Дата обновления БД:
26.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
131 / 316
Всего документов в БД:
133255
Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 22 декабря 2022 года №248
Об утверждении Изменений в Правила организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины
Согласно статьям 7, 15, 56, 67 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статьей 69 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статей 6, 7, 16 Закона Украины "О государственной статистике" по составлению денежно-кредитной и финансовой статистики, статистики платежного баланса, международной инвестиционной позиции, внешнего долга, статистической информации финансовых учреждений, с целью обеспечения выполнения Национальным банком Украины регулятивных и надзорных функций Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Изменения в Правила организации статистической отчетности, которые предоставляются Национальному банку Украины, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 13 ноября 2018 года №120 (с изменениями), которые прилагаются.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Национального банка Украины Сергея Николайчука.
3. Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.
Председатель
А. Пышный
Согласованно: Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины |
И. Черкасский |
Председателем Государственной службы статистики Украины |
И. Вернер |
Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 22 декабря 2022 года №248
Изменения в Правила организации статистической отчетности, представляемых в Национальный банк Украины
1. В разделе I:
1) в пункте 1:
слова "О государственной статистике" заменить словами "Об официальной статистике";
пункт после слов "О валюте и валютных операциях"," дополнить словами "О платежных услугах",";
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Эти Правила разработаны с целью получения соответствующих данных от респондентов (поставщиков статистической отчетности):
1) банков Украины и филиалов иностранных банков в Украине (далее - банк);
2) платежных учреждений (в том числе малых платежных учреждений), финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг, операторов почтовой связи, филиалов иностранных платежных учреждений, являющихся операторами платежных систем и/или участниками платежных систем и/или поставщиками платежных услуг, в отношении которых Национальным банком внесены сведения в Реестр платежной инфраструктуры (далее - небанковский поставщик платежных услуг);
3) небанковских финансовых учреждений, которые получили лицензию Национального банка на осуществление валютных операций/генеральную лицензию Национального банка на осуществление валютных операций (далее - небанковская финансовая организация, которая получила лицензию Национального банка на осуществление валютных операций);
4) небанковских финансовых учреждений, предприятий, организаций (кроме дипломатических, консульских, торговых и других официальных представительств Украины за рубежом; обособленного структурного подразделения резидента, который в соответствии с законодательством страны местонахождения является юридическим лицом), физических лиц-предпринимателей, имеющих счета, открытые за пределами Украины (далее - владелец счета, открытого за пределами Украины);
5) операторов почтовой связи;
6) юридических лиц, получивших лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации и согласование Национального банка на осуществление операций по обработке и хранению наличных денег (инкассаторских компаний);
7) небанковских учреждений - субъектов первичного финансового мониторинга, в отношении которых Национальный банк осуществляет государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - небанковское учреждение - СПФМ);
8) небанковских учреждений - субъектов, определенных в нормативно-правовом акте Национального банка, который устанавливает порядок обеспечения реализации и мониторинга эффективности специальных экономических и других ограничительных мер (санкций);
9) юридических лиц, являющихся технологическими операторами платежных услуг, в отношении которых Национальным банком внесены сведения в Реестр платежной инфраструктуры (далее - технологический оператор платежных услуг);
10) юридических лиц-резидентов (кроме банков и небанковских поставщиков платежных услуг), являющихся операторами платежных систем, в отношении которых Национальным банком внесены сведения в Реестр платежной инфраструктуры;
11) операторов платежных систем (резидентов и нерезидентов), в которых эмитируются электронные платежные средства и которые отнесены Национальным банком к категории системно важных или важных;
12) эмитентов электронных денег, которые предоставляют финансовую платежную услугу по выпуску электронных денег и выполнение платежных операций с ними, в том числе открытие и обслуживание электронных кошельков, в отношении которых Национальным банком внесены сведения в Реестр платежной инфраструктуры (далее - эмитент электронных денег);
13) учреждений электронных денег и филиалов иностранных учреждений электронных денег, в отношении которых Национальным банком внесены сведения в Реестр платежной инфраструктуры;
14) поставщиков ограниченных платежных услуг, в отношении которых Национальным банком внесены сведения в реестр платежной инфраструктуры.";
3) в пункте 7:
в подпункте 1 слова "небанковских учреждений-резидентов, которые являются платежными организациями и/или членами/участниками платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры" заменить словами "небанковских поставщиков платежных услуг юридических лиц-резидентов (кроме банков и небанковских поставщиков платежных услуг), являющихся операторами платежных систем, технологических операторов платежных услуг";
в подпункте 2 слова "небанковских учреждений-резидентов, которые являются платежными организациями и/или членами/участниками платежных систем" заменить словами "небанковских поставщиков платежных услуг юридических лиц-резидентов (кроме банков и небанковских поставщиков платежных услуг), являющихся операторами платежных систем";
4) раздел после пункта 10 дополнить новым пунктом 10-1 следующего содержания:
"10-1. Составление и представление статистической отчетности Национального банка в условиях особого периода осуществляются в соответствии с законами Украины и нормативно-правового акта Национального банка по вопросам организации статистической отчетности, которая подается Национальному банку в условиях особого периода.".
2. В абзаце первом пункта 17 раздела II слова "Банки, небанковские учреждения-резиденты, которые являются платежными организациями и/или членами/участниками платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры, небанковские финансовые учреждения, которые получили лицензию Национального банка на осуществление валютных операций, операторы почтовой связи" заменить словами "Респонденты (поставщики статистической отчетности)".
3. В таблице приложения 1:
1) строки 51-53 исключить.
В связи с этим строки 54-1165 считать соответственно строками 51-1162;
строку 51 изложить в следующей редакции:
"
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
51 |
A1C004 |
Эмиссия электронных платежных средств |
Нет |
D060 1, F006, D060 2 |
Q007 1, Q007 2, K025, Q001 |
1CX |
";
3) строку 52 исключить.
В связи с этим строки 53-1162 считать соответственно строками 52-1161;
4) таблицу после строки 111 дополнить новой строкой 112 следующего содержания:
"
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
112 |
A2J047 |
Данные о количестве платежных счетов, открытых для пользователей небанковскими поставщиками финансовых платежных услуг, и объемах операций по ним |
T070, T080 |
D050, F124, H020, K019, K040 |
Нет |
2JX |
";
В связи с этим строки 112-1161 считать соответственно строками 113-1162;
5) в колонке 5 строки 114 букву и цифры "F106" заменить буквами и цифрами "D160, F106";
6) строку 115 изложить в следующей редакции:
"
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
115 |
A2L002 |
Объем (сумма) совершенных платежных операций |
T070 |
D160, F106, F108 |
K020_1, K021_1, K020_2, K020_3, K020_4, K021_4, Q006 |
2LX |
";
7) колонку 4 строки 354 после буквы и цифр "T071" дополнить буквой и цифрами ", T075";
8) строку 368 исключить.
В связи с этим строки 369-1162 считать соответственно строками 368-1161;
9) колонку 3 строки 375 после слова "группы" дополнить словом "/подгруппы";
10) строка 379 исключить.
В связи с этим строки 380-1161 считать соответственно строками 379-1160;
11) строка 380 исключить.
В связи с этим строки 381-1160 считать соответственно строками 380-1159;
12) в колонке 3:
строки 383 слова "последующего ее перевода" заменить словами "выполнение платежных операций";
строку 384 изложить в следующей редакции:
"Данные технологических операторов платежных услуг об обработанных информационных сообщениях, связанных с предоставлением платежных услуг и / или относительно электронных денег";
13) таблицу после строки 385 дополнить новыми сорока восемью строками 386-433 такого содержания:
"
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
386 |
A4F001 |
Кредитные переводы в пределах Украины |
T071, T080 |
KU, K014_1, K014_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270 |
Нет |
4FX |
387 |
A4F002 |
Трансграничные кредитные переводы, полученные в Украине |
T071, T080 |
KU, K014_1, K014_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270 |
Нет |
4FX |
388 |
A4F003 |
Трансграничные кредитовые переводы, отправленные из Украины |
T071, T080 |
KU, K014_1, K014_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270 |
Нет |
4FX |
389 |
A4F004 |
Дебетовые переводы |
T071, T080 |
KU, K014_1, K014_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270 |
Нет |
4FX |
390 |
A4G001 |
Данные о размере комиссии интерчейндж |
T070_1, T070_2, T070_3, T080, Т090 |
D060, F143, Z272 |
Q001, Q003 |
4GX |
391 |
A4G002 |
Данные о размере платы за эквайринг |
T070_1, T070_2, T070_3, T080, Т090 |
D060, F143, Z272 |
Q001, Q003 |
4GX |
392 |
A4H001 |
Сумма выпущенных эмитентом электронных денег |
T070, T080 |
D160, F006, F108, K014, K030, Z270 |
K020, K021 |
4HX |
393 |
A4H002 |
Информация об открытых электронных кошельках |
T070, T080 |
D160, F006, F108, K014, K030, Z270 |
K020, K021 |
4HX |
394 |
A4H003 |
Количество платежных устройств/пунктов предоставления финансовых услуг, используемых для выполнения платежных операций с электронными деньгами |
T070, T080 |
D160, F006, F108, K014, K030, Z270 |
K020, K021 |
4HX |
395 |
A4H004 |
Платежные операции по распространению электронных денег в обмен на наличные денежные средства |
T070, T080 |
D160, F006, F108, K014, K030, Z270 |
K020, K021 |
4HX |
396 |
A4H005 |
Платежные операции по распространению электронных денег в обмен на средства, перечисленные с текущих/платежных счетов |
T070, T080 |
D160, F006, F108, K014, K030, Z270 |
K020, K021 |
4HX |
397 |
A4H006 |
Платежные операции по погашению электронных денег в обмен на наличные денежные средства |
T070, T080 |
D160, F006, F108, K014, K030, Z270 |
K020, K021 |
4HX |
398 |
A4H007 |
Платежные операции по погашению электронных денег в обмен на средства, перечисленные на текущие/платежные счета |
T070, T080 |
D160, F006, F108, K014, K030, Z270 |
K020, K021 |
4HX |
399 |
A4H008 |
Платежные операции по обмену электронных денег эмитента на электронные деньги другого эмитента |
T070, T080 |
D160, F006, F108, K014, K030, Z270 |
K020, K021 |
4HX |
400 |
A4H009 |
Платежные операции с электронными деньгами по оплате товаров, уплате налогов и перечислениям между электронными кошельками |
T070, T080 |
D160, F006, F108, K014, K030, Z270 |
K020, K021 |
4HX |
401 |
A4I001 |
Размер регулятивного капитала (РК) |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
402 |
A4I002 |
Фактическое значение норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
403 |
A4I003 |
Количество нарушений норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
404 |
A4I004 |
Фактическое значение норматива максимального размера кредитного риска на одного человека (пользователя, группу связанных пользователей) (Н3) |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
405 |
A4I005 |
Количество нарушений норматива максимального размера кредитного риска на одного человека (пользователя, группу связанных пользователей) (Н3) |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
406 |
A4I006 |
Фактическое значение норматива максимального размера кредитных рисков на всех лиц (пользователей) (Н4) |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
407 |
A4I007 |
Количество нарушений норматива максимального размера кредитных рисков на всех лиц (пользователей) (Н4) |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
408 |
A4I008 |
Всего собственного капитала |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
409 |
A4I009 |
Баланс по активам |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
410 |
A4I010 |
Фактически уплаченный зарегистрированный уставный капитал |
Нет |
Нет |
Нет |
4IX |
411 |
A4I011 |
Дополнительный капитал |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
412 |
A4I012 |
Нераспределенная прибыль |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
413 |
A4I013 |
Непокрытый ущерб |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
414 |
A4I014 |
Изъятый капитал |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
415 |
A4I015 |
Нематериальные активы по остаточной стоимости |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
416 |
A4I016 |
Долгосрочные финансовые инвестиции |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
417 |
A4I017 |
Отложенные налоговые активы |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
418 |
A4I018 |
Текущие финансовые инвестиции |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
419 |
A4I019 |
Денежные средства и их эквиваленты |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
420 |
A4I020 |
Долговые ценные бумаги |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
421 |
A4I021 |
Векселя приобретены и получены |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
422 |
A4I022 |
Прямые, косвенные владения небанковского поставщика финансовых платежных услуг инструментами собственного основного капитала |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
423 |
A4I023 |
Обязательство по привилегированным акциям |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
424 |
A4I024 |
Средства, использование которых ограничено |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
425 |
A4I025 |
Общая сумма внебалансовых обязательств |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
426 |
A4I026 |
Общая сумма требований по всем видам краткосрочных кредитов |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
427 |
A4I027 |
Средства на счетах в банках, отнесенных к категории неплатежеспособных |
T100 |
Нет |
Нет |
4IX |
428 |
A4J001 |
Общая сумма требований по предоставленным кредитам |
T070 |
K021 |
K020, Q001, Q003 |
4JX |
429 |
A4L001 |
Фактическое значение норматива краткосрочной ликвидности (Н5) |
T100 |
Нет |
Q007 |
4LX |
430 |
A4L002 |
Денежные средства, размещенные на расчетном счете |
T100 |
Нет |
Q007 |
4LX |
431 |
A4L003 |
Общая сумма обязательств по предоставленным пользователям финансовым платежным услугам |
T100 |
Нет |
Q007 |
4LX |
432 |
A4M001 |
Количество пользователей, имеющих открытый платежный счет на конец отчетного периода |
T080 |
K013 |
Нет |
4MX |
433 |
A4M002 |
Количество новых пользователей, открывших платежный счет за отчетный период |
T080 |
K013 |
Нет |
4MX |
".
В связи с этим строки 386-1159 считать соответственно строками 434-1207;
14) таблицу после строки 440 дополнить десятью новыми строками 441-450 такого содержания:
"
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
441 |
A5G001 |
Количество закупленных инвестиционных монет у Национального банка |
T100 |
Z070 |
Нет |
5GX |
442 |
A5G002 |
Количество полученных для реализации инвестиционных монет |
T100 |
Z070 |
Нет |
5GX |
443 |
A5G003 |
Количество выкупленных Национальным банком в банке инвестиционных монет |
T100 |
Z070 |
Нет |
5GX |
444 |
A5G004 |
Количество возвращенных в Национальный банк инвестиционных монет |
T100 |
Z070 |
Нет |
5GX |
445 |
A5G005 |
Количество реализуемых инвестиционных монет |
T100 |
Z070 |
Нет |
5GX |
446 |
A5G006 |
Количество выкупленных банком инвестиционных монет |
T100 |
Z070 |
Нет |
5GX |
447 |
A5G007 |
Количество филиалов и отделений, осуществляющих реализацию инвестиционных монет |
T100 |
Z070 |
Нет |
5GX |
448 |
A5G008 |
Цена закупки банком инвестиционных монет |
T100 |
Z070 |
Нет |
5GX |
449 |
A5G009 |
Цена реализации банком инвестиционных монет |
T100 |
Z070 |
Нет |
5GX |
450 |
A5G010 |
Остаток инвестиционных монет на конец отчетного периода |
T100 |
Z070 |
Нет |
5GX |
".
В связи с этим строки 441-1207 считать соответственно строками 451-1217;
15) строки 451-474 исключить.
В связи с этим строки 475-1217 считать соответственно строками 451 -1193;
16) в колонке 3 строк 882, 883 слова "клиентов банка" заменить словом "пользователей";
17) строки 993, 994 изложить в следующей редакции:
"
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
993 |
AD2001 |
Количество пользователей |
T080 |
K013, F144, R034, F072, K030 |
Нет |
D2X |
994 |
AD2002 |
Количество открытых пользователями счетов |
T080 |
K013, F144, R034, F072, K030 |
Нет |
D2X |
";
18) строка 995 исключить.
В связи с этим строки 996-1193 считать соответственно строками 995-1192;
19) строку 995 изложить в следующей редакции:
"
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
995 |
AD2004 |
Количество недействующих счетов пользователей |
T080 |
K013, F144, R034, F072, K030 |
Нет |
D2X |
";
20) в колонке 5 строк 1010-1012 букву и цифры "F 098,"" исключить;
21) строки 1013-1017 изложить в следующей редакции:
"
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1013 |
AE9004 |
Трансграничные переводы, полученные в Украине с использованием платежных систем, созданных резидентами, с участием международных платежных систем, созданных нерезидентами |
T071, T080 |
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2 |
K020, K020_1, Q001, K021, K021_1 |
E9X |
1014 |
AE9005 |
Трансграничные переводы, полученные в Украине с использованием платежных систем, созданных резидентами, с участием банков-корреспондентов (нерезидентов) |
T071, T080 |
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2 |
K020, K020_1, Q001, K021, K021_1 |
E9X |
1015 |
AE9006 |
Трансграничные переводы, отправленные из Украины с использованием платежных систем, созданных резидентами, с участием международных платежных систем, созданных нерезидентами |
T071, T080 |
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2 |
K020, K020_1, Q001, K021, K021_1 |
E9X |
1016 |
AE9007 |
Трансграничные переводы, отправленные из Украины с использованием платежных систем, созданных резидентами, с участием банков-корреспондентов (нерезидентов) |
T071, T080 |
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2 |
K020, K020_1, Q001, K021, K021_1 |
E9X |
1017 |
AE9008 |
Информация о внутригосударственных/международных платежных системах и/или банках-корреспондентах (нерезидентах), которые за отчетный период не предоставляли платежные услуги |
T071, T080 |
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2 |
K020, K020_1, Q001, K021, K021_1 |
E9X |
";
22) строку 1018 исключить.
В связи с этим строки 1019-1192 считать соответственно строками 1018-1191;
23) в колонке 3:
строки 1018 слова "последующего ее перевода" заменить словами "выполнение платежных операций";
строки 1020 слова "проводились операции по переводу средств" заменить словами "выполнялись платежные операции";
24) строку 1028 изложить в следующей редакции:
"
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1028 |
AF5001 |
Количество случаев и сумма убытков из-за незаконных действий/мошеннических операций с использованием электронных платежных средств |
T070, T080 |
D060, Z350, K045, Z241, Z130, Z140, Z270 |
Нет |
F5X |
";
25) строка 1029 исключить.
В связи с этим строки 1030-1191 считать соответственно строками 1029-1190;
26) строки 1125, 1126.
В связи с этим строки 1127-1190 считать соответственно строками 1125-1188.
4. В таблице приложения 2:
1) в колонке 3:
строки 5 слова "и системы расчетов" исключить;
строку 9 изложить в следующей редакции:
"Код электронных денег";
2) строку 27 исключить.
В связи с этим строки 28-206 считать соответственно строками 27-205;
3) колонку 3 строк 59, 74 изложить в следующей редакции:
"Код признака использования пользователем средств дистанционной коммуникации";
"Код состояния счета/наличие попытки проведения финансовой операции";
4) строку 85 исключить.
В связи с этим строки 86-205 считать соответственно строками 85-204;
5) колонку 3 строки 91 изложить в следующей редакции:
"Код способа инициирования платежных операций";
6) таблицу после строки 122 дополнить четырьмя новыми строками 123-126 такого содержания:
"
1 |
2 |
3 |
123 |
F141 |
Код инициирования перевода |
124 |
F142 |
Код группировки переводов |
125 |
F143 |
Код группы получателя средств |
126 |
F144 |
Код вида счета |
".
В связи с этим строки 123-204 считать соответственно строками 127-208;
7) в колонке 3:
строки 135 слова "клиента банка" заменить словом "пользователя";
строки 160 слово "Украина" исключить;
8) таблицу после строки 197 дополнить новой строкой 198 следующего содержания:
"
1 |
2 |
3 |
198 |
Z070 |
Юбилейные и памятные монеты |
".
В связи с этим строки 198-208 считать соответственно строками 199-209;
9) колонку 3 строк 199, 200 изложить в следующей редакции:
"Код типа незаконного действия/мошеннической операции с использованием электронного платежного средства";
"Код субъекта, понесшего убытки";
10) строка 201 исключить.
В связи с этим строки 202-209 считать соответственно строками 201-208.
5. Строка 11 таблицы приложения 3 исключить.
В связи с этим строки 12, 13 считать соответственно строками 11, 12.
6. В колонке 3 строки 20 таблицы приложения 4 слова "с банком" исключить.
7. В таблице приложения 5:
1) колонки 3, 7 строки 7 изложить в следующей редакции:
"Информация об эмиссии электронных платежных средств";
"Банки, которые предоставляют услуги по эмиссии платежных инструментов и/или осуществления эквайринга платежных инструментов; небанковские поставщики платежных услуг, авторизованные для предоставления услуги по эмиссии платежных инструментов и/или осуществления эквайринга платежных инструментов";
2) колонку 3 строки 15 изложить в следующей редакции:
"Данные по вопросам финансового мониторинга";
3) в строке 17:
в колонке 3 слова ", способ и цель перевода" заменить словами "платежных операций";
колонку 7 изложить в следующей редакции:
"Небанковские учреждения - СПФМ, являющиеся поставщиками финансовых платежных услуг";
4) в строке 38:
в колонке 3 слова "юридическим лицам (коммерческим агентам), которые" заменить словами "коммерческим агентам по приему наличности";
колонку 7 изложить в следующей редакции:
"Банки, которые осуществляют операции по приему наличности в гривнах за помощью платежных устройств для выполнения платежных операций; банки, которые заключили агентские договоры с коммерческими агентами по приему наличности об оказании услуг по приему наличности для выполнения платежных операций";
5) в строке 39:
в колонке 3 слова "оператора услуг платежной инфраструктуры" заменить словами "технологического оператора платежных услуг";
колонку 7 изложить в следующей редакции:
"Технологические операторы платежных услуг, осуществляющих операционные, информационные и другие технологические функции, связанные с оказанием платежных услуг; технологические операторы платежных услуг, осуществляющих операционные, информационные и другие технологические функции, обеспечивающие использование электронных денег; банки, которые предоставляют операционные, информационные и другие технологические услуги, связанные с оказанием платежных услуг, другим банкам и/или небанковским поставщикам платежных услуг";
6) таблицу после строки 39 дополнить седьмая новыми строками 40-46 такого содержания:
"
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
40 |
4FX |
Данные о кредитных и дебетовых переводах |
Помесячно |
Не позднее восьмого рабочего дня месяца, следующего за отчетным |
Не позднее 11 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до 17.00 |
Банки и небанковские представители платежных услуг, авторизованные для предоставления услуги по выполнению кредитного и/или дебетового перевода |
Председатель и его заместители, члены правления; руководитель учреждения (его заместитель) |
41 |
4GX |
Данные о комиссии интерчейндж и оплате за эквайринг |
Квартально |
Не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом |
Не позднее третьего рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом, до 17:00 |
Банки и небанковские представители платежных услуг, являющиеся участниками (прямыми или косвенными) платежной системы и оказывающие услуги по эквайрингу электронных платежных средств, эмитированных в этой платежной системе; операторы платежных систем (резиденты и нерезиденты), в которых эмитируются электронные платежные средства и отнесены Национальным банком к категории системно важных или важных |
Председатель и его заместители, члены правления; руководитель учреждения (его заместитель); уполномоченное лицо оператора платежной системы |
42 |
4HX |
Данные о выпуске электронных денег и платежных операциях с ними |
Квартально |
Не позднее 11 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом |
Не позднее 14-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, до 17.00 |
Эмитенты электронных денег |
Председатель и его заместители, члены правления; руководитель учреждения (его заместитель) |
43 |
4IX |
Данные о соблюдении пруденциальных нормативов и расчете нормативов капитала небанковских предоставителей финансовых платежных услуг |
Декадная – на 01, 11, 21 число |
На 01, 11, 21 число, до 23.00 первого рабочего дня, следующего за отчетным периодом |
Нет |
платежные учреждения (в том числе малые платежные учреждения); филиалы иностранных платежных учреждений; учреждения электронных денег; финансовые учреждения, имеющие право на предоставление платежных услуг; операторы почтовой связи |
Руководитель учреждения, главный бухгалтер |
44 |
4JX |
Данные по расчету нормативов кредитного риска небанковских поставщиков финансовых платежных услуг |
Декадная – на 01, 11, 21 число |
На 01, 11, 21 число, до 23.00 первого рабочего дня, следующего за отчетным периодом |
Нет |
Платежные учреждения; учреждения электронных денег; операторы почтовой связи |
Руководитель учреждения, главный бухгалтер |
45 |
4LX |
Данные о расчете норматива краткосрочной ликвидности небанковских предоставителей финансовых платежных услуг |
Декадная – на 01, 11, 21 число |
На 01, 11, 21 число, до 23.00 первого рабочего дня, следующего за отчетным периодом |
Нет |
Платежные учреждения; учреждения электронных денег; операторы почтовой связи |
Руководитель учреждения, главный бухгалтер |
46 |
4MX |
Данные о количестве и приросте пользователей, имеющих открытый платежный счет |
Декадная – на 01, 11, 21 число |
На 01, 11, 21 число, до 23.00 первого рабочего дня, следующего за отчетным периодом |
Нет |
Платежные учреждения (в том числе малые платежные учреждения), филиалы иностранных платежных учреждений, учреждения электронных денег, филиалы иностранных учреждений электронных денег, операторы почтовой связи, имеющие право открывать пользователям платежные счета |
Руководитель учреждения (его заместитель) |
".
В связи с этим строки 40-95 считать соответственно строками 47-102;
7) таблицу после строки 47 дополнить новой строкой 48 следующего содержания:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
48 |
5GX |
Информация о реализации инвестиционных монет |
Помесячно |
Не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным |
Не позднее четвертого рабочего дня месяца, следующего за отчетным |
Банки, заключившие договор о реализации инвестиционных монет Украины |
Руководитель структурного подразделения по направлению, по которому представляются данные в файле, или руководитель структурного подразделения, ответственный за формирование представления данных статистической отчетности |
".
В связи с этим строки 48-102 считать соответственно строками 49-103;
8) строка 49 исключить.
В связи с этим строки 50-103 считать соответственно строками 49-102;
9) в строке 74:
в колонке 3 слова ", эмитированных (распространенных) для клиентов банка" исключить;
колонку 7 изложить в следующей редакции:
"Банки, которые предоставляют услуги по эмиссии платежных инструментов и/или осуществления эквайринга платежных инструментов; небанковские поставщики платежных услуг, авторизованные для предоставления услуги по эмиссии платежных инструментов и/или осуществления эквайринга платежных инструментов";
10) в строке 77:
в колонке 3 слова "для клиентов банка" исключить;
колонку 7 изложить в следующей редакции:
"Банки, которые предоставляют услуги по эмиссии платежных инструментов и/или осуществления эквайринга платежных инструментов; небанковские поставщики платежных услуг, авторизованные для предоставления услуги по эмиссии платежных инструментов и/или осуществления эквайринга платежных инструментов";
в колонке 8 слово "банка" исключить;
11) строку 82 изложить в следующей редакции
"
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
82 |
D2X |
Данные о количестве пользователей и количестве открытых пользователями счетов |
Годовая |
Не позднее 10 рабочего дня февраля года, следующего за отчетным |
Не позднее 13-го рабочего дня февраля года, следующего за отчетным, до 17.00 |
Банки; платежные учреждения (в том числе малые платежные учреждения), филиалы иностранных платежных учреждений, учреждения электронных денег, филиалы иностранных учреждений электронных денег, операторы почтовой связи, имеющие право открывать пользователям платежные счета |
Председатель и его заместители, члены правления; руководитель учреждения (его заместитель) |
";
12) в строке 89:
в колонке 3 слова "систем перевода средств и систем расчетов" заменить словами "платежных систем";
колонку 7 изложить в следующей редакции:
"Банки, небанковские поставщики платежных услуг и юридические лица-резиденты, являющиеся операторами внутригосударственных и международных платежных систем; банки и небанковские поставщики платежных услуг, авторизованные для оказания услуги по переводу денежных средств без открытия счета и заключили договоры с операторами международных платежных систем, созданных нерезидентами или уполномоченными ими учреждениями-нерезидентами";
13) в строке 90:
в колонке 3 слова "небанковскому финансовому учреждению, и объемы принятой наличности" заменить словами "небанковском предоставителю платежных услуг, и объемы принятых переводов";
колонку 7 изложить в следующей редакции:
"Небанковские поставщики платежных услуг, осуществляющих операции по приему наличности в гривнах за помощью платежных устройств для выполнения платежных операций; небанковские поставщики платежных услуг, заключивших агентские договоры с коммерческими агентами по приему наличности об оказании услуг по приему наличности для выполнения платежных операций";
14) строку 93 изложить в следующей редакции:
"
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
93 |
F5X |
Данные об убытках из-за незаконных действий/мошеннических операций с использованием электронных платежных средств |
Годовая |
Не позднее 12 рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом |
Не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом, до 17.00 |
Банки, предоставляющие услуги по эмиссии платежных инструментов и/или эквайрингу платежных инструментов; небанковские представители платежных услуг, авторизованные для предоставления услуги по эмиссии платежных инструментов и/или эквайринга платежных инструментов |
Председатель и его заместители, члены правления; руководитель учреждения (его заместитель) |
";
15) колонку 7 строк 100-102 изложить в следующей редакции:
"Платежные учреждения (в том числе малые платежные учреждения); операторы почтовой связи; учреждения электронных денег; поставщики ограниченных платежных услуг".
Постановление Правления Национального банка Украины от 22 декабря 2022 года №248
"Об утверждении Изменений в Правила организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины"
О документе
Номер документа: | 248 |
Дата принятия: | 22.12.2022 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 01.03.2023 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 26 декабря 2022 года
Официальный вестник Украины от 18 января 2023 года №4, стр. 356, статья 345, код акта 115911/2023
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года