УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 31 марта 2025 года №7022-У

О требованиях к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда

Настоящее Указание на основании абзаца второго пункта 2 статьи 32 Федерального закона от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" устанавливает требования к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда.

1. Отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда (далее соответственно - фонд, отчет) должен содержать:

1.1. Дата составления отчета.

1.2. Сведения о фонде:

полное название, тип и категория фонда;

сведения о наличии или отсутствии в правилах доверительного управления фондом указания на то, что инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов;

номер правил доверительного управления фондом, присвоенный при внесении Банком России сведений об указанных правилах в реестр паевых инвестиционных фондов;

срок действия договора доверительного управления фондом.

1.3. Сведения об управляющей компании фонда:

полное фирменное наименование и основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) управляющей компании фонда;

номер и дата выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее - лицензия управляющей компании);