Утратил силу

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Документ утратил силу с 8 апреля 2017 года в соответствии с пунктом 3 Постановления Правления Национального банка Украины от 31 марта 2017 года №29

Зарегистрировано  

Министерством юстиции Украины

20 февраля 2012 года

№254/20567

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 30 января 2012 года №26

Об утверждении Изменений к Инструкции по организации перевозки валютных ценностей и инкассации средств в банковских учреждениях в Украине

(В редакции Постановления Правления Национального банка Украины от 03.06.2013 г. №191)

В соответствии со статьями 7 и 33 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и во исполнение требований пункта 3 раздела II "Заключительные положения" Закона Украины от 15.02.2011 №3024-VI "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности банков" и с целью совершенствования организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей в банковских учреждениях в Украине Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В заглавии и пункте 1 постановления Правления Национального банка Украины от 14.02.2007 №45 "Об утверждении Инструкции по организации перевозки валютных ценностей и инкассации средств в банковских учреждениях в Украине", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 03.03.2007 за №181/13448 (с изменениями), слова "перевозки валютных ценностей и инкассации средств" заменить словами "инкассации средств и перевозки валютных ценностей".

2. Утвердить Изменения к Инструкции по организации перевозки валютных ценностей и инкассации средств в банковских учреждениях в Украине, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 14.02.2007 №45, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 03.03.2007 за №181/13448 (с изменениями), которые прилагаются.

3. Банкам Украины осуществлять закупку оперативного автотранспорта, бронированного не ниже 3 класса защиты в соответствии с требованиями Государственного стандарта Украины ГСТУ 3975-2000 "Защита бронированная специализированных автомобилей. Общие технические требования" (далее - ГСТУ 3975-2000), и обеспечить его необходимым оборудованием и использование согласно требованиям, определенным настоящим постановлением.

4. Утратил силу в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 03.06.2013 г. №191

(см. предыдущую редакцию)

5. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правления Национального банка Украины от 10.07.2009 №399 "Об утверждении Изменений к Инструкции по организации перевозки валютных ценностей и инкассации средств в банковских учреждениях в Украине", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 29.07.2009 за №712/16728.

6. Банки обязаны привести внутренние положения по вопросам инкассации средств и перевозки валютных ценностей в трехмесячный срок после вступления в силу настоящего постановления в соответствие с его требованиями. Контроль за выполнением этого пункта возложить на территориальные управления Национального банка Украины по местонахождению банков - юридических лиц.

7. Генеральному департаменту регулирования денежного обращения (Нестеренко В.М.) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины сообщить содержание настоящего постановления банкам Украины.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Украины Кротюка В.Л.

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель

С.Г.Арбузов

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 30 января 2012 года №26

Изменения к Инструкции по организации перевозки валютных ценностей и инкассации средств в банковских учреждениях в Украине

1. В названии, тексте и приложениях к Инструкции слова "перевозка валютных ценностей и инкассация средств" во всех падежах заменить словами "инкассация средств и перевозка валютных ценностей" в соответствующих падежах.

2. В разделе I:

2.1. Второе предложение абзаца второго пункта 4 изложить в такой редакции: "Дополнительные реквизиты могут указываться во время изготовления бланков с использованием компьютерной техники или дописываются от руки ручкой и по содержанию не должны противоречить основным".

2.2. В пункте 5:

абзац одиннадцатый изложить в такой редакции:

"собственные силы банка - бригада инкассации подразделения инкассации банка или уполномоченное лицо банка в сопровождении лиц, осуществляющих мероприятия по его личной охране и/или ценностей, которые перемещаются данным лицом";

абзац четырнадцатый изложить в такой редакции:

"мероприятия охраны - комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности ценностей, с определением необходимой численности бригады инкассации, использование бронированного оперативного автотранспорта, оборудованного техническими средствами защиты ценностей, огнестрельного оружия или охранников, имеющих право предоставлять услуги по охране собственности и граждан";

дополнить пункт после абзаца семнадцатого абзацем такого содержания:

"инкассаторский сейф - вмонтированный в оперативный автотранспорт и оборудованный с пассажирской части приемным лотком сейф, предназначенный для вложения и хранения сумок с проинкассированной наличностью и других валютных ценностей на маршруте инкассации. На инкассаторский сейф должен быть сертификат соответствия требованиям Национального стандарта Украины ГСТУ 4012.2:2006 "Средства безопасного хранения. Требования, классификации и методы испытания на прочность относительно взлома. Часть 2. Депозитные системы", который по форме и содержанию отвечает требованиям Законов Украины "О подтверждении соответствия" "Об аккредитации органов по оценке соответствия" (далее - законы Украины). Инкассаторы на маршруте инкассации не должны иметь доступа к содержимому инкассаторского сейфа".

В связи с этим абзацы восемнадцатый - тридцать третий считать соответственно абзацами девятнадцатым - тридцать четвертым;

абзац двадцать первый изложить в такой редакции:

"оперативный автотранспорт - автомобили, изготовленные на основе серийных и бронированные не ниже 3 класса защиты в соответствии с требованиями Государственного стандарта Украины ГСТУ 3975-2000 "Защита бронированная специализированных автомобилей. Общие технические требования" (далее - ГСТУ 3975-2000), а также с нанесенными полосами зеленого цвета, которые отвечают требованиям Государственного стандарта Украины ГСТУ 3849-99 "Дорожный транспорт. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи и специальные сигналы транспортных средств оперативных и специальных служб. Общие требования". Оперативный автотранспорт оборудуется техническими средствами защиты ценностей и системой отслеживания движущихся объектов с выведением сигнала тревожного извещения в подразделение банка, который отвечает за безопасность перевозки валютных ценностей, и/или в органы Министерства внутренних дел Украины. В соответствии со спецификой заданий оперативный автотранспорт оборудуется инкассаторскими сейфами и специализированными устройствами для хранения ценностей и/или сейфами временного хранения ценностей. Оперативный автотранспорт, на котором осуществляется сопровождение во время инкассации средств и перевозки валютных ценностей, может не оборудоваться техническими средствами защиты ценностей. Требования относительно оборудования оперативного автотранспорта не распространяются на оперативный автотранспорт Национального банка";

абзац двадцать третий исключить.

В связи с этим абзацы двадцать четвертый - тридцать четвертый уважать соответственно абзацами двадцать третьим - тридцать третьим;

абзац двадцать шестой изложить в такой редакции:

"сбор валютных ценностей у клиентов банка, в том числе из программно-технических комплексов самообслуживания (далее - ПТКС), и доставка их в кассы банков или клиентам банков и в обратном направлении";

дополнить пункт после абзаца двадцать девятого двумя абзацами следующего содержания:

"сейф временного хранения ценностей (далее - сейф ВХЦ) - вмонтированный в оперативный автотранспорт сейф, который дает возможность хранить валютные ценности, запакованные в мешки, кассеты и другую крупногабаритную тару, и открывается с его пассажирской части. На такой сейф должен быть сертификат соответствия требованиям Национального стандарта Украины ГСТУ 4012-1:2005 "Средства безопасного хранения. Требования, классификация и методы испытания на прочность относительно взлома. Часть 1: Хранилища, двери хранилищ, сейфы и АТМсейфы", который по форме и содержанию отвечает требованиям законов Украины;

специализированные устройства для хранения валютных ценностей (далее спецустройства для хранения ценностей) - сертифицированные устройства, предназначенные для обеспечения сохранности валютных ценностей во время инкассации и перевозки (кейсы, контейнеры и тому подобное) с использованием технических охранных мер (звуковая, дымовая сигнализация и тому подобное).

В связи с этим абзацы тридцатый - тридцать третий считать соответственно абзацами тридцать вторым - тридцать пятым;

абзац тридцать третий изложить в такой редакции:

"технические средства защиты ценностей - сертифицированные специально сконструированные технические средства, которые минимизируют риск несанкционированного доступа к валютным ценностям во время осуществления инкассации и перевозок. К техническим средствам защиты ценностей относятся инкассаторский сейф, сейф ВХЦ и спецустройства для хранения ценностей".

2.3. Пункт 6 исключить.

3. В разделе II:

3.1. Главу 1 изложить в такой редакции:

"Глава 1. Подразделение инкассации и требования к его созданию

1. Банк имеет право создать подразделение инкассации для предоставления услуг по инкассации и начать деятельность по инкассации средств и перевозке валютных ценностей при условии, если:

сформировано подразделение инкассации в составе не менее трех лиц;

утверждено положение о подразделении инкассации банка, которое отвечает законодательству, и согласовано с территориальным управлением по местонахождению банка;

сданы зачеты относительно знания работниками подразделения инкассации требований нормативно-правовых актов Национального банка, внутренних положений банка, регламентирующих работу по инкассации средств и перевозке валютных ценностей, что подтверждается соответствующими документами;

руководитель подразделения инкассации имеет безупречную деловую репутацию, образование уровня не ниже базового высшего и стаж работы в банковской системе по соответствующей профессии не меньше одного года, что подтверждается соответствующими документами;

создан кассовый узел, отвечающий требованиям нормативно-правовых актов Национального банка;

есть собственный оперативный автотранспорт, индивидуальные средства защиты (бронежилеты), средства радиосвязи, обеспечивающие постоянную связь между подразделением инкассации и бригадами инкассации, которые находятся на маршрутах (радиостанции, средства сотовой, спутниковой, транкинговой связи и тому подобное).

2. Собственный оперативный автотранспорт банка должен быть оборудован техническими средствами защиты ценностей, сертифицирован и отвечать требованиям стандартов и нормативно-правовых актов, техническим условиям для изготовления оперативного автотранспорта и технических средств защиты ценностей, согласованным с Национальным банком, что подтверждается следующими документами:

Сертификатом соответствия государственной системы сертификации УКРСЕПРО, подтверждающим класс защиты бронированного автотранспорта требованиям ГСТУ 3975-2000 не ниже 3, по форме и содержанию отвечающим требованиям законов Украины;

Сертификатом на систему управления качеством, удостоверяющим систему управления качеством, на производство бронированной защиты специализированных автомобилей, защиты технической укрепленности для банков и офисов (хранилища, двери хранилища, сейфы) в соответствии с требованиями ГСТУ ISO 9001:2009 "Система управления качеством. Требования" и по форме и содержанию отвечающим требованиям законов Украины;

документом, выданным уполномоченной организацией в соответствии с законодательством, подтверждающим переоборудование транспортного средства;

Разрешением на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности, выданным Государственной службой горного надзора и промышленной безопасности Украины.

Копии сертификатов соответствия на технические средства защиты ценностей, а также копии документов, указанных в этом пункте, предоставляются Национальному банку.

3. Банк не позднее чем за месяц до начала деятельности по инкассации средств и перевозке валютных ценностей обязан известить об этом Национальный банк согласно установленному порядку и подать документы, подтверждающие выполнение требований, определенных в пунктах 1, 2 этой главы.

Банк в случае формирования подразделения инкассации в территориально отделенном подразделении имеет за месяц до начала его деятельности в письменном виде сообщить об этом в территориальное управление по месту формирования такого подразделения".

3.2. Абзац первый пункта 3 главы 2 дополнить словами "по программе, согласованной с Национальным банком".

3.3. В главе 3:

абзац второй пункта 1 исключить;

пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:

"2. Инкассация средств осуществляется бригадой инкассации на оперативном автотранспорте, оборудованном инкассаторским сейфом, с использованием спецустройств для хранения ценностей или огнестрельного оружия. В случае наличия огнестрельного оружия бригада инкассации должна состоять не менее чем из трех вооруженных работников (двух инкассаторов и инкассатора-водителя) или не менее чем из двух работников подразделения инкассации (инкассатора и инкассатораводителя) в сопровождении двух вооруженных огнестрельным оружием охранников. Во время осуществления инкассации средств один из охранников сопровождает инкассатора к клиенту, второй выполняет функцию по охране в оперативном автотранспорте.

Перевозка ценностей (в том числе подкрепление банкоматов наличностью) осуществляется бригадой инкассации на оперативном автотранспорте, оборудованном сейфом ВХЦ, с использованием огнестрельного оружия в соответствии с требованиями, определенными в абзаце первом этого пункта.

В случае необходимости усиления вооруженного сопровождения вооруженные огнестрельным оружием работники (не менее двух человек) находятся в оперативном автотранспорте, осуществляющем сопровождение автотранспорта с ценностями.

Требования относительно обеспечения сохранности ценностей изложены в приложении 1 к настоящей Инструкции.

3. Банк имеет право застраховать жизнь и здоровье работников, осуществляющих инкассацию средств и перевозку валютных ценностей, а также валютные ценности, которые инкассируются и перевозятся".

3.4. В главе 4:

абзац второй пункта 2 после слов "инкассации средств" дополнить словами "в том числе ПТКС, на основании заключенных соглашений";

в пункте 3:

абзац третий после слов "шариковой ручкой" дополнить словами "с пастой синего или";

абзац шестой изложить в такой редакции:

"Служебное удостоверение оформляется на каждого работника подразделения инкассации на время его работы в банковском учреждении сроком на три года";

пункт 5 изложить в такой редакции:

"5. Проведение медицинских осмотров и страхование работников подразделений инкассации осуществляются в соответствии с требованиями законодательства".

3.5. В пункте 2 главы 5 слова "письменного разрешения" заменить словами "письменного сообщения".

4. В главе 1 раздела III:

первое предложение пункта 3 после слова "осуществляется" дополнить словами и цифрой "с учетом требований приложения 1 к настоящей Инструкции";

абзац первый пункта 4 изложить в такой редакции:

"4. Доверенность на перевозку валютных ценностей оформляет уполномоченное лицо подразделения инкассации, которое будет осуществлять перевозку валютных ценностей, согласно порядку, установленному внутренним документом банковского учреждения, и выдает старшему бригады инкассации за подписями руководителя банковского учреждения (его заместителя или уполномоченного на основании доверенности лица в соответствии с требованиями законодательства), главного бухгалтера (его заместителя или уполномоченного на основании доверенности лица в соответствии с требованиями законодательства) на лицевой стороне и руководителя подразделения инкассации банковского учреждения или его заместителя, на обратной стороне доверенности".

5. Приложение 1 к Инструкции изложить в такой редакции:

"Приложение 1

к Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей в банковских учреждениях в Украине

Максимельные объемы валютных ценностей, которые инкассируются и перевозятся при обычных рисках в зависимости от меры обеспечения сохранности ценностей

------------------------------------------------------------------
| № | Мера обеспечения | Оперативный автотранспорт, |
|п/п| сохранности ценностей | класс защиты ПЗСА-3 |
| | | согласно ГСТУ 3975-2000 |
| | |--------------------------------|
| | |наибольшая сумма, определяемая |
| | | согласно указанной кратности |
| | |к минимальной заработной плате |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 1 |Использование инкасаторских| До 5000 включительно |
| |сейфов и спецустройств | |
| |(огнестрельного оружия) для| |
| |обеспечения сохранности | |
| |ценностей | |
|---+---------------------------+--------------------------------|
| 2 |Использование сейфов ВХЦ и | до 20 000 включительно* |
| |огнестрельного оружия | |
------------------------------------------------------------------

_______________

* Инкассация средств и перевозка валютных ценностей свыше указанной суммы предусматривают привлечение оперативного автотранспорта для сопровождения и дополнительно не менее 2-х инкассаторов или охранников, вооруженных огнестрельным оружием".

6. В приложении 2 к Инструкции слова и цифры "Продлено до "___" ____ 20__ года Подпись руководителя _____________" исключить. М.П.

7. Приложение 3 к Инструкции изложить в такой редакции:

"Приложение 3

к Инструкции по организации инкассации средств и перевозке валютных ценностей в банковских учреждениях в Украине

------------------------------------------------------------------------------
|___________________________| Действует до "____" __________ 20____ года |
|(наименование подразделения| при наличии служебного удостоверения |
| инкассации средств и | с фотографией |
| перевозки валютных |________________________________________________|
| ценностей) |(наименование подразделения инкассации средств |
| | и перевозки валютных ценностей) |
|___________________________| |
|(наименование банковского |________________________________________________|
| учреждения) | (наименование банковского учреждения) |
| | |
|Корешок доверенности на | Доверенность на перевозку валютных ценностей |
|перевозку валютных |№ ___________ |
|ценностей №________ |Старшему бригады (начальнику группы)* инкассации|
|Старшему бригады |________________________________________________|
|(начальнику группы)* | (фамилия, имя, отчество) |
|инкассации_________________| |
|___________________________|________________________________________________|
|на получение от _________ _|доверяется получить от _________________________|
|___________________________|________________________________________________|
|(наименование банковского | (наименование банковского учреждения) |
| учреждения) | |
| |_______________________ г. _____________________|
|___________ г._____________|для доставки ___________________________________|
|для доставки ______________| (наименование банковского учреждения)|
|___________________________| |
| (наименование банковского |____________________________ г._________________|
| учреждения) |________________________________________________|
| | (вид ценностей) |
|___________ г. ____________| |
|___________________________|________________________________________________|
| (вид ценностей, сумма |(указать необходимое: сумма цифрами и словами; |
| цифрами и словами) | согласно описи(ям) ценностей) |
| | |
|___________________________|________________________________________________|
| Доверенность действует до |Собственноручная подпись старшего бригады |
|"__" ________ 20__ года |(начальника группы)* инкассации |
| |______________________ ________ удостоверяется.|
|Подписи: |(фамилия, инициалы) (подпись) |
|Руководитель ______________| |
|(заместитель, должность |Руководитель |
|уполномоченного лица) |банковского учреждения ________ _______________|
| |(заместитель, должность (подпись) (инициалы , |
|Главный бухгалтер _________|уполномоченного лица) фамилия) |
|(заместитель, должность | |
|уполномоченного лица) |Главный бухгалтер ________ _______________|
| |(заместитель, должность (подпись) (инициалы, |
|Доверенность получил |уполномоченного лица) фамилия) |
|старший бригады | |
|(начальник группы)* |"_______" ___________________ 20___ года |
|инкассации ________________| |
|"__" _________ 20__ года | М.П. |
| |(печать банка) |
|_______________ | |
|* Указывается нужное. | |
------------------------------------------------------------------------------
-------------------------Обратная сторона---------------------------
Список членов бригады (группы)* Список членов бригады (группы)*
инкассации, назначенных для инкассации, предназначенных для
перевозки валютных ценностей перевозки валютных ценностей
1. ______________________________ 1. ___________________________
2. ______________________________ 2. ___________________________
3. ______________________________ 3. ___________________________
4. ______________________________ 4. ___________________________
5. ______________________________ 5. ___________________________
6. ______________________________ 6. ___________________________
7. ______________________________ 7. ___________________________
(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)
__________ ____________________ ________ ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия (подпись) (инициалы, фамилия
руководителя подразделения руководителя подразделения
инкассации средств и инкассации средств и
перевозки валютных перевозки валютных
ценностей) ценностей)
М.П. "_____" ________ 20____ года
(печать подразделения инкассации
средств и перевозки валютных
ценностей)
"_____" _____________ 20____ года
_______________
* Указывается нужное.

8. Таблицу приложения 4 к Инструкции изложить в такой редакции:

"
------------------------------------------------------------------
|Юбилейные| Номинал*** |Сумма|Наименование|Коли-|Номер| Номер |
| и | |(грн,| упаковки |чест-|мешка| (код) |
|памятные | |коп.)| места |во | для | отпечатка|
|монеты***| | | (мешок, |мест |банк-| пломбира,|
| | | | кассета, | | нот | которым |
|---------+------------| | мешочек, | | |опломбиро-|
|код|наз- |банк-|монеты| | блок с | | |ван мешок |
| |вание|ноты | | | роликами | | | |
| | | | | | и т.п.) | | | |
|---+-----+-----+------+-----+------------+-----+-----+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---+-----+-----+------+-----+------------+-----+-----+----------|
| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
"

Директор Департамента налично-денежного обращения

Р.В.Киселев

Согласовано:

Заместителем Председателя Национального банка Украины

 

 

В.Л.Кротюк

 

Постановление Правления Национального банка Украины от 30 января 2012 года №26
"Об утверждении Изменений к Инструкции по организации перевозки валютных ценностей и инкассации средств в банковских учреждениях в Украине"

О документе

Номер документа:26
Дата принятия: 30/01/2012
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 254/20567 от 20/02/2012
Начало действия документа:12/03/2012
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:08/04/2017

Документ утратил силу с 8 апреля 2017 года в соответствии с пунктом 3 Постановления Правления Национального банка Украины от 31 марта 2017 года №29

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 12 марта 2012 года №18, стр. 32, статья 663, код акта 60676/2012

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 9 настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования - с 12 марта 2012 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 03/06/2013  документом  Постановление Правления Национального банка Украины Об утверждении Изменений в Инструкцию по организации инкассации средств и перевозки валютных... № 191 от 03/06/2013
Вступила в силу с: 01/09/2013


Первоначальная редакция от 30/01/2012