Дата обновления БД:
14.02.2025
Добавлено/обновлено документов:
358 / 1214
Всего документов в БД:
317912
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 27 июля 2012 года №221
Об утверждении Инструкции по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке
(В редакции Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16.03.2015 г. №33)
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан" и в целях совершенствования нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года № 135 "Об утверждении Инструкции о перечне, формах и сроках представления уполномоченными банками отчетности по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3960);
2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2010 года № 64 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2005 года № 135 "Об утверждении Инструкции о перечне, формах и сроках представления уполномоченными банками отчетности по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6446).
3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 октября 2012 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Национального Банка
Г. Марченко
"СОГЛАСОВАНО" Агентство Республики Казахстан по статистике Председатель Смаилов А.А. 21 августа 2012 года |
|
Утверждена постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года №221
Инструкция по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке
1. Общие положения
1. Настоящая Инструкция по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке (далее - Инструкция) разработана в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года "О Национальном Банке Республики Казахстан", от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и от 13 июня 2005 года "О валютном регулировании и валютном контроле".
2. Целью мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке являются идентификация и оценка источников поступления (расходования), целей покупки (продажи) иностранной валюты посредством сбора информации об операциях банков и их клиентов на внутреннем валютном рынке, о движении денег по банковским счетам клиентов и о переводах без открытия банковского счета в иностранной валюте.
(Пункт 2 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16.03.2015 г. №33)
(см. предыдущую редакцию)
3. Инструкция определяет субъектов мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, и формы и сроки представления отчетности для его осуществления.
4. Отчетность по источникам спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, а также направлениям использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке (далее - отчетность) представляется банками второго уровня, акционерным обществом "Банк Развития Казахстана" и акционерным обществом "Казпочта" (далее - банки).
5. Для целей Инструкции к клиентам банка относятся физические лица - резиденты и нерезиденты, включая зарегистрированных в качестве хозяйствующих субъектов без образования юридического лица, а также юридические лица - резиденты и нерезиденты, не являющиеся банками, включая их филиалы и представительства, у которых открыты банковские счета в данном банке.
6. При составлении отчетности классификация операций осуществляется согласно Правилам применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года №388 "Об утверждении Правил применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №1011, с учетом предусмотренной формами отчетности детализации.
(Пункт 6 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16.03.2015 г. №33)
(см. предыдущую редакцию)
2. Формы и сроки представления отчетности
7. Отчетность предоставляется в электронном виде в центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан (далее - Национальный Банк) и включает:
1) форму, предназначенную для сбора административных данных, "Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия банковского счета", установленную приложением 1 к Инструкции;
2) форму, предназначенную для сбора административных данных, "Отчет о покупке (продаже) иностранной валюты банком и его клиентами", установленную приложением 2 к Инструкции;
3) форму, предназначенную для сбора административных данных, "Отчет о движении денег на банковских счетах клиентов в иностранной валюте", установленную приложением 3 к Инструкции;
4) форму, предназначенную для сбора административных данных, "Отчет об операциях клиентов банка с крупными объемами покупки иностранной валюты", установленную приложением 4 к Инструкции.
8. Отчетность представляется в целом по системе банка на основе информации по всем банковским счетам клиентов и переводам без открытия банковского счета в иностранной валюте, а также сведений по операциям между клиентами одного банка и переводам денег по банковским счетам одного клиента.
9. Банки ежемесячно до пятнадцатого числа (включительно) месяца, следующего за отчетным, представляют отчеты по формам, установленным в приложениях 1, 2, 3, 4 к Инструкции.
(Пункт 9 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16.03.2015 г. №33)
(см. предыдущую редакцию)
10. Если последний день срока представления отчетности приходится на нерабочий день, днем окончания срока представления отчетности считается следующий за ним рабочий день.
11. Исключен в соответствии с Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16.03.2015 г. №33
(см. предыдущую редакцию)
Приложение 1
к Инструкции по осуществлению мониторинга источников спроса и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке
Форма, предназначенная для сбора административных данных
"Сводный отчет о движении денег в иностранной валюте по банковским счетам клиентов и переводам без открытия банковского счета"
Отчетный период: за _______________ 20___ года
Индекс: 1-INV
Периодичность: ежемесячная
Представляет: уполномоченный банк
Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан
Срок представления: ежемесячно до 15 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным.
Форма
_________________________________________________________________
(полное наименование уполномоченного банка)
№ |
Наименование показателя |
Код строки |
Всего |
резидентов |
нерезидентов | ||
в том числе по операциям: с |
в том числе по операциям: с | ||||||
резидентами |
нерезидентами |
резидентами |
нерезидентами | ||||
А |
Б |
В |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Раздел 1. Поступление иностранной валюты в пользу клиентов | |||||||
1 |
Всего |
10000 |
|
|
|
|
|
2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
3 |
платежи и переводы денег контрпартнеров на банковские счета: |
11000 |
|
|
|
|
|
4 |
физических лиц |
11100 |
|
|
|
|
|
5 |
юридических лиц |
11200 |
|
|
|
|
|
6 |
в том числе по операциям: |
|
|
|
|
|
|
Недействующая редакция, не действует с 24 марта 2018 года