ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 22 июля 2004 года №102

Об установлении сведений, которые должна содержать выписка из лицевого счета клиента о движении денег по его банковским счетам

В целях установления сведений, которые должна содержать выписка из лицевого счета клиента о движении денег по его банковским счетам, представляемая в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 50 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выписка из лицевого счета клиента о движении денег по его банковским счетам должна содержать:

1) дату выписки;

2) период, за который выдается выписка;

3) наименование (фамилия, имя, отчество) и индивидуальный идентификационный код клиента;

4) наименование и банковский идентификационный код банка, в котором обслуживается клиент;

5) наименование (фамилия, имя, отчество) и индивидуальный идентификационный код бенефициара (отправителя денег) в случае, если клиент является отправителем денег (бенефициаром);

6) по банковскому счету в тенге - наименование, банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег), регистрационный номер налогоплательщика-бенефициара и отправителя денег.

Наименование и/или банковский идентификационный код банка бенефициара (банка отправителя денег) могут не проставляться при осуществлении платежей и переводов денег между клиентом и обслуживающим его банком;

7) входящий и исходящий остаток на начало и конец периода, за который выдается выписка;

8) назначение платежа;

9) обороты по дебету и кредиту за период, за который выдается выписка;

10) валюту банковского счета;

11) фамилию, инициалы уполномоченного лица банка и штамп.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 01 октября 2004 года.

3. Юридическому департаменту (Шарипов С.Б.):

1) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, территориальных филиалов Национального Банка Республики Казахстан и банков второго уровня.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Елемесова А.Р.