13.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в ассоциированные предприятия" Таблица 14.1. Инвестиции в совместно контролируемые предприятия Таблица 14.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в совместно контролируемые предприятия Таблица 14.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия" Таблица 14.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в совместно контролируемые предприятия" Таблица 15.1. Инвестиции в дочерние предприятия Таблица 15.2. Анализ изменений резерва под обесценение инвестиций в дочерние предприятия Таблица 15.3. Информация о переносе долевых инструментов в статью "Инвестиции в дочерние предприятия" Таблица 15.4. Информация о переносе долевых инструментов из статьи "Инвестиции в дочерние предприятия" Таблица 16.1. Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи Таблица 16.2. Основные виды обязательств выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи Таблица 17.1. Учет инвестиционного имущества по справедливой стоимости Таблица 17.2. Учет инвестиционного имущества по фактическим затратам Таблица 18.1. Нематериальные активы Таблица 19.1. Основные средства Таблица 20.2. Анализ изменений резерва под обесценение прочих активов Таблица 22.2. Анализ изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации Таблица 24.1. Кредиты, займы и прочие привлеченные средства Таблица 24.2. Таблица 24.3. Анализ процентных ставок и сроков погашения Таблица 25.2. Анализ процентных ставок и сроков погашения Таблица 27.5. Распределение активов пенсионного плана Таблица 28.1. Анализ изменений резервов - оценочных обязательств Таблица 30.1. Капитал Таблица 32.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, в обязательном порядке классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за __________ 20__ года Таблица 33.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за ______ 20__ года Таблица 34.1. Процентные доходы Таблица 37.1. Анализ изменений оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости Таблица 37.2. Информация о реклассификации долговых инструментов в категорию финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости Таблица 44.1. Процентные расходы Таблица 45.1. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, за __________ 20__ года Таблица 47.1.2. Активы и обязательства по договорам аренды, в соответствии с условиями которых некредитная финансовая организация является арендатором Таблица 47.1.5. Анализ недисконтированных арендных платежей по срокам погашения и сверка недисконтированных арендных платежей с чистой инвестицией в аренду Таблица 47.1.6. Минимальные суммы будущих арендных платежей, получаемых по операционной аренде, не подлежащей отмене, в случаях, когда некредитная финансовая организация является арендодателем Таблица 48.4. Налоговое воздействие временных разниц и отложенного налогового убытка Таблица 49.1. Дивиденды Таблица 51.1. Информация о распределении активов и обязательств по отчетным сегментам по состоянию на __________ 20__ года Таблица 51.2. Информация по распределению доходов и расходов по отчетным сегментам за ________ 20__ года Таблица 51.3. Убыток от обесценения по отчетным сегментам Таблица 51.6. Информация о степени зависимости от основных клиентов Таблица 51.7. Географическая информация о доходах Таблица 52.1. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на _________________ 20__ года Таблица 52.2. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации, на ______________ 20__ года Таблица 52.3. Информация о кредитном качестве долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, на _________ 20__ года Таблица 52.4. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: средств в кредитных организациях и банках-нерезидентах на ____________ 20__ года Таблица 52.5. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: займов выданных и прочих размещенных средств, на __________ 20__ года Таблица 52.6. Информация о кредитном качестве финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости: дебиторской задолженности на _____________ 20__ года Таблица 52.7. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на ______ 20__ года Таблица 52.8. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам, на ________________ 20__ года Таблица 52.9. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, не являющихся кредитно-обесцененными, на ______________ 20__ года Таблица 52.10. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, являющихся кредитно-обесцененными, на _______________ 20__ года Таблица 52.11. Информация о кредитных рейтингах долговых инструментов, оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по которым оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок, приобретенных или созданных кредитно-обесцененными, на ___________________ 20__ года Таблица 52.12. Географический анализ финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации на ____________ 20__ года Таблица 52.13. Анализ финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения (на основе договорных недисконтированных денежных потоков), на ______ 20__ года Таблица 52.14. Анализ финансовых активов и финансовых обязательств в разрезе сроков, оставшихся до погашения, на основе ожидаемых сроков погашения на ______ 20__ года Таблица 52.15. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют на _____________ 20__ года Таблица 52.16. Чувствительность капитала к допустимым изменениям в процентных ставках на ______________ 20__ года Таблица 53.1. Информация о балансовой стоимости финансовых активов, переданных без прекращения признания, а также связанных с ними обязательств Таблица 53.2. Информация об операциях по передаче активов, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам Таблица 53.3. Данные об операциях по передаче активов, в результате которых некредитная финансовая организация продолжает признание активов в случае продолжающегося участия Таблица 53.4. Информация о продолжающемся участии в переданных финансовых активах, отвечающих критериям прекращения признания, на ____________ 20__ года Таблица 53.5. Анализ по договорным срокам до погашения недисконтированных потоков денежных средств, предназначенных для выкупа переданных активов, или других сумм, подлежащих уплате получателю, в отношении финансовых активов, отвечающих критериям прекращения признания, на ______________ 20__ года Таблица 53.6. Доходы за вычетом расходов, признанные на дату передачи, последующие доходы или расходы, признанные в связи с продолжающимся участием, и общая совокупная сумма доходов или расходов Таблица 53.7. Информация о деятельности по передаче активов в разбивке по месяцам и по виду продолжающегося участия за _______ 20__ год Таблица 54.1. Таблица 54.2. Таблица 54.3. Соблюдение особых условий Таблица 55.1. Контрактная и балансовая суммы требований по производным финансовым инструментам на __________ 20__ года Таблица 55.2. Справедливая стоимость производных финансовых инструментов, используемых для целей хеджирования, на ____________ 20__ года Таблица 55.4. Прогноз по срокам влияния ожидаемой недисконтированной эффективной части хеджирования денежных потоков на прибыль или убыток Таблица 56.1. Уровни в иерархии справедливой стоимости, к которым относятся многократные оценки справедливой стоимости, на ______ 20__ года Таблица 56.2. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 2 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ______ 20__ года Таблица 56.3. Методы оценки и исходные данные, использованные в оценке справедливой стоимости для уровня 3 в иерархии справедливой стоимости, а также чувствительность оценок к возможным изменениям исходных данных на ______ 20__ года Таблица 56.4. Информация о сверке изменений по уровню 3 иерархии справедливой стоимости за ___________ 20__ года Таблица 56.5. Методы оценки и исходные данные, использованные для оценки справедливой стоимости на отчетную дату Таблица 56.6. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость финансовых активов и обязательств, не оцениваемых по справедливой стоимости Таблица 56.7. Анализ справедливой стоимости по уровням иерархии справедливой стоимости и балансовая стоимость нефинансовых активов, не оцениваемых по справедливой стоимости, на _____________ 20__ года Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие обеспеченного правовой защитой генерального соглашения о взаимозачете либо аналогичного соглашения Таблица 58.1. Остатки по операциям со связанными сторонами на __________ 20__ года Таблица 58.2. Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за ______________ 20__ года Раздел 2. Отчетность акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Отчет по форме 0420501
"Общие сведения об управляющей компании" Отчет по форме 0420502
"Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" Отчет по форме 0420503
"Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)" Отчет по форме 0420504
"Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" Отчет по форме 0420505
"Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)" Отчет по форме 0420506
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений" Отчет по форме 0420507
"Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений" Отчет по форме 0420508
"Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" Отчет по форме 0420509
"Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" Отчет по форме 0420510
"Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации" Отчет по форме 0420511
"Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен" Отчет по форме 0420512
"Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" Отчет по форме 0420513
"Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации" Отчет по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" Отчет по форме 0420515
"Сведения об утверждении уполномоченным органом повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" Отчет по форме 0420516
"Сведения об аудиторской организации (аудиторе) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)" Отчет по форме 0420521
"Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" Отчет по форме 0420522
"Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании" Порядок и сроки представления отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, общие положения порядка их составления
Указание Центрального банка Российской Федерации от 8 февраля 2018 года №4715-У
"О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"
О документе
| Номер документа: | 4715-У |
| Дата принятия: | 08/02/2018 |
| Состояние документа: | Утратил силу |
| Регистрация в МинЮсте: | № 50765 от 13/04/2018 |
| Начало действия документа: | 04/05/2018 |
| Органы эмитенты: |
Банки |
| Утратил силу с: | 01/10/2021 |
Документ утратил силу с 1 октября 2021 года в соответствии с пунктом 3 Указания Центрального банка Российской Федерации от 13 января 2021 года №5708-У |
Опубликование документа
Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 23 апреля 2018 года.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 4 мая 2018 года.
Редакции документа
Текущая редакция принята: 08/04/2020 документом Указание Центрального банка Российской Федерации О внесении изменений в Указание Банка России от 8 февраля 2018 года №4715-У О формах, порядке... № 5434-У от 08/04/2020
Вступила в силу с: 01/04/2021
Документ утратил силу с 1 октября 2021 года в соответствии с пунктом 3 Указания Центрального банка Российской Федерации от 13 января 2021 года №5708-У