Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 6 февраля 2019 года №35

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Согласно статье 99 Конституции Украины, статьям 6, 7, 7-1, 15, 28, 30, 33, 44, 45, 46, 48, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", с целью реализации требований Закона Украины "О валюте и валютных операциях" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в:

1) Положение о структуре валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №1:

в первом предложении подпункта 18 пункта 2 раздела I слова "приобретения и продажи" заменить словами "купли, продажи, обмена";

абзац третий подпункта 8 пункта 10 раздела III изложить в следующей редакции:

"с другими банками, клиентами банка (включая международные финансовые организации) - с иностранной валютой и банковскими металлами;";

в пункте 28 раздела IV слова "(кроме национального оператора почтовой связи)" исключить;

2) Положение об осуществлении операций с валютными ценностями, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №2:

в пункте 40 раздела V:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"40. Иностранная валюта, переведенная из-за границы по текущим неторговым операциям в пользу физического лица для выплаты наличными без открытия счета, выплачивается получателю в один операционный (рабочий) день в сумме (в эквиваленте), которая не превышает незначительный размер.";

абзац второй после слов "перевод (переводы)" дополнить словами "по текущим неторговым операциям";

в приложении 2:

после слов "оператора почтовой связи" дополнить словами ", их обособленного подразделения)";

название колонки 3 таблицы изложить в следующей редакции:

"Название иностранной валюты (код)".

2. Утвердить Изменения в Положение о мерах защиты и определении порядка совершения отдельных операций в иностранной валюте, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №5, которые прилагаются.

3. Пункт 3 постановления Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №7 "Об утверждении Инструкции о порядке валютного надзора банков за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям экспорта и импорта товаров" дополнить новым абзацем такого содержания:

"Банки в связи с началом функционирования реестра таможенных деклараций с данными о таможенной декларации типа ІМ-51 "Переработка на таможенной территории" в случае, если в реестре таможенных деклараций нет информации об импортной операции резидента, которая предусматривает помещение товара в таможенный режим переработки на таможенной территории, имеют право для завершения осуществления валютного надзора за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов использовать предоставленные на запрос резидента уведомления таможенного органа за подписью его руководителя (заместителя руководителя) с заверенной в установленном законодательством Украины порядке копией таможенной декларации типа ІМ-51 "Переработка на таможенной территории", оригинал которой оформлен в период с 28 декабря 2018 года до 8 апреля 2019 года включительно.".

4. Утвердить Изменения в Инструкцию о порядке валютного надзора банков за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям экспорта и импорта товаров, утвержденную постановлением Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 года №7, которые прилагаются.

5. Департаменту открытых рынков (Сергей Пономаренко) после официального опубликования довести до сведения банков информацию о принятии настоящего постановления.

6. Постановление вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях".

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 6 февраля 2019 года №35

Изменения в Положение о мерах защиты и определении порядка совершения отдельных операций в иностранной валюте

1. В разделе I:

1) пункт 2 после подпункта 8 дополнить новым подпунктом 8-1 следующего содержания:

"8-1) возвратная финансовая помощь - заем, который не предусматривает уплаты процентов или предоставление других видов компенсаций в виде платы за пользование такими средствами;";

2) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:

"Требования пункта 4 раздела I настоящего Положения не распространяются на операции в незначительном размере по покупке безналичной иностранной валюты физическими лицами, определенные в пункте 58 раздела V настоящего Положения, и операции в незначительном размере по покупке банковских металлов без физической поставки физическими лицами, юридическими лицами, физическими лицами-субъектами предпринимательской деятельности (далее - физические лица-предприниматели) в течение календарного дня в пределах банка на одного клиента, определенные в пункте 37 раздела IV настоящего Положения, а также на операции по покупке безналичной иностранной валюты органами государственной власти, уполномоченными осуществлять досудебное расследование, для осуществления ими мероприятий, определенных статьей 8 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", статьей 5 Закона Украины "О борьбе с терроризмом", статьями 271 и 273Уголовного процессуального кодекса Украины.";

3) первое предложение абзаца первого пункта 5 дополнить словами ", включая перевод иностранной валюты, которая была куплена ранее в незначительном размере, в случае изменения эквивалента купленной валюты за счет изменения курсов иностранных валют на дату осуществления перевода.";

4) абзац второй пункта 9 после слов "операции по" дополнить словом "обмену";

5) после пункта 12 дополнить раздел новым пунктом 12-1 следующего содержания:

"12-1. Банку запрещается осуществлять валютные операции по переводу иностранной валюты/гривны для приобретения им облигаций внешних государственных займов Украины.";

6) пункт 14 дополнить словами "(кроме предоставления банками и небанковскими финансовыми учреждениями потребительских кредитов физическим лицам-нерезидентам)";

7) после пункта 14 дополнить раздел пятью новыми пунктами 14-1 - 14-5 следующего содержания:

"14-1. Банкам запрещается осуществлять покупку безналичной иностранной валюты по поручению/заявлению клиентов-резидентов с целью размещения средств на вкладном (депозитном) счете в банке и/или на счета за рубежом в иностранном финансовом учреждении.

14-2. Запрет, предусмотренный в пункте 14-1 раздела I настоящего Положения, не распространяется на операции:

1) физических лиц по покупке иностранной валюты с целью размещения средств на собственных счетах за рубежом;

2) физических лиц по покупке иностранной валюты в незначительном размере;

3) юридических лиц/физических лиц-предпринимателей по покупке иностранной валюты с целью размещения средств на собственных счетах за рубежом, которое обусловлено необходимостью содержания собственных обособленных подразделений за рубежом и/или выполнения обязательств по внешнеэкономическим контрактам (кроме обязательств по переводу сумм вкладов (депозитов) на счета в иностранных финансовых учреждениях).

14-3. Резидентам (кроме банков) запрещается осуществлять перевод иностранной валюты/гривны на собственные счета, открытые за рубежом в иностранных финансовых учреждениях, государство (территория) регистрации/местонахождение которых отнесена Кабинетом Министров Украины к перечню оффшорных зон и/или признана Верховной Радой Украины государством-агрессором/государством-оккупантом и/или не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, которые проводят деятельность в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения, и/или имеет стратегические недостатки в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения согласно заявлениям Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF).

14-4. Резидентам запрещается осуществлять инвестиции за границу путем перевода средств в иностранной валюте/гривне на счет нерезидента, открытый в Украине и/или за рубежом, если объект инвестиции и/или продавец-нерезидент этого объекта имеет регистрацию/местонахождение/место жительства в государстве (на территории), указанном в пункте 14-3раздела I настоящего Положения.

14-5. Резидентам запрещается осуществлять перевод иностранной валюты/гривны с целью предоставления кредитов (займов, финансовой помощи) нерезидентам, имеющим регистрацию/местонахождение/место жительства в государстве (на территории), указанном в пункте 14-3  раздела I настоящего Положения (кроме предоставления банками и небанковскими финансовыми учреждениями потребительских кредитов в гривнах физическим лицам-нерезидентам).";

8) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Банкам запрещается осуществлять по поручению клиентов переводы в гривне по текущим неторговым операциям за пределы Украины (кроме операций, осуществляемых через корреспондентские счета банков-нерезидентов в национальной валюте Украины, открытые в банках).";

9) пункт 20 дополнить новым абзацем такого содержания:

"Правление Национального банка с целью обеспечения поддержания экономической политики Кабинета Министров Украины, национальной безопасности Украины, учитывая необходимость удовлетворения отдельных общегосударственных потребностей, обусловленных национальными интересами, имеет право принимать отдельные решения об установлении особенностей совершения отдельных операций в иностранной валюте, валютных операций, на которые распространяются требования настоящего Положения.".

2. В разделе II:

1) подпункт 1 пункта 22 изложить в следующей редакции:

"1) не распространяются на операции по экспорту, импорту товаров (включая незавершенные расчеты по операции), сумма которой (в эквиваленте по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному Национальным банком на дату совершения операции) является меньше, чем размер, установленный для финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу в соответствии с законодательством в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее в разделе II настоящего Положения - незначительная сумма), кроме дробления операций по экспорту товаров или дробления валютных операций;";

2) в первом предложении пункта 23 слова "незначительном размере" заменить словами "незначительной сумме".

3. Первое предложение пункта 25 раздела III изложить в следующей редакции:

"25. Поступления в иностранной валюте, указанные в пункте 24 раздела III настоящего Положения, подлежат обязательной продаже на валютном рынке банкам и/или Национальному банку с 07 февраля 2019 года до 28 февраля 2019 года (включительно) в размере 50 процентов, с 01 марта 2019 года - в размере 30 процентов.".

4. В разделе IV:

1) в подпункте 1 пункта 33 слово "права" заменить словом "прав";

2) в первом предложении подпункта 2 пункта 35 и в абзаце первом пункта 37 слово "рабочего" заменить словом "календарного";

3) в пункте 38:

абзац первый после слов "по поручению" дополнить словом "/заявлению";

дополнить пункт двумя новыми подпунктами следующего содержания:

"3) клиентами за счет кредитных средств с целью покупки иностранной валюты в незначительном размере;

4) предприятиями и организациями общественных организаций инвалидов, осуществляющих свою деятельность согласно Закону Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", за счет кредитных средств.";

4) пункты 40 - 42 исключить;

5) пункт 44 дополнить новым абзацем такого содержания:

"Требования пункта 44 раздела IV настоящего Положения не распространяются на иностранную валюту, которая куплена органами государственной власти, уполномоченными осуществлять досудебное расследование, для осуществления мероприятий, определенных статьей 8 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности", статьей 5 Закона Украины "О борьбе с терроризмом", статьями 271 и 273 Уголовного процессуального кодекса Украины.".

5. В разделе V:

1) в пункте 55 слово "(услуг)" исключить;

2) в абзаце втором пункта 58 слово "операционный" заменить словом "календарный";

3) в пункте 63:

в абзаце первом слова "Государственному казначейству Украины", "на казначейское обслуживание, расходов, связанных с международной деятельностью" заменить соответственно словами "Государственной казначейской службе Украины", "на казначейское обслуживание/органам государственной власти и органам местного самоуправления на выполнение функций, определенных законодательством Украины";

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) заявления/поручения на покупку иностранной валюты;";

в подпункте 4 слова "Государственного казначейства Украины" заменить словами "Государственной казначейской службы Украины/органов государственной власти и органов местного самоуправления".

6. Раздел VI после пункта 67 дополнить новым пунктом 67-1 следующего содержания:

"67-1. Банк для учета средств иностранных инвесторов - иностранных банков имеет право использовать (при необходимости) балансовый счет 1602 "Средства в расчетах других банков" группы 160 "Средства по требованию других банков" раздела 16 "Средства других банков" класса 1 "Казначейские и межбанковские операции" Плана счетов бухгалтерского учета банков Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 11 сентября 2017 года №89 (с изменениями). Зачисление и списание средств иностранного инвестора - иностранного банка по таким счетам может осуществляться банком в соответствии с требованиями, определенными настоящим Положением для инвестиционных счетов.

Иностранные инвесторы - иностранные банки имеют право проводить расчеты на территории Украины с резидентами/иностранными инвесторами/нерезидентами по операциям, связанным с осуществлением иностранных инвестиций в Украину и их возвратом (включая возврат прибылей, доходов, других средств, полученных от инвестиционной деятельности этих банков в Украине), как с использованием таких инвестиционных счетов, так и напрямую через собственные корреспондентские счета, открытые в банках, в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Положением.".

7. В абзаце первом пункта 75 раздела VII слова "нерезидента - юридического лица" заменить словом "нерезидента".

8. В пункте 79 раздела VIII слова "страхового возмещения" заменить словами "страховой выплаты".

9. В разделе IX:

1) абзац первый пункта 88 после слов "за пределами Украины" дополнить словами "/предоставлении нерезиденту займа (возвратной финансовой помощи) в иностранной валюте";

2) подпункты 6, 7 пункта 90 изложить в следующей редакции:

"6) операции по возврату иностранному инвестору/нерезиденту иностранной инвестиции/инвестиции в Украине, а также прибылей, доходов (включая дивиденды) и других средств, полученных иностранным инвестором/нерезидентом от инвестиционной деятельности в Украине;

7) операции, которые осуществляются с МФО или в их пользу;";

3) в пункте 91:

в абзаце первом:

после слова "разрешается" дополнить словами "(по собственным операциям и операциям клиентов)";

слова "нерезидентов - юридических лиц" заменить словом "нерезидентов";

подпункты 1, 2 после слов "иностранной валюты" дополнить словом "/гривны";

4) пункт 92 изложить в следующей редакции:

"92. Лимит, предусмотренный в пункте 91 раздела IX настоящего Положения, не распространяется на покупку/перевод иностранной валюты/гривны с целью возврата средств:

1) на территории Украины на инвестиционные счета иностранных инвесторов. Дальнейший перевод этих средств с инвестиционного счета за границу и/или на текущий счет нерезидента (кроме инвестиционного) должен осуществляться с соблюдением лимита, определенного в пункте 91 раздела IX настоящего Положения;

2) за границу с текущих (кроме инвестиционных) счетов нерезидентов;

3) полученных иностранными инвесторами по операциям по продаже государственных облигаций Украины на фондовых биржах и вне их границ, а также продажи долговых/листинговых ценных бумаг на фондовых биржах.";

5) в пункте 93:

в абзаце первом:

после слова "разрешается" дополнить словами "(по собственным операциям и операциям клиентов)";

слова "нерезидентов - юридических лиц" заменить словом "нерезидентов";

в подпункте 1 цифры "2017" заменить на цифры "2018";

в первом предложении подпункта 4 слова "за границу" исключить;

6) после пункта 93 дополнить раздел новым пунктом 93-1 следующего содержания:

"93-1. Лимит, предусмотренный в пункте 93 раздела IX настоящего Положения, не распространяется на покупку/перевод иностранной валюты/гривны с целью возврата средств:

1) на территории Украины на инвестиционные счета иностранных инвесторов. Дальнейший перевод этих средств с инвестиционного счета за границу и/или на текущий счет нерезидента (кроме инвестиционного) должен осуществляться с соблюдением лимита, определенного в пункте 93 раздела IX настоящего Положения;

2) за границу с текущих (кроме инвестиционных) счетов нерезидентов.".

10. В разделе X:

1) в пункте 109:

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) по предоставлению нерезиденту, получение от нерезидента возвратной финансовой помощи и ее возврат с использованием счета нерезидента, открытого в Украине и/или за рубежом;";

после подпункта 4 дополнить пункт новым подпунктом 4-1 следующего содержания:

"4-1) по кредитным договорам/договорам займа с нерезидентами [перевод средств за пределы Украины для предоставления нерезиденту кредита/займа; зачисление денежных средств, поступивших из-за границы как кредит, заем от нерезидента; возврат кредита/займа с использованием счета нерезидента, открытого в Украине и/или за рубежом (включая проценты и другие платежи по обслуживанию кредита/займа, установленные кредитным договором/договором займа)];";

подпункты 17, 25 изложить в следующей редакции:

"17) по получению/возврату кредита/займа (включая проценты и другие платежи по обслуживанию кредита/займа) по кредитному договору/договору займа с банком/небанковским финансовым учреждением;";

"25) по переводу денежных средств, направляемых в государственный и местные бюджеты в соответствии с законодательством Украины;";

2) первое предложение пункта 110 после цифр "21," дополнить цифрами "25";

3) в пункте 112 слова "переведенные для осуществления валютных операций", "который" заменить соответственно словами "использованные для осуществления валютных операций", "которой";

4) пункт 116 дополнить двумя новыми подпунктами следующего содержания:

"4) счета, открытые как физическому лицу-нерезиденту, в размере остатка средств со счета этого физического лица-резидента, в паспорт гражданина Украины/паспорта гражданина Украины для выезда за границу которого внесены сведения путем проставления штампа/внесения информации в бесконтактный электронный носитель об оформлении выезда за границу на постоянное жительство (в связи с закрытием этого счета физического лица-резидента);

5) счета физических лиц-нерезидентов в случае возврата физическим лицом-резидентом займа/возвратной финансовой помощи согласно договору займа с нерезидентом (включая проценты и другие платежи по обслуживанию займа, установленные договором).";

5) в пункте 117:

подпункт 12 изложить в следующей редакции:

"12) зачисления денежных средств, переведенных с собственных инвестиционных счетов/по переводу денежных средств на собственный инвестиционный счет;";

в подпункте 20 слово "именными" исключить;

дополнить пункт пятью новыми подпунктами следующего содержания:

"24) связанные с предоставлением возвратной финансовой помощи резидентам и ее возвратом;

25) по зачислению средств, переведенных резидентом в счет возврата займа согласно договору займа между резидентом-заемщиком и нерезидентом (включая проценты и другие платежи по обслуживанию займа, установленные договором);

26) по получению потребительских кредитов на территории Украины и их возврату (включая проценты и другие платежи по обслуживанию потребительского кредита, установленные договором);

27) по купле-продаже ценных бумаг иностранных эмитентов, обращение которых осуществляется на территории Украины;

28) по зачислению остатка средств в соответствии с подпунктом 4 пункта 116 раздела Х настоящего Положения.";

6) в пункте 118:

абзац первый дополнить словами ", не противоречат требованиям законодательства Украины, включая";

в подпункте 2 слова "по текущим неторговым операциям" исключить;

в подпункте 10 слово "именными" исключить;

дополнить пункт двумя новыми подпунктами следующего содержания:

"24) по предоставлению нерезиденту, получение от нерезидента возвратной финансовой помощи и ее возврат с использованием счета нерезидента, открытого в Украине и/или за рубежом;

25) по кредитным договорам/договорам займа с нерезидентами [предоставление нерезиденту-заемщику ссуды путем перечисления средств за пределы Украины; получение владельцем счета кредита, займа от нерезидента путем зачисления денежных средств, переведенных из-за границы; возврат таких кредитов/займов с использованием счета нерезидента, открытого в Украине и/или за рубежом (включая проценты и другие платежи по обслуживанию кредита/займа, установленные кредитным договором/договором займа)].";

7) в пункте 119:

в подпункте 1:

в первом предложении слова "по текущим неторговым операциям" исключить;

во втором предложении слова "Такие переводы" заменить словами "Переводы за пределы Украины";

в подпункте 9 слово "именными" исключить;

подпункт 16 изложить в следующей редакции:

"16) по переводу денежных средств для погашения задолженности перед резидентом по кредитному договору, договору займа (включая проценты и другие платежи по обслуживанию кредита, займа, установленные соответствующим договором), а также для возврата возвратной финансовой помощи, полученной от резидента;";

дополнить пункт тремя новыми подпунктами следующего содержания:

"20) связанные с предоставлением резиденту возвратной финансовой помощи и ее возвратом;

21) по зачислению средств, переведенных резидентом в счет возврата займа согласно договору займа между резидентом-заемщиком и нерезидентом (включая проценты и другие платежи по обслуживанию займа, установленные договором);

22) по зачислению денежных средств в размере остатка по счету данного физического лица-резидента, в паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу которого внесены сведения путем проставления штампа/внесения информации в бесконтактный электронный носитель об оформлении выезда за границу на постоянное проживание.";

8) в пункте 120:

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) по зачислению денежных средств, переводимых в пределах Украины с собственного текущего или вкладного (депозитного) счета/перевода средств на собственный текущий или вкладной (депозитный) счет [включая зачисление суммы процентов, начисленных на остаток средств на собственном текущем и вкладном (депозитном) счетах];";

дополнить пункт новым подпунктом такого содержания:

"14) осуществление в Украине расчетов, связанных с содержанием представительства, организации или учреждения (включая оплату труда, арендную плату, покупку и содержание оборудования и транспортных средств, ремонт здания или помещения представительства, учреждения, организации), а также выполнения представительских функций.";

9) в пункте 122:

в абзаце втором подпункта 1 слова "продукции, услуг, работ," заменить словом "товара,";

абзац второй подпункта 2 изложить в следующей редакции:

"выплату средств на командировку за границу и эксплуатационные расходы транспортных средств, выполняющих рейсы за пределы Украины;";

10) в пункте 124:

второе предложение подпункта 3 исключить;

подпункт 13 изложить в следующей редакции:

"13) зачисления средств, перечисленных в пределах Украины с собственного текущего или вкладного (депозитного) счета/перевода средств на собственный текущий или вкладной (депозитный) счет;";

дополнить пункт новым подпунктом такого содержания:

"14) по переводу средств за пределы Украины на выполнение обязательств по оплате товаров, необходимых для выполнения возложенных на представительство функций.";

11) в пункте 126:

второе предложение подпункта 3 исключить;

подпункт 6 после слов "текущем счете" дополнить словами "и вкладном (депозитном) счете)";

дополнить пункт новым подпунктом такого содержания:

"11) по переводу денежных средств для оплаты участия в международных симпозиумах, семинарах, конференциях, выставках и спортивных мероприятиях.";

12) в пункте 127:

в подпункте 2 слова "с предоставлением владельцем счета денежных средств (займа) резиденту-заемщику и/или" исключить;

после подпункта 15 дополнить пункт тремя новыми подпунктами 15-1 - 15-3  такого содержания:

"15-1) связанные с предоставлением резиденту/получением от резидента возвратной финансовой помощи и ее возвратом;

15-2) получение кредита/займа по кредитному договору/договору займа с банком/небанковским финансовым учреждением;

15-3) по переводу денежных средств для погашения задолженности перед резидентом по кредитному договору, договору займа (включая проценты и другие платежи по обслуживанию кредита, займа, установленные соответствующим договором);";

13) в пункте 128:

в подпункте 2 слова "с предоставлением владельцем счета денежных средств (займа) резиденту-заемщику и/или" исключить;

подпункт 3 дополнить словами ", а также с осуществлением операций купли-продажи ценных бумаг иностранных эмитентов, обращение которых осуществляется на территории Украины";

после подпункта 20 дополнить пункт новым подпунктом 20-1 следующего содержания:

"20-1) связанные с предоставлением владельцем счета возвратной финансовой помощи резидентам и ее возвратом;";

14) раздел после пункт 135 дополнить двумя новыми пунктами 135-1, 135-2 -следующего содержания:

"135-1. Банк с целью осуществления валютного надзора за соответствием операции клиента-резидента по переводу денежных средств с его текущего счета в национальной валюте на текущий счет нерезидента, открытый в банке, имеет право (при необходимости) предварительно зачислить эти средства в гривнах на счет 1919. Банк переводит средства со счета 1919 в пользу нерезидента при наличии у банка документов (информации), свидетельствующих о правомерности платежа. Банк возвращает средства на счет клиента не позднее третьего рабочего дня после дня инициирования перевода средств, если в банке нет этих документов (информации).

135-2. Банк для осуществления валютного надзора за операциями их клиентов-резидентов в национальной валюте с нерезидентами имеет право (при необходимости) предварительно зачислить средства в гривнах, которые поступают на текущие счета этих клиентов-резидентов с текущих счетов нерезидентов, открытых в банках, на:

1) распределительный счет по операциям клиента - юридического лица;

2) на счет 2622 по операциям клиента - физического лица.

Банк переводит средства с распределительного счета/счета 2622 на текущий счет клиента-резидента при условии наличия у банка документов (информации), подтверждающих соответствие операции в национальной валюте требованиям законодательства Украины, настоящего Положения. Банк возвращает денежные средства отправителю, если у него нет этих документов (информации).

Срок учета средств в гривне, поступающих в пользу клиента-резидента, на распределительном счете/счете 2622 не может превышать трех рабочих дней (не учитывая день зачисления средств на такой счет).".

11. В разделе XI:

1) в пункте 138:

в абзаце первом слова "в пределах требований законодательства Украины" исключить;

подпункт 10 дополнить словами "в соответствии с законодательством Украины и/или иностранных государств";

2) пункт 142 изложить в следующей редакции:

"142. Банк с целью осуществления валютного надзора за операцией клиента по переводу средств в национальной валюте в пользу нерезидента через корреспондентский счет банка-нерезидента обязан предварительно зачислить эти средства в гривнах на счет 1919. Банк перечисляет указанные средства с этого счета в пользу нерезидента при наличии у банка документов (информации), свидетельствующих о правомерности платежа. Банк возвращает средства на счет клиента не позднее третьего рабочего дня после дня инициирования перевода средств, если в банке нет этих документов (информации).";

3) в подпункте 1 пункта 147:

слово "название" заменить словом "код";

слова и цифры "и пояснение содержания операции, которое дает возможность определить ее принадлежность к перечню операций, указанному в пункте 138 раздела XI настоящего Положения" исключить;

4) абзац второй пункта 148 исключить;

5) в пункте 149:

абзац второй исключить.

В связи с этим абзацы третий, четвертый считать соответственно абзацами вторым, третьим;

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Банк требует уточнения реквизитов в платежном поручении от нерезидента-контрагента, если в платежном поручении банка-нерезидента неправильно указаны (указаны не в полном объеме) реквизиты, которые должны быть приведены в платежном поручении согласно пункту 147 раздела XI настоящего Положения.";

6) абзац второй пункта 154 изложить в следующей редакции:

"Банк требует уточнения реквизитов в платежном поручении от нерезидента-контрагента, если в платежном поручении банка-нерезидента неправильно указаны (указаны не в полном объеме) реквизиты, которые должны быть указаны в платежном поручении в соответствии с пунктом 152 раздела XI настоящего Положения.".

Согласовано: Заместителем Председателя Национального банка Украины

О.Чурий

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 6 февраля 2019 года №35

Изменения в Инструкцию о порядке валютного надзора банков за соблюдением резидентами предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту товаров

1. В разделе II:

1) в пункте 6:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) операции резидента по импорту товаров, если на дату оплаты резидентом товара [а в случае применения расчетов в форме документарного аккредитива - на дату осуществления банком платежа в пользу нерезидента (дату списания средств со счета банка)] нерезидентом была осуществлена поставка по операции импорта товара с оформлением типов МД, указанных в подпункте 3 пункта 9 раздела III настоящей Инструкции, и отображением информации о таком оформлении в реестре МД, или документов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 9 раздела III настоящей Инструкции, или в банке нет информации об осуществлении поставки по такой операции;";

в подпункте 3 слово "товара" заменить словом "продукции";

2) в пункте 7:

в абзаце первом слова "следующего календарного дня после" исключить;

в подпункте 1 слова "с даты" исключить;

в подпункте 2 слово "даты" исключить.

2. В разделе III:

1) подпункт 5 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"5) в случае импорта продукции без ее ввоза на территорию Украины - после зачисления денежных средств от нерезидента на счет резидента в банке в случае продажи нерезиденту продукции в полном объеме за пределами Украины (включая средства, переведенные резидентом с собственного счета, открытого за рубежом, если расчеты за продажу продукции нерезиденту за пределами Украины осуществлялись через счет резидента, открытый за рубежом, и резидентом представлены документы иностранного банка, подтверждающие зачисление денежных средств от нерезидента за продукцию) или представления документов, подтверждающих использование резидентом продукции за пределами Украины на основании договоров (контрактов, соглашений), других форм документов, которые применяются в международной практике и могут считаться договором;";

2) в подпункте 6 пункта 10 слова "закрытие счета" заменить словами "факта закрытия всех счетов".

3. В разделе IV:

1) в пункте 20 слова ", кроме случая экспорта продукции, которая была ранее приобретена резидентом за рубежом и ввезена в Украину" исключить;

2) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Банк, через который проводилась оплата импорта без ввоза продукции на территорию Украины, осуществляет валютный надзор за операцией по экспорту продукции, по которой продукция, приобретенная резидентом по соответствующему импортному договору, перепродается нерезиденту.";

3) в пункте 25:

в подпункте 1 слово "товара" заменить словом "продукции";

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) незавершенные операции резидента по экспорту, импорту товара, по которым банк осуществлял валютный надзор по соблюдению резидентом предельных сроков расчетов, в случае закрытия всех счетов клиента. Требования подпункта 4 пункта 25 раздела IV настоящей Инструкции не распространяются на случаи:

закрытия счета резидента во время слияния, присоединения или преобразования банка, при условии одновременного открытия этому резиденту счета в банке-правопреемнике и дальнейшего осуществления валютного надзора за соблюдением резидентом предельных сроков расчетов банком-правопреемником;

изменения счета резидента в случае его реорганизации, при условии определения правопреемника резидента и дальнейшего осуществления банком валютного надзора за соблюдением резидентом-правопреемником предельных сроков расчетов;

изменения счета резидента (открытия резиденту нового счета и закрытия ранее открытого счета не по его инициативе) и дальнейшего осуществления банком валютного надзора за соблюдением этим резидентом предельных сроков расчетов;".

Согласовано: Заместителем Председателя Национального банка Украины

О.Чурий