Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

от 7 сентября 2012 года №980

Об утверждении Порядка определения стоимости продажи казначейских обязательств серии А и формы бланка сертификата казначейского обязательства

В соответствии со статьей 11 Закона Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" и постановлением Кабинета Министров Украины от 5 сентября 2012 года №836 "О выпуске казначейских обязательств" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

Порядок определения стоимости продажи казначейских обязательств серии А;

форму бланка сертификата казначейского обязательства.

2. Установить дату выпуска казначейских обязательств серии А 10 октября 2012 года.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Украины от 8 июля 2009 года №874 "Об утверждении Порядка определения стоимости продажи казначейских обязательств и формы бланка сертификата казначейского обязательства", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 28 июля 2009 года за №704/16720.

4. Департаменту долговой и международной финансовой политики (Пахачук Г.Д.) обеспечить:

представление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование настоящего приказа.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Рыбака С.О.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Утвержден Приказом Министерства финансов Украины от 7 сентября 2012 года №980

Порядок определения стоимости продажи казначейских обязательств серии А

1. Данный Порядок устанавливает стоимость продажи казначейских обязательств серии А (дальше - казначейские обязательства) при их размещении.

2. С целью обеспечения одинакового уровня доходности для покупателей казначейских обязательств стоимость их продажи меняется в зависимости от даты продажи.

В день выпуска казначейские обязательства размещаются по номинальной стоимости.

Размещение казначейских обязательств в следующие дни осуществляется по стоимости продажи, которая возрастает в течение купонного периода, с учетом накопленного дохода, исходя из установленного размера дохода по купону.

После выплаты купонного дохода стоимость продажи казначейских обязательств снижается на сумму оплаты по купону и периодически возрастает до очередной выплаты купонного дохода.

Стоимость продажи казначейских обязательств устанавливается на период восемь календарных дней и меняется по его завершении с учетом накопленного в течение следующего восьмидневного периода дохода, исходя из установленного размера дохода по купону.

При определении стоимости продажи казначейских обязательств расчетное значение округляется до ближайшего целого числа в долларах США.

3. На весь срок обращения казначейских обязательств, исходя с даты их продажи, устанавливается такая стоимость продажи:

Даты продажи казначейских обязательств серии А Стоимость продажи одного казначейского обязательства, долларов США