Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 26 мая 2016 года №334

О внесении изменений в Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками реестров

Согласно статье 99 Конституции Украины, требованиям статей 6, 7, 44, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и руководствуясь статьями 66, 67 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и положениями разделов II и III Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", постановлением Правления Национального банка Украины от 23 февраля 2015 года №124 "Об особенностях осуществления некоторых валютных операций", нормативно-правовым актом Национального банка Украины об урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины, Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Внести в Инструкцию о порядке формирования уполномоченными банками реестров, утвержденную постановлением Правления Национального банка Украины от 7 апреля 2016 года №247 (с изменениями), следующие изменения:

1) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Акцептованные заявления клиентов по форвардным операциям в реестрах отражаются уполномоченными банками на дату получения от клиентов заявления о покупке иностранной валюты";

2) в пункте 17:

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) выписки о движении средств по текущим счетам клиентов, открытым в уполномоченном банке, которые используются для покупки иностранной валюты/перевода иностранной валюты/перечисления средств в гривнах, за предыдущие 30 рабочих дней (включительно с днем представления реестра). Для операций по перечислению средств в гривнах по поручению клиентов-резидентов по заключенным этими клиентами договорам (контрактам) с нерезидентами через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнах, открытые в уполномоченных банках, выписка должна содержать информацию о перечислении средств на отдельный аналитический счет балансового счета 1919 "Прочая кредиторская задолженность по операциям с банками" (далее - счет 1919)";

подпункт 5 исключить;

3) в приложении 1 к Инструкции:

название колонки 2 формы реестра #2С "Информация о намерении покупки и/или перечисления безналичной валюты в разрезе субъектов" изложить в следующей редакции: "Дата зачисления средств на счет 1919";

в Пояснении по заполнению формы:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"В колонке 2 (Дата зачисления средств на счет 1919) указывается дата зачисления средств в гривнах на счет 1919";

абзац сорок первый изложить в следующей редакции:

"Акцептованные заявления клиентов по форвардным операциям в реестрах отражаются уполномоченными банками на дату получения от клиентов заявления о покупке иностранной валюты".

2. Департаменту информационных технологий (Нагорнюк В.В.) до 30 мая 2016 года довести до сведения банков Украины структуру и формат отчетного файла №2C, посредством которого уполномоченные банки подают в Национальный банк Украины реестры.

3. Департаменту финансового мониторинга (Береза И.В.) довести содержание настоящего постановления до сведения банков Украины для использования в работе, а банкам Украины - до сведения клиентов.

4. Постановление вступает в силу с 1 июня 2016 года.