ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 28 мая 2025 года №137

Об утверждении Инструкции о порядке эмиссии, обращения и погашения облигаций Национального банка

На основании абзаца третьего статьи 7 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. №231-З "О рынке ценных бумаг" и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию о порядке эмиссии, обращения и погашения облигаций Национального банка (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 28 июля 2025 г.

Утверждена Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 мая 2025 года №137

Инструкция о порядке эмиссии, обращения и погашения облигаций Национального банка

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет порядок эмиссии, обращения и погашения облигаций Национального банка (далее, если не указано иное, – облигации).

2. Облигации эмитируются Национальным банком при осуществлении денежно-кредитного регулирования, в том числе в целях формирования золотовалютных резервов Республики Беларусь.

Облигации являются именными эмиссионными ценными бумагами и эмитируются в бездокументарной форме.

3. Для целей настоящей Инструкции нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

аукцион – торги, проводимые Национальным банком по размещению облигаций;

дисконт – разница между номинальной стоимостью облигации и стоимостью облигации при размещении (без учета процентного дохода, выплачиваемого Национальным банком);

дисконтные облигации – облигации, владелец которых получает доход за счет приобретения облигаций по цене ниже номинальной стоимости и погашения их Национальным банком по номинальной стоимости;

доразмещение – дополнительное размещение выпуска облигаций, реализованного на аукционе не в полном объеме;

инвестор – юридическое или физическое лицо, объектом инвестирования которого являются облигации. Инвестором может быть резидент или нерезидент;

клиент – инвестор, участвующий в размещении облигаций при посредничестве профессиональных участников рынка ценных бумаг, юридических лиц – нерезидентов, имеющих право осуществлять профессиональную деятельность по ценным бумагам в соответствии с иностранным правом (в соответствии с договором поручения, комиссии или доверительного управления);

конвертация облигаций – размещение облигаций путем обмена облигаций одного выпуска на облигации другого выпуска;

открытый объем выпуска – объем выпуска облигаций, установленный Национальным банком после проведения аукциона;

переменный процентный доход – процентный доход, выплачиваемый Национальным банком в зависимости от изменения используемых для определения дохода показателей;

постоянный процентный доход – процентный доход, выплачиваемый единовременно при погашении облигаций либо периодически в течение срока обращения облигаций по ставке, установленной Национальным банком в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигаций;

процентный доход – доход в виде процента от номинальной стоимости облигаций, выплачиваемый (подлежащий выплате) Национальным банком владельцу облигаций при их погашении или периодически в течение срока обращения облигаций сверх номинальной стоимости облигаций в соответствии с условиями эмиссии;

процентные облигации – облигации, владелец которых получает процентный доход;

средневзвешенная доходность облигаций – доходность, определяемая как средняя арифметическая взвешенная по объемам удовлетворенных конкурентных предложений;

срок обращения облигаций – период с даты начала размещения по дату погашения облигаций, установленный условиями их эмиссии. Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день погашения облигаций считаются одним днем;

текущая стоимость облигаций – стоимость облигаций на определенную дату в период их обращения;

установленный объем выпуска – объем выпуска облигаций, установленный Национальным банком при определении основных параметров проведения аукциона;

условия эмиссии облигаций – параметры выпуска облигаций, установленные в решении о выпуске.

Термины "электронная цифровая подпись" и "электронный документ" используются в значениях, определенных соответственно абзацами пятнадцатым и шестнадцатым статьи 1 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. №113-З "Об электронном документе и электронной цифровой подписи".