ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 20 августа 2014 года №515

Об урегулировании ситуации на валютном рынке Украины

Учитывая общественное политическое напряжение, неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации, а также принимая во внимание экономические проблемы, связанные с проведением антитеррористической операции на территории Украины, с целью недопущения использования финансовой системы Украины для отмывания денег и финансирования терроризма и урегулирования ситуации на валютном рынке Украины, руководствуясь статьей 387 Хозяйственного кодекса Украины, статьями 7, 25, 44, 45, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьями 1 и 2 Закона Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте", разделами II и III Декрета Кабинета Министров Украина от 19 февраля 1993 года №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Установить, что расчеты по операциям по экспорту и импорту товаров, предусмотренные в статьях 1 и 2 Закона Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте", осуществляются в срок, не превышающий 90 календарных дней.

2. Установить требование по обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины поступлений в иностранной валюте из других стран в пользу юридических лиц, не являющихся уполномоченными банками, физических лиц-предпринимателей, иностранных представительств (кроме официальных представительств), на счета, открытые в уполномоченных банках для ведения совместной деятельности без создания юридического лица, а также поступлений в иностранной валюте на счета резидентов, открытые за пределами Украины на основании индивидуальных лицензий Национального банка Украины.

Поступления в иностранной валюте, указанные в абзаце первом настоящего пункта, подлежат обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины, в том числе непосредственно Национальному банку Украины, в размере 75 процентов. Остальные поступления в иностранной валюте остаются в распоряжении резидентов и нерезидентов и используются ими в соответствии с правилами валютного регулирования.

Не подлежат обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины поступления в иностранной валюте:

в пользу государства или под государственные гарантии;

по кредитам, займам, привлекаемых в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, или от международных финансовых организаций, членом которых является Украина, или от международных финансовых организаций, по договорам с которыми Украина обязалась обеспечивать правовой режим, предоставляемый другим международным финансовым организациям;

по проектам (программам) международной технической помощи, прошедших государственную регистрацию;

на корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранной валюте, открытые в уполномоченных банках;

по операциям по размещению депозитов банками-нерезидентами на счетах в уполномоченных банках;

в пользу резидентов-посредников по договорам комиссии, поручения, консигнации или по агентским соглашениям, которые подлежат дальнейшему перечислению владельцам средств. Уполномоченные банки, которые обслуживают владельцев этих средств, осуществляют обязательную продажу поступлений в иностранной валюте в соответствии с требованиями настоящего пункта;

по операциям по обмену иностранной валюты на счетах резидентов, открытых за пределами Украины на основании индивидуальных лицензий Национального банка Украины;

поступившие как ложный перевод.

Требование относительно обязательной продажи распространяется на поступления в иностранной валюте 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 4 февраля 1998 года №34 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 2 октября 2002 года №378, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 24 октября 2002 года за №841/7129) (с изменениями), и в российских рублях.

Уполномоченный банк обязан предварительно зачислять поступления в иностранной валюте, на которые согласно абзацу первому этого пункта распространяется требование об обязательной продаже, на отдельный аналитический счет балансового счета 2603 "Распределительные счета субъектов хозяйствования" (далее - распределительный счет).

Уполномоченный банк обязан осуществить обязательную продажу поступлений в иностранной валюте в соответствии с требованиями настоящего пункта:

без поручения клиента;

исключительно на следующий рабочий день после дня зачисления таких поступлений на распределительный счет.

3. Национальный банк Украины осуществляет мониторинг работы уполномоченного банка с целью проверки добросовестного характера платежей по операциям клиентов. С этой целью Национальный банк Украины имеет право требовать от банков приостановлении проведения операций, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях, и получать документы, подтверждающие добросовестный характер осуществления таких операций.

4. В связи с введением требования относительно обязательной продажи на межбанковском валютном рынке Украины поступлений в иностранной валюте из других стран уполномоченные банки не могут снимать с контроля экспортные операции клиентов на основании документов о прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований.

Поступления в иностранной валюте по экспортным операциям клиентов банка должны быть проданы в соответствии с порядком, определенным в пункте 2 настоящего постановления.

5. Пункт исключен

6. После окончания функционирования Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины Национального банка Украины банк в течение следующих двух часов текущего дня подает развернутую заявку об общем объеме обязательной продажи иностранной валюты, запланированного на следующий рабочий день.

Развернутая заявка включает информацию об общем объеме поступлений и общем объеме обязательной продажи по кодам иностранной валюты, информацию о виде поступления и расширенную информацию для операций, сумма которых составляет более 50000 долларов США в эквиваленте по официальному курсу гривны к иностранным валютам, установленному Национальным банком Украины текущего рабочего дня. В расширенной информации банк в отдельной записи отмечает идентификационный код юридического лица/регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серию и номер паспорта, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, сокращенное название юридического лица или фамилию, имя и отчество физического лица-предпринимателя, код валюты, объем обязательной продажи.

7. На время действия этого постановления другие нормативно-правовые акты Национального банка Украины действуют в части, не противоречащей настоящему постановлению.

8. Генеральному департаменту денежно-кредитной политики (Щербакова А.А.) довести содержание настоящего постановления до сведения территориальных управлений Национального банка Украины и банков Украины для использования в работе, а банкам Украины - до сведения клиентов.

9. Постановление вступает в силу с 21 августа 2014 года и действует до 21 ноября 2014 года.