Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 1 июня 2018 года №41

Об утверждении Инструкции о порядке выдачи, обращения и погашения инвестиционных паев

(Название документа изложено в новой редакции в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 15.12.2022 №58)
(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановлений Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2019 г. №23, 15.12.2022 г. №58, 08.09.2023 г. №53)

На основании абзацев второго, пятого, десятого, двенадцатого, четырнадцатого, шестнадцатого пункта 1 статьи 5, части третьей пункта 10 статьи 27 и пункта 5 статьи 29 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2017 г. №52-З "Об инвестиционных фондах", абзаца второго пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2009 г. №1163 "О делегировании полномочий Министерству финансов", пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. №1585, Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(В преамбулу внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 08.09.2023 №53)
(см. предыдущую редакцию)

1. Утвердить Инструкцию о порядке выдачи, обращения и погашения инвестиционных паев (прилагается).

(Пункт изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 15.12.2022 №58)
(см. предыдущую редакцию)

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

В.В.Амарин

Утверждена Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 1 июня 2018 года №41

Инструкция о порядке выдачи, обращения и погашения инвестиционных паев

(Название изложено в новой редакции в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 15.12.2022 №58)
(см. предыдущую редакцию)

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет порядок выдачи инвестиционных паев, присвоения государственного регистрационного номера инвестиционным паям, обязательные реквизиты инвестиционного пая, порядок выкупа и обмена, погашения инвестиционных паев, требования к информации и состав сведений, которые должны содержаться в правилах паевого инвестиционного фонда, порядок ведения реестра инвестиционных фондов.

2. В настоящей Инструкции применяются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. №2020-XII "О хозяйственных обществах", Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 г. №231-З "О рынке ценных бумаг", Законом Республики Беларусь "Об инвестиционных фондах".

Термин "электронный документ" используется в значении, определенном статьей 1 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. №113-З "Об электронном документе и электронной цифровой подписи".

(В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2019 г. №23)
(см. предыдущую редакцию)

3. Государственная регистрация инвестиционных паев, регистрация правил паевого инвестиционного фонда, внесенных в них изменений и (или) дополнений осуществляется в соответствии с:

Регламентом административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 14.5.1 "Государственная регистрация инвестиционных паев", утвержденным постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17 марта 2022 г. №13;

Регламентом административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 14.5.2 "Регистрация правил паевого инвестиционного фонда", утвержденным постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17 марта 2022 г. №13;

Регламентом административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 14.5.3 "Регистрация изменения в правила паевого инвестиционного фонда", утвержденным постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17 марта 2022 г. №13.

При этом документы подаются не позднее чем за один месяц до даты начала формирования паевого инвестиционного фонда (далее – формирование фонда), указанной в правилах паевого инвестиционного фонда (далее, если не указано иное, – Правила).

(В пункт внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 15.12.2022 №58)
(см. предыдущую редакцию)

4. Государственная регистрация инвестиционных паев влечет передачу этих ценных бумаг на централизованный учет в депозитарную систему Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

После государственной регистрации инвестиционных паев не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения соответствующих сведений в реестр инвестиционных фондов Государственного реестра ценных бумаг (далее - Реестр фондов), Департамент по ценным бумагам Министерства финансов (далее - Департамент по ценным бумагам) направляет в центральный депозитарий ценных бумаг в Республике Беларусь (далее - центральный депозитарий) анкету инвестиционных паев, включенных в Реестр фондов, согласно приложению 1 и Правила с отметкой, свидетельствующей о проведении государственной регистрации инвестиционных паев, в виде электронного документа либо электронной копии Правил, удостоверенных электронной цифровой подписью.

(В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2019 г. №23)
(см. предыдущую редакцию)

Глава 2. Обязательные реквизиты инвестиционного пая. Порядок присвоения государственного регистрационного номера инвестиционным паям

5. Обязательными реквизитами инвестиционного пая являются:

вид ценной бумаги - инвестиционный пай;

полное и сокращенное (при его наличии) название паевого инвестиционного фонда, соответствующее требованиям пунктов 2 и 3 статьи 7 Закона Республики Беларусь "Об инвестиционных фондах";

полное и сокращенное (при его наличии) наименование и место нахождения управляющей организации паевого инвестиционного фонда (далее - управляющая организация);

дата и государственный регистрационный номер инвестиционных паев;

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства или место пребывания (для физических лиц) либо полное наименование, место нахождения (для юридических лиц) владельца инвестиционного пая.

6. При осуществлении государственной регистрации инвестиционных паев и регистрации Правил инвестиционным паям этого паевого инвестиционного фонда присваивается государственный регистрационный номер, который распространяется на всю совокупность инвестиционных паев этого фонда и представляет собой код:

                X-XXX-XX-XXXXX,

где первая и вторая позиции указывают на номера кодов областей (городов областного подчинения) и районов по общегосударственному классификатору Республики Беларусь ОКРБ 003-2017 "Система обозначений объектов административно-территориального деления и населенных пунктов", утвержденному постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 6 марта 2017 г. №17;

третья позиция указывает на тип (открытый или закрытый) и категорию открытого (открытый или открытый интервальный) паевого инвестиционного фонда: (05) открытый паевой инвестиционный фонд; (51) открытый интервальный паевой инвестиционный фонд; (06) закрытый паевой инвестиционный фонд;

четвертая позиция указывает на порядковый номер государственной регистрации инвестиционных паев.

(В пункт 6 внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04.2019 г. №23)
(см. предыдущую редакцию)

Глава 3. Правила паевого инвестиционного фонда. Внесение изменений и (или) дополнений в правила паевого инвестиционного фонда

7. Правила оформляются в виде документа, который должен содержать сведения, установленные Законом Республики Беларусь "Об инвестиционных фондах".

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 1 июня 2018 года №41
"Об утверждении Инструкции о порядке выдачи, обращения и погашения инвестиционных паев"

О документе

Номер документа:41
Дата принятия: 01.06.2018
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:29.07.2018
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 28 июля 2018 года, 8/33309

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования - с 29 июля 2018 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 08.09.2023  документом  Постановление Министерства финансов Республики Беларусь Об изменении постановлений Министерства финансов Республики Беларусь № 53 от 08.09.2023
Вступила в силу с: 11.10.2023


Редакция от 15.12.2022, принята документом Постановление Министерства финансов Республики Беларусь Об изменении постановлений Министерства финансов Республики Беларусь № 58 от 15.12.2022
Вступила в силу с: 01.01.2023


Редакция от 30.04.2019, принята документом Постановление Министерства финансов Республики Беларусь Об изменении Постановлений Министерства финансов Республики Беларусь № 23 от 30/04/2019
Вступила в силу с: 29.05.2019


Редакция от 01.06.2018