Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 29 декабря 2000 года №520

Об утверждении Положения о порядке осуществления операций с чеками в иностранной валюте на территории Украины

В соответствии с Законами Украины "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности", а также с целью установления единых правил и порядка проведения уполномоченными банками и финансовыми учреждениями операций с чеками в иностранной валюте на территории Украины Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления операций с чеками в иностранной валюте на территории Украины (прилагается).

2. Департаменту платежных систем (В.М.Кравец) после государственной регистрации довести это постановление до территориальных управлений Национального банка Украины и коммерческих банков для использования в работе.

3. Обязать учреждения банков довести содержание этого постановления до ведома своих клиентов.

4. Контроль за исполнением этого постановления возложить на руководителей территориальных управлений Национального банка Украины.

5. Поручить Департаменту платежных систем (В.М.Кравец), Юридическому департаменту (В.В.Пасичник), Департаменту валютного регулирования (С.О.Яременко), Департаменту валютного контроля и лицензирования (С.О.Брагин) рассмотреть вопрос относительно целесообразности использования ордерных чеков и еврочеков на территории Украины и подготовить соответствующие дополнения к этому Положению.

6. Постановление вступает в силу через 3 месяца после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2000 года №520

Положение о порядке осуществления операций с чеками в иностранной валюте на территории Украины

Это Положение разработано в соответствии с Законами Украины "О Национальном банке Украины", "О банках и банковской деятельности", "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте", Декретом Кабинета Министров Украины от 19.02.93 N 15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля" и других нормативно-правовых актов Украины.

1. Общие положения

1.1. Это Положение устанавливает единые правила и порядок осуществления уполномоченными банками и уполномоченными финансовыми учреждениями (далее - банк /учреждение/) операций с чеками в иностранной валюте на территории Украины, эмитированные за границей и предъявленные к уплате на территории Украины (имеют покрытие в иностранных банках или в банках /учреждениях/ Украины).

1.2. Банки (учреждения) во время осуществления операций с чеками в иностранной валюте руководствуются этим Положением, нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими порядок осуществления валютно-обменных операций, использования наличной иностранной валюты на территории Украины и перемещения валютных ценностей через таможенную границу Украины, а также другими нормативно-правовыми актами Национального банка Украины по вопросам осуществления операций с именными и дорожными чеками в иностранной валюте.

На территории Украины расчеты между резидентами при помощи чеков в иностранной валюте запрещаются.

1.3. Использование чеков в иностранной валюте при расчетах по внешнеэкономическим операциям субъектов внешнеэкономической деятельности Украины разрешается, если:

во внешнеэкономическом договоре указано, что чек выписывается нерезидентом на резидента, являющимися сторонами договора;

чек выписан нерезидентом для уплаты за товар или для использования его как залога согласно действующему законодательству Украины или гарантии обеспечения выполнения обязательств перед резидентом. В чеке или сопроводительном приложении к нему должно указываться назначение платежа;

нерезидентом-чекодателем является банк, государство (в лице уполномоченного государственного органа), международная организация, корпорация, страховая компания. Чекодатели имеют международный долгосрочный кредитный рейтинг, подтвержденный в бюллетене ведущих рейтинговых агенций мира (Fitch, Standard&Poor's, Moody's, Thomson Bank Watch), который на дату составления чека относится к группе "инвестиционный класс" (investment grade)*.

-------------------------------