ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 2 декабря 2025 года №86

Об утверждении Правил представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 48) абзаца второго части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года №1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан" и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан (далее – Правила).

2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Департаменту статистики финансового рынка Национального Банка Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент Национального Банка Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Приостановить до 1 января 2026 года действие пункта 3 Правил, установив, что в период приостановления данный пункт действует в следующей редакции:

"3. В целях формирования отчетности активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года №15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года №99 "О порядке определения рыночного курса обмена валюты" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №8378).".

Согласовано Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

Согласовано Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Утверждены Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2025 года №86

Правила представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан

Глава 1. Общие положения

1. Правила представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 48) абзаца второго части второй пункта 19 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года №1271 "Об утверждении Положения и структуры Национального Банка Республики Казахстан", пунктом 2 статьи 74 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и определяют порядок представления, включая формы, предназначенные для сбора административных данных, периодичность и сроки представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан (далее – организации) в Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк).

Глава 2. Порядок представления отчетности

2. Данные в представляемой организациями отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан – тенге.

3. В целях формирования отчетности активы в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в соответствии с порядком, установленным совместными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года №56 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29 сентября 2025 года №544 "Об утверждении Правил определения рыночного курса обмена валюты", (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №36983).

4. Отчетность представляется организациями в электронном виде посредством информационной системы "Веб-портал Национального Банка Республики Казахстан", представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Национальный Банк.

5. Отчетность, удостоверенная электронной цифровой подписью руководителя организации или лица, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителя, хранится в электронном формате.

6. Полнота и достоверность данных в отчетности обеспечиваются руководителем организации или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета.

7. Организации, за исключением страхового брокера, в срок не позднее 10 (десятого) рабочего дня (включительно) месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Национальный Банк посредством веб-портала электронную форму обоснования по расчету страховых резервов, составленную актуарием, в соответствии с Требованиями к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2019 года №13 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №18290).

8. В Национальный Банк организации представляют:

1) отчет о денежных средствах и банковских вкладах по форме согласно приложению 1 к Правилам;

2) отчет о ценных бумагах по форме согласно приложению 2 к Правилам;

3) отчет об операциях "обратное репо", репо по форме согласно приложению 3 к Правилам;

4) отчет о суммах к получению от перестраховщиков, страховых премиях к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников по форме согласно приложению 4 к Правилам;

5) отчет о расчете страховых резервов по отрасли "общее страхование" по форме согласно приложению 5 к Правилам;

6) отчет о расчете страховых резервов по отрасли "страхование жизни" по форме согласно приложению 6 к Правилам;

7) отчет о страховых премиях и премии государства по форме согласно приложению 7 к Правилам;

8) отчет о страховых выплатах по форме согласно приложению 8 к Правилам;

9) отчет о крупных договорах страхования (перестрахования), страховых выплатах и крупных заявленных требованиях по форме согласно приложению 9 к Правилам;

10) отчет по объему обязательств по форме согласно приложению 10 к Правилам;

11) отчет о расчете комбинированного коэффициента по форме согласно приложению 11 к Правилам;

12) отчет о перестраховочной деятельности по форме согласно приложению 12 к Правилам;

13) отчет о сравнении сроков активов и обязательств в национальной и иностранной валютах по форме согласно приложению 13 к Правилам;

14) отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет исламского страхового фонда по форме согласно приложению 14 к Правилам;

15) отчет по заключенным договорам по вмененному страхованию (перестрахованию) по форме согласно приложению 15 к Правилам;

16) отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях по форме согласно приложению 16 к Правилам;

17) отчет о заключенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях по форме согласно приложению 17 к Правилам;

18) отчет о совершенных сделках по инвестированию активов, принятых в управление в рамках договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, в производные финансовые инструменты по форме согласно приложению 18 к Правилам;

19) отчет о договорах страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях по форме согласно приложению 19 к Правилам;

20) отчет об инвестициях инвестиционного фонда (инвестиционного портфеля) в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами по форме согласно приложению 20 к Правилам;

21) отчет о сделках и договорах страхования (перестрахования), заключенных с лицами, связанными со страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями по форме согласно приложению 21 к Правилам;

22) отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах по форме согласно приложению 22 к Правилам;

23) отчет по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли "общее страхование" по форме согласно приложению 23 к Правилам;

24) отчет по убыткам по форме согласно приложению 24 к Правилам;

25) отчет по статистике страховых выплат по форме согласно приложению 25 к Правилам;

26) отчет по действующим договорам страхования (перестрахования) по отрасли "страхование жизни" по форме согласно приложению 26 к Правилам;

27) отчет по действующим договорам пенсионного аннуитета и иных видов аннуитетного страхования по форме согласно приложению 27 к Правилам;

28) отчет по действующим договорам аннуитета, заключенным в рамках обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей по форме согласно приложению 28 к Правилам;

29) отчет о договорах страхования (перестрахования), вступивших в силу за последние 12 (двенадцать) месяцев по форме согласно приложению 29 к Правилам;

30) отчет по стоимости прогнозируемых выплат по форме согласно приложению 30 к Правилам;

31) отчет о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом цепной лестницы без поправки на инфляцию по форме согласно приложению 31 к Правилам;

32) отчет о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом цепной лестницы с поправкой на инфляцию по форме согласно приложению 32 к Правилам;

33) отчет о расчете резерва произошедших, но не заявленных убытков методом Борнхьюттера-Фергюсона по форме согласно приложению 33 к Правилам;

34) отчет о заключенных договорах страхования, перестрахования с участием страховых брокеров Республики Казахстан и филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан по форме согласно приложению 34 к Правилам;

35) отчет об инвестиционном имуществе и основных средствах по форме согласно приложению 35 к Правилам;

36) отчет об информации о страховой (перестраховочной) организации-нерезиденте Республики Казахстан по форме согласно приложению 36 к Правилам;

37) отчет о расчете коэффициента убыточности по полисам по форме согласно приложению 37 к Правилам;

38) отчет о классификации страховых премий и страховых выплат по видам экономической деятельности по форме согласно приложению 38 к Правилам;

39) отчет о страховых премиях и страховых выплатах, принятых и осуществленных по договорам страхования по регионам Республики Казахстан по форме согласно приложению 39 к Правилам;

40) отчет о займах, предоставленных страхователям по форме согласно приложению 40 к Правилам;

41) отчет о доходах, выплаченных руководящим работникам по форме согласно приложению 41 к Правилам.

9. Страховая (перестраховочная) организация и филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан представляют в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:

1) ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность по форме согласно приложению 3 к Правилам;

2) ежеквартально, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность по формам согласно приложениям 16, 17, 18, 19 и 20 к Правилам.

10. Страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан представляют в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:

1) ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность по формам согласно приложениям 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 15 к Правилам;

2) ежеквартально – отчетность по форме согласно приложению 22 к Правилам:

в части таблицы 1 – не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

в части таблицы 2 – не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

3) ежеквартально, не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность по формам согласно приложениям 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 к Правилам.

4) ежегодно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом, отчетность по формам согласно приложениям 35, 37, 38, 39 и 40 к Правилам;

5) ежегодно, в течение 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года, отчетность по форме согласно приложению 41 к Правилам.

Исламские страховые (перестраховочные) организации и филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан представляют исключительно таблицу 2 к отчетности по форме согласно приложению 1 к Правилам.

Филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан дополнительно к отчетности, предусмотренной настоящим пунктом, представляют по полугодиям, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием, отчетность по форме согласно приложению 36 к Правилам.

Филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан не представляют отчетность по форме согласно приложениям 9, 15 и 21 к Правилам.

11. Исламская страховая (перестраховочная) организация и филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан дополнительно к отчетности, предусмотренной пунктом 10 Правил, представляют ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, отчетность по форме согласно приложению 14 к Правилам.

12. Страховой брокер и филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан представляют в Национальный Банк Республики Казахстан в электронном формате:

1) ежеквартально, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетность по форме согласно приложениям 4 и 34 к Правилам;

2) ежегодно, в течение 120 (ста двадцати) календарных дней по окончании финансового года, отчетность по форме согласно приложению 41 к Правилам.

Приложение 1

к Правилам представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией,исламской страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о денежных средствах и банковских вкладах

Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 1 – DSBV – SO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" ________20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _______________________

Метод сбора: в электронном виде

Таблица 1. Отчет о денежных средствах и банковских вкладах

Наименование показателя	Код строки	Код депозитной организации	Код страны депозитной организации	Рейтинг
				на дату размещения вклада	на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
Денежные средства, всего	10
Деньги в кассе	11
	111
	112
	…
Деньги в пути	12
	121
	122
…	…
Деньги на текущих счетах	13
	131
	132
…	…
Деньги на сберегательных счетах	14
	141
	142
	…
Прочие денежные средства	19
	191
	192
	…
Банковские вклады, всего	20
Вклады до востребования	21
	211
	212
	…
Срочные вклады	22
	221
	222
	…
Сберегательные вклады	23
	231
	232
	…
Условные вклады	24
	241
	242
	…
Прочие вклады	29
	291
	292
	…

продолжение таблицы:

Дата заключения и номер договора вклада		Код валюты	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)		Текущий остаток на отчетную дату, в тысячах тенге
дата	номер		номинальная	эффективная
7	8	9	10	11	12
…

продолжение таблицы:

Изменения за отчетный период, в тысячах тенге			Дата окончания договора банковского вклада	Резерв под обесценение, в тысячах тенге
поступило	выбыло	начисленное вознаграждение
13	14	15	16	17
…

Таблица 2. Отчет об остатках денег и вкладов, размещенных за счет активов исламского страхового фонда

Наименование показателя	Код строки	Код депозитной организации	Код страны депозитной организации	Рейтинг
				на дату размещения вклада	на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
Денежные средства, всего	10
Деньги в кассе	11
	111
	112
	…
Деньги в пути	12
	121
	122
	…
Деньги на текущих счетах	13
	131
	132
	…
Деньги на сберегательных счетах	14
	141
	142
	…
Прочие денежные средства	19
	191
	192
	…
Банковские вклады, всего	20
Вклады до востребования	21
	211
	212
	…
Срочные вклады	22
	221
	222
	…
Сберегательные вклады	23
	231
	232
	…
Условные вклады	24
	241
	242
	…
Прочие вклады	29
	291
	292
	…

продолжение таблицы:

Дата заключения и номер договора вклада		Код валюты	Ставка вознаграждения (в процентах годовых)		Текущий остаток на отчетную дату, в тысячах тенге
дата	номер		номинальная	эффективная
7	8	9	10	11	12
…

продолжение таблицы:

Изменения за отчетный период, в тысячах тенге			Дата окончания договора банковского вклада	Резерв под обесценение, в тысячах тенге
поступило	выбыло	начисленное вознаграждение
13	14	15	16	17
…

Наименование ________________________________________________

Адрес________________________________________________________

Телефон ______________________________________________________

Адрес электронной почты _______________________________________

Исполнитель____________________________ ____________________
          фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета

_____________________________________ ____________________
         фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Дата "____" ______________ 20__ года

Примечание: форма заполняется в соответствии с пояснением по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о денежных средствах и банковских вкладах".

Приложение

к форме, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе, "Отчет о денежных средствах и банковских вкладах"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе
"Отчет о денежных средствах и банковских вкладах" (индекс – 1 – DSBV – SO, периодичность – ежемесячная)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе "Отчет о денежных средствах и банковских вкладах" (далее – Форма).

2. Форма составляется ежемесячно страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по состоянию на конец отчетного периода. Данные в Форме заполняются в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) тенге.

3. Форму подписывают руководитель или лицо, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. По таблице 1:

1) в графе 4 код страны депозитной организации указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений";

2) в графах 5 и 6 указывается рейтинг и наименование рейтингового агентства в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года №385 "Об установлении минимального рейтинга для юридических лиц и стран, необходимость наличия которого требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регулирующим деятельность финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, перечня рейтинговых агентств, присваивающих данный рейтинг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №8318). При отсутствии рейтингового агентства в графах 5 и 6 указывается "нет рейтинга";

3) в графе 9 код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов";

4) в строке 19 "Прочие денежные средства" указываются деньги страховой (перестраховочной) организации, исламской (страховой) перестраховочной организации, находящиеся на счетах организаций осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, размещенные в банках второго уровня Республики Казахстан и в центральном депозитарии, а также прочие деньги, не включенные в строки 11, 12, 13 и 14;

5. По таблице 2:

1) форма по Таблице 2 представляется только исламской страховой (перестраховочной) организацией и филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан;

2) в графе 4 код страны депозитной организации указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК ISO 3166-1 "Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориальных подразделений";

3) в графе 9 код валюты указывается в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов".

Приложение 2

к Правилам представления отчетности страховой (перестраховочной) организацией, исламской страховой (перестраховочной) организацией, страховым брокером, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан

Форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz

Наименование административной формы: Отчет о ценных бумагах

Индекс формы административных данных: 2 – CB – SO

Периодичность: ежемесячная

Отчетный период: по состоянию на "___" ________20__ года

Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: страховая (перестраховочная) организация, исламская страховая (перестраховочная) организация, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, не позднее 6 (шестого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем

БИН: _______________________

Метод сбора: в электронном виде

№	Наименование эмитента	Наименование страны-эмитента	Код страны регистрации эмитента	Наименование ценной бумаги	Международный идентификационный номер ценной бумаги (код ISIN)	Признак заключения операции с участием центрального контрагента (да, нет)	Количество ценных бумаг (штук)
							Всего	в том числе ценные бумаги с обременением и ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо
								всего	в том числе ценные бумаги, являющиеся предметом операций репо
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан
1.1
…
2	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций Республики Казахстан
2.1	банки второго уровня
2.1.1
…
2.2	юридические лица, за исключением банков второго уровня
2.2.1
…
2.3	облигации акционерного общества "Банк Развития Казахстана"
2.3.1
…
3	Ценные бумаги иностранных государств
3.1
…
4	Негосударственные ценные бумаги - эмитентов - нерезидентов Республики Казахстан
4.1
…
5	Ценные бумаги международных финансовых организаций
5.1
…
6	Паи инвестиционных фондов
6.1
…
7	Прочие
7.1
…
8	Всего

продолжение таблицы:

Номинальная стоимость, покупная стоимость ценной бумаги	Валюта ценной бумаги	Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
		Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге
		номинальная стоимость, стоимость приобретения	дисконт, премия	начисленное вознаграждение	положительная, отрицательная корректировка	Резерв под обесценение
11	12	13	14	15	16	17
Х	…

продолжение таблицы:

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка
Балансовая стоимость (нетто), в тысячах тенге
номинальная стоимость, стоимость приобретения	дисконт, премия	начисленное вознаграждение	положительная, отрицательная корректировка
18	19	20	21
…

продолжение таблицы:

Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости

Балансовая стоимость (нетто) по ценным бумагам с обременением и ценным бумагам, являющимся предметом операций репо, в тысячах тенге

Дата приобретения

Дата погашения