Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 6 ноября 2014 года №712

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Список изменяющих документов

Согласно статьям 7, 44, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьям 33 и 34 Закона Украины "О соглашениях о разделе продукции", статьям 5, 10-1, 11 Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", с целью урегулирования вопросов по осуществлению расчетов по соглашениям о разделе продукции Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утратил силу в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 05.02.2019 г. №31.

2. Утратил силу в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 03.01.2019 г. №13.

3. Утвердить Изменения в Инструкцию о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах, утвержденную постановлением Правления Национального банка Украины от 12 ноября 2003 года №492, зарегистрированную в Министерстве юстиции Украины 17 декабря 2003 года под №1172/8493 (с изменениями), которые прилагаются.

4. Утратил силу в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 18.08.2016 г. №372

5. Утратил силу в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 05.02.2019 г. №31.

6. Утратил силу в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 05.02.2019 г. №31.

7. Утратил силу в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 05.02.2019 г. №31.

8. Утратил силу в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 05.02.2019 г. №31.

9. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Украины от 2 октября 2014 года №623 "Об урегулировании вопросов по открытию и использованию счетов в уполномоченных банках при обслуживании деятельности, связанной с соглашением о разделе продукции".

10. Генеральному департаменту денежно-кредитной политики (Щербакова А.А.) довести содержание настоящего постановления до сведения территориальных управлений Национального банка Украины и банков Украины для использования в работе, а банкам Украины - до сведения клиентов.

11. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 6 ноября 2014 года №712

Изменения к Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах

1. В главе 16:

1) в абзаце шестом пункта 16.2 слова "или нотариально или подписью уполномоченного работника банка, если нерезидент-инвестор является участником соглашения о разделе продукции в соответствии с Законом Украины "О соглашениях о разделе продукции" исключить;

2) абзац десятый пункта 16.11 исключить.

2. Дополнить Инструкцию новыми главами следующего содержания:

"21. Порядок открытия, использования и закрытия текущих счетов представительствам иностранных инвесторов по соглашениям о разделе продукции на территории Украины

21.1. Открытие текущего счета в национальной и/или иностранной валюте представительству иностранного инвестора по соглашению о разделе продукции на территории Украины (далее - представительство иностранного инвестора), предназначенного для обслуживания деятельности для нужд соглашения о распределении продукции, осуществляется в следующем порядке.

Лица (лицо), которые (которое) открывают (открывает) счет, имеют (имеет):

предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие их полномочия. Физические лица-резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим органом государственной налоговой службы, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;

подать документы (копии документов, заверенные в установленном порядке) согласно перечню, определенным этой главой Инструкции.

На основании этих документов уполномоченный работник банка осуществляет идентификацию представительства иностранного инвестора и лиц, уполномоченных распоряжаться текущим счетом в национальной и/или иностранной валюте представительства иностранного инвестора.

Между банком и представительством иностранного инвестора заключается в письменной форме договор банковского счета.

21.2. Уполномоченный банк открывает текущий счет представительства иностранного инвестора на основании следующих документов:

заявления об открытии текущего счета (приложение 1);

копии свидетельства о государственной регистрации соглашения о распределении продукции, стороной которого является юридическое лицо-нерезидент (иностранный инвестор), интересы которого представляет на территории Украины такое представительство, заверенной нотариально или подписью уполномоченного работника банка;

копии легализованной или удостоверенной путем проставления апостиля доверенности, выданной представителю иностранного инвестора в Украине, которая предоставляет право распоряжаться счетом и подписывать расчетные документы от имени иностранного инвестора, заверенной нотариально или подписью уполномоченного работника банка;

карточки с образцами подписей и оттиска печати (приложение 2), заверенной нотариально.

21.3. По текущему счету представительства иностранного инвестора в национальной валюте осуществляются все виды расчетно-кассовых операций, предусмотренных для текущих счетов юридических лиц-резидентов.

21.4. На текущий счет представительства иностранного инвестора в иностранной валюте зачисляются следующие средства:

в наличной форме в случаях, определенных нормативно-правовыми актами Национального банка, регулирующих использование наличной иностранной валюты на территории Украины;

перечисленные из-за границы на имя владельца счета через уполномоченные банки Украины;

по платежным документам, направленным из-за границы на имя владельца счета в порядке, установленном законодательством Украины;

по платежным документам на имя владельца счета, ввезенным на территорию Украины и задекларированными таможенному органу при въезде в Украину (в ввозной таможенной декларации делается отметка уполномоченного банка о принятии платежных документов, а копия таможенной декларации остается в уполномоченном банке);

перечисленные из-за границы нерезидентами по внешнеэкономическим контрактам (договорам, соглашениям);

перечисленные со счетов в Украине или за ее пределами юридическим лицом нерезидентов (иностранным инвестором), интересы которого представляет на территории Украины такое представительство, инвесторами, представительствами других иностранных инвесторов по соответствующему соглашению о разделе продукции или государством;

перечисленные со счетов постоянных представительств нерезидентов в Украине, если в назначении платежа денежных средств, поступивших из-за границы, указано, что эти средства согласно договору (контракту, соглашению) принадлежат иностранному инвестору, в том числе в лице его представительства;

перечисленные юридическими лицами-нерезидентами (в том числе из-за их представительства в Украине) согласно международным и/или межправительственным соглашениям;

перечисленные резидентами, нерезидентами в форме кредитов (займов, финансовой помощи);

перечисленные из собственного текущего или вкладного (депозитного) счета, открытого в Украине или за ее пределами;

сумма процентов, начисленная по остаткам средств на текущем счете, если это предусмотрено договором;

возвращенные по любым причинам нерезидентом или резидентом в пользу которого такие средства были перечислены раньше;

иностранная валюта, купленная уполномоченным банком на межбанковском валютном рынке Украины за счет средств в национальной валюте на текущем счете представительства иностранного инвестора;

другие поступления в пользу представительства иностранного инвестора - собственником счета, которые не противоречат законодательству Украины.

21.5. С текущего счета представительства иностранного инвестора в иностранной валюте проводятся следующие операции:

оплата труда работникам-нерезидентам, которые согласно заключенным трудовым договорам (контрактам) работают в Украине (перечисления на банковские счета этих лиц);

осуществление расчета с работниками-резидентами, которые согласно заключенным трудовым договорам (контрактам) работают за пределами Украины;

перечисление средств или продажа на межбанковском валютном рынке Украины с целью дальнейшего зачисления на открытые в Украине или за ее пределами собственные текущие или вкладные (депозитные) счета представительства иностранного инвестора, счета юридического лица-нерезидента (иностранного инвестора), интересы которого представляет на территории Украины такое представительство, и/или счета других инвесторов или представительств других иностранных инвесторов по соответствующему соглашению о разделе продукции или государства (также в случае закрытия этого счета);

перечисление в пользу нерезидента за пределы Украины по внешнеэкономическим договорам (контрактам, соглашениям);

обмен на другую иностранную валюту в соответствии с законодательством Украины (в том числе на международных рынках с целью выполнения обязательств перед нерезидентами в иностранной валюте, что обменивается, без промежуточного зачисления этой иностранной валюты на текущий счет представительства иностранного инвестора);

перечисление за границу за обучение, за участие в конференциях, выставках;

перечисление в пользу юридического лица-резидента, если в назначении платежа денежных средств, поступивших из-за границы, указано, что эти средства согласно договору (контракту, соглашению) принадлежат этому резиденту;

перечисление за границу на имя физических лиц, которые в связи с соглашением о разделе продукции временно находятся за пределами Украины в долгосрочной командировке или учатся, как оплата труда (или как стипендия);

перечисление остатков средств в случае закрытия текущего счета в одном уполномоченном банке и открытия текущего счета в другом уполномоченном банке;

перечисление на территории Украины в случаях, предусмотренных законодательством Украины;

перечисление для погашения задолженности по полученному кредиту (займу, финансовой помощи) в иностранной валюте (в том числе проценты, комиссионные, неустойка и штрафные санкции) в пользу резидентов, нерезидентов;

возврата ошибочно полученных средств;

другие любые перечисления, которые не противоречат законодательству Украины.

21.6. Текущий счет представительства иностранного инвестора закрывается в порядке, установленном пунктами 20.5 и 20.6 главы 20 настоящей Инструкции.

22. Порядок открытия и использования вкладных (депозитных) счетов представительствам иностранных инвесторов по соглашениям о разделе продукции на территории Украины и использования средств по этим счетам

22.1. Если представительство иностранного инвестора по соглашению о разделе продукции на территории Украины (далее - представительство иностранного инвестора) не имеет счетов в этом банке, то открытие ему вкладного (депозитного) счета осуществляется в следующем порядке.

Лицо, открывающее счет, имеет:

предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие его полномочия. Физические лица-резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим органом государственной налоговой службы, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;

подать документы (копии документов, заверенные в установленном порядке) по перечню, определенным этой главой Инструкции.

На основании этих документов уполномоченный работник банка осуществляет идентификацию представительства иностранного инвестора и лиц, уполномоченных распоряжаться вкладным (депозитным) счетом.

Между банком и представительством иностранного инвестора заключается в письменной форме договор банковского вклада.

22.2. Банк открывает вкладной (депозитный) счет если представительство иностранного инвестора не имеет счетов в этом банке при подаче представительством следующих документов:

копии свидетельства о государственной регистрации соглашения о распределении продукции, стороной которого является юридическое лицо-нерезидент (иностранный инвестор), интересы которого представляет на территории Украины такое представительство, заверенной нотариально или подписью уполномоченного работника банка;

копии легализованной или удостоверенной путем проставления апостиля доверенности, выданной представителю иностранного инвестора в Украине, которая предоставляет право распоряжаться счетом и подписывать расчетные документы от имени иностранного инвестора, заверенной нотариально или подписью уполномоченного работника банка.

22.3. Представительство иностранного инвестора во время открытия вкладного (депозитного) счета, если в договоре банковского вклада предусмотрено перечисление средств со счета по истечении срока хранения с использованием платежного поручения клиента, дополнительно должно подать карточку с образцами подписей и оттиска печати (приложение 2), заверенную в установленном порядке.

22.4. Счет открывается на основании договора банковского вклада, если вкладной (депозитный) счет открывается представительству иностранного инвестора, который уже имеет в этом банке счет (то есть, когда банком осуществлена идентификация клиента и сформировано дело по юридическому оформлению счета).

22.5. Средства на вкладные (депозитные) счета представительства иностранного инвестора перечисляются со счетов в Украине или за ее пределами представительства иностранного инвестора, юридического лица-нерезидента (иностранного инвестора), интересы которого представляет на территории Украины такое представительство, инвесторов, представительств других иностранных инвесторов по соответствующему соглашению о разделе продукции или государства.

Средства с вкладного (депозитного) счета представительства иностранного инвестора перечисляются на счета в Украине или за ее пределами представительства иностранного инвестора, юридического лица-нерезидента (иностранного инвестора), интересы которого представляет на территории Украины такое представительство, инвесторов, представительств других иностранных инвесторов по соответствующему соглашению о разделе продукции или государства.

22.6. Начисленные проценты (доход в другой форме) по вкладу (депозиту) представительства иностранного инвестора в соответствии с условиями договора банковского вклада могут перечисляться на текущий счет или зачисляться на пополнение вклада (депозита).

22.7. По договору банковского вклада банк обязан выдать вклад по первому требованию вкладчика, кроме вкладов, внесенных клиентом на иных условиях возврата, установленных договором банковского вклада".