УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 30 ноября 2017 года №4631-У

О внесении изменений в Положение Банка России от 19 мая 2016 года №544-П "О справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов"

1. На основании части 1 статьи 21 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №27, ст. 3872; 2012, №53, ст. 7592; 2013, №27, ст. 3477; №30, ст. 4084; №52, ст. 6968; 2014, №19, ст. 2315, ст. 2317; №43, ст. 5803; 2015, №1, ст. 8, ст. 14; 2016, №27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, №15, ст. 2134; №18, ст. 2665; №30, ст. 4456), статьи 82.3 Федерального закона от 10 июля 2002 года №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №28, ст. 2790; 2003, №2, ст. 157; №52, ст. 5032; 2004, №27, ст. 2711; №31, ст. 3233; 2005, №25, ст. 2426; №30, ст. 3101; 2006, №19, ст. 2061; №25, ст. 2648; 2007, №1, ст. 9, ст. 10; №10, ст. 1151; №18, ст. 2117; 2008, №42, ст. 4696, ст. 4699; №44, ст. 4982; №52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, №1, ст. 25; №29, ст. 3629; №48, ст. 5731; 2010, №45, ст. 5756; 2011, №7, ст. 907; №27, ст. 3873; №43, ст. 5973; №48, ст. 6728; 2012, №50, ст. 6954; №53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, №11, ст. 1076; №14, ст. 1649; №19, ст. 2329; №27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; №30, ст. 4084; №49, ст. 6336; №51, ст. 6695, ст. 6699; №52, ст. 6975; 2014, №19, ст. 2311, ст. 2317; №27, ст. 3634; №30, ст. 4219; №40, ст. 5318; №45, ст. 6154; №52, ст. 7543; 2015, №1, ст. 4, ст. 37; №27, ст. 3958, ст. 4001; №29, ст. 4348, ст. 4357; №41, ст. 5639; №48, ст. 6699; 2016, №1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; №26, ст. 3891; №27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, №1, ст. 46; №14, ст. 1997; №18, ст. 2661, ст. 2669; №27, ст. 3950; №30, ст. 4456) внести в Положение Банка России от 19 мая 2016 года №544-П "О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 2016 года №42626, следующие изменения.

1.1. В абзаце четвертом пункта 1.2, пунктах 3.2, 4.5, подпунктах 5.7.1 и 5.7.2 пункта 5.7, пункте 6.4 слово "корреспондентский" в соответствующих числе и падеже заменить словами "банковский (корреспондентский)" в соответствующих числе и падеже.

1.2. В пункте 1.5 слова ", Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Банка России" исключить.

1.3. В пунктах 1.6, 1.7, 7.4 слова ", структурных подразделений центрального аппарата Банка России и Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Банка России" в соответствующем падеже заменить словами "и структурных подразделений центрального аппарата Банка России" в соответствующем падеже.

1.4. В пункте 1.8:

в первом предложении слова "со структурными подразделениями центрального аппарата Банка России" заменить словами "с Департаментом национальной платежной системы Банка России";

во втором предложении слова "структурным подразделением центрального аппарата Банка России" заменить словами "Департаментом национальной платежной системы Банка России".

1.5. В пункте 1.11 слова ", структурных подразделений центрального аппарата Банка России, Головного хранилища (г. Москва) Центрального хранилища Банка России" заменить словами "и структурных подразделений центрального аппарата Банка России".

1.6. В пункте 2.2:

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"Для структурных подразделений центрального аппарата Банка России в 7 - 9 разрядах указывается значение "002".";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Для полевых учреждений Банка России в 7 - 9 разрядах указываются значения от "002" до "005".".

1.7. В пункте 3.4:

в абзаце девятом подпункта 3.4.1 слова "и структурных подразделений" исключить;

в абзацах втором - восьмом подпункта 3.4.2 и абзаце первом подпункта 3.4.2.3 слово "корреспондентский" в соответствующем падеже заменить словами "банковский (корреспондентский)" в соответствующем падеже.

1.8. В пункте 3.6:

абзац второй после слов "об ограничении" дополнить словами ", о прекращении";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Для подразделения Банка России внесение в Справочник БИК России сведений о прекращении проведения операций по переводу денежных средств, а также о предстоящем исключении подразделения Банка России из Справочника БИК России осуществляется на основании организационно-распорядительного документа Банка России.".

1.9. В пункте 3.7:

абзац второй после слов "об ограничении" дополнить словами ", о прекращении";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Реквизит "Дата контроля" устанавливает даты окончания сохранения корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме (далее - счет с ограниченным режимом функционирования), окончания срока временного функционирования корреспондентского субсчета филиала, переведенного в статус внутреннего структурного подразделения, при указании значения "ВРФС" в реквизите "Код контроля".".

1.10. В пункте 3.8:

в абзаце третьем слово "(реорганизации)" заменить словами "(ликвидации, реорганизации)", слово "(реорганизованного)" заменить словами "(ликвидированного, реорганизованного)";

в абзаце пятом слова "корреспондентского субсчета филиала" заменить словами "филиала (корреспондентского субсчета филиала)";

в абзаце двенадцатом слова "корреспондентского субсчета филиала в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме" заменить словами "счета с ограниченным режимом функционирования";

в абзаце тринадцатом слова "корреспондентского счета (субсчета) данной кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме" заменить словами "счета с ограниченным режимом функционирования";

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"при реорганизации кредитных организаций в форме слияния или присоединения и принятии территориальным учреждением Банка России решения о возможности сохранения счета с ограниченным режимом функционирования - присоединяющая кредитная организация (ее филиал) или вновь образованная в результате реорганизации в форме слияния кредитная организация.".

1.11. Пункт 4.7 дополнить абзацем следующего содержания:

"Указанные сведения вносятся в Справочник БИК России после согласования с Департаментом национальной платежной системы Банка России.".

1.12. Пункт 4.8 признать утратившим силу.

1.13. В подпунктах 5.3.1 и 5.3.2 пункта 5.3 слово "(реорганизация)" в соответствующем падеже заменить словами "(ликвидация, реорганизация)" в соответствующем падеже.

1.14. В пункте 5.4:

первое предложение подпункта 5.4.4 изложить в следующей редакции:

"Исключение сведений об органе, осуществляющем ликвидацию, осуществляется на основании представления территориального учреждения Банка России, направляемого не позднее следующего рабочего дня после закрытия корреспондентского счета кредитной организации (основного счета должника).";

подпункт 5.4.5 изложить в следующей редакции:

"5.4.5. Сведения о филиале кредитной организации, у которой отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, исключаются на основании представления территориального учреждения Банка России, направляемого не позднее следующего рабочего дня после закрытия корреспондентского субсчета филиала кредитной организации.".

1.15. В подпункте 5.5.1 пункта 5.5 слова "сведения, необходимые" заменить словами "просьбу о внесении соответствующих сведений в Справочник БИК России и информацию, необходимую".

1.16. Пункт 5.6 после слов "полевых учреждений" дополнить словами "Банка России".

1.17. Пункт 5.9 признать утратившим силу.

1.18. В абзаце третьем подпункта 5.10.2 пункта 5.10 слова "прекращения проведения операций по переводу денежных средств с учетом срока" заменить словами "окончания срока".

1.19. В пункте 5.11 слова "корреспондентского субсчета филиала кредитной организации в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме" заменить словами "счета с ограниченным режимом функционирования".

1.20. Пункт 6.8 признать утратившим силу.

1.21. В пункте 6.9:

первое предложение подпункта 6.9.3 изложить в следующей редакции: "Территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) на основании заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) с учетом информации об открытии корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) и о готовности к осуществлению перевода денежных средств по новому месту обслуживания направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению).";

абзац первый подпункта 6.9.4 изложить в следующей редакции:

"6.9.4. Территориальное учреждение Банка России по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала) при открытии корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) и готовности к осуществлению перевода денежных средств по новому месту обслуживания направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).".

1.22. Абзац первый подпункта 6.10.3 пункта 6.10 изложить в следующей редакции:

"6.10.3. Территориальное учреждение Банка России на основании заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению) и при открытии корреспондентского счета (субсчета) и готовности к осуществлению перевода денежных средств по новому месту обслуживания - представление (приложение 2 к настоящему Положению).".

1.23. В пункте 6.12:

в подпункте 6.12.1 слова "корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала)" заменить словами "банковского (корреспондентского) счета (субсчета) кредитной организации (филиала), клиента, не являющегося кредитной организацией,";

дополнить подпунктом 6.12.3 следующего содержания:

"6.12.3. Внесение изменений, связанных с возобновлением проведения участниками расчетов операций по переводу денежных средств, осуществляется на основании организационно-распорядительных документов Банка России. При этом аннулируются значение "БЛОК" в реквизите "Код контроля" и дата в реквизите "Дата контроля".".

1.24. В пункте 6.14:

первое предложение подпункта 6.14.3 изложить в следующей редакции: "Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой присоединяемой кредитной организации, а также каждого филиала присоединяемой кредитной организации на основании заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) и в случае образования филиала присоединившей кредитной организации с учетом информации об открытии корреспондентского субсчета филиалу и о готовности к осуществлению перевода денежных средств направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению).";

подпункт 6.14.4 изложить в следующей редакции:

"6.14.4. Территориальное учреждение Банка России по месту открытия корреспондентского субсчета каждого вновь образуемого филиала присоединившей кредитной организации при открытии корреспондентского субсчета и готовности к осуществлению перевода денежных средств с новыми значениями реквизитов направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).".

1.25. В пункте 6.15:

первое предложение подпункта 6.15.3 изложить в следующей редакции: "Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой реорганизуемой кредитной организации, а также каждого филиала реорганизуемой кредитной организации на основании заявления о закрытии корреспондентского счета (субсчета) с учетом информации об открытии корреспондентского счета (субсчета) и о готовности к осуществлению перевода денежных средств вновь созданной (вновь созданного) в результате реорганизации кредитной организации (филиала) направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению).";

подпункт 6.15.4 изложить в следующей редакции:

"6.15.4. Территориальное учреждение Банка России по месту открытия корреспондентского счета (субсчета) каждой вновь созданной в результате реорганизации кредитной организации, а также каждого ее филиала при открытии корреспондентского счета (субсчета) и готовности к осуществлению перевода денежных средств с новыми значениями реквизитов направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).".

1.26. Абзац второй пункта 6.16 изложить в следующей редакции:

"Территориальное учреждение Банка России по месту обслуживания каждой вновь создаваемой в результате реорганизации кредитной организации при открытии корреспондентского счета и готовности к осуществлению перевода денежных средств с новыми значениями реквизитов направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).".

1.27. Абзац первый подпункта 6.19.3 пункта 6.19 изложить в следующей редакции:

"6.19.3. Территориальное учреждение Банка России на основании заявления о закрытии корреспондентского счета с учетом информации об открытии корреспондентского счета кредитной организации с новым статусом и о готовности к осуществлению перевода денежных средств направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению) и при открытии корреспондентского счета и о готовности к осуществлению перевода денежных средств кредитной организацией с новым статусом - представление (приложение 2 к настоящему Положению).".

1.28. В пункте 6.20:

в абзаце первом и подпункте 6.20.1 слова "корреспондентского счета (субсчета) данной кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме" заменить словами "счета с ограниченным режимом функционирования";

подпункты 6.20.3 и 6.20.4 изложить в следующей редакции:

"6.20.3. Территориальное учреждение Банка России по прежнему месту обслуживания кредитной организации (филиала) не позднее рабочего дня, следующего за днем направления в кредитную организацию письма территориального учреждения Банка России с решением о возможности сохранения счета с ограниченным режимом функционирования или о продлении срока сохранения счета с ограниченным режимом функционирования или за днем выполнения условия, определяющего дату начала сохранения счета с ограниченным режимом функционирования, в случае, если письмо территориального учреждения Банка России содержит условие, определяющее данную дату, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значения "ВРФС", дата окончания сохранения счета с ограниченным режимом функционирования согласно решению территориального учреждения Банка России и БИК преемника, указанный в заявлении о сохранении счета с ограниченным режимом функционирования.

6.20.4. Территориальное учреждение Банка России по новому месту обслуживания кредитной организации (филиала) при открытии корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) и готовности к осуществлению перевода денежных средств по новому месту обслуживания направляет представление (приложение 2 к настоящему Положению).".

1.29. В пункте 6.21:

в абзаце первом и подпункте 6.21.1 слова "корреспондентского счета (субсчета) данной кредитной организации (ее филиала) в Банке России с его функционированием в ограниченном режиме" заменить словами "счета с ограниченным режимом функционирования";

подпункт 6.21.3 изложить в следующей редакции:

"6.21.3. Территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем направления в кредитную организацию письма территориального учреждения Банка России с решением о возможности сохранения счета с ограниченным режимом функционирования или о продлении срока сохранения счета с ограниченным режимом функционирования или за днем выполнения условия, определяющего дату начала сохранения счета с ограниченным режимом функционирования, в случае, если письмо территориального учреждения Банка России содержит условие, определяющее данную дату, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению) и при открытии корреспондентского счета (субсчета) и готовности к осуществлению перевода денежных средств по новому месту обслуживания - представление (приложение 2 к настоящему Положению).

В представлении (приложение 4 к настоящему Положению) реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значения "ВРФС", дата окончания сохранения счета с ограниченным режимом функционирования согласно решению территориального учреждения Банка России и БИК преемника, указанный в заявлении о сохранении счета с ограниченным режимом функционирования.".

1.30. Пункт 6.22 изложить в следующей редакции:

"6.22. При реорганизации кредитных организаций в форме слияния или присоединения и принятии территориальным учреждением Банка России решения о возможности сохранения счета с ограниченным режимом функционирования выполняются мероприятия, аналогичные указанным в пунктах 6.13 - 6.15 настоящего Положения с учетом следующих особенностей.

Территориальное учреждение Банка России не позднее рабочего дня, следующего за днем направления в кредитную организацию письма территориального учреждения Банка России с решением о возможности сохранения счета с ограниченным режимом функционирования или о продлении срока сохранения счета с ограниченным режимом функционирования или за днем выполнения условия, определяющего дату начала сохранения счета с ограниченным режимом функционирования, в случае, если письмо территориального учреждения Банка России содержит условие, определяющее данную дату, направляет представление (приложение 4 к настоящему Положению). В представлении реквизитам "Код контроля", "Дата контроля" и "БИК преемника" устанавливаются, соответственно, значения "ВРФС", дата окончания сохранения счета с ограниченным режимом функционирования согласно решению территориального учреждения Банка России и БИК преемника, указанный в заявлении о сохранении счета с ограниченным режимом функционирования.".

1.31. В пункте 7.5 слова ", подразделения Центрального хранилища Банка России" исключить.

1.32. В приложениях 2 - 5 слова "(личная подпись)" исключить.

1.33. В приложении 7:

в абзаце втором слово "корреспондентского" заменить словами "банковского (корреспондентского)", слова "распорядительного акта Банка России" заменить словами "организационно-распорядительного документа Банка России";

в абзаце пятом слова "распорядительного акта Банка России" заменить словами "организационно-распорядительного документа Банка России";

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"ВРФС" - означает установление по корреспондентскому счету (субсчету) ограниченного режима функционирования, режима временного функционирования корреспондентского субсчета филиала кредитной организации. Значение данного реквизита устанавливается на основании принятого территориальным учреждением Банка России решения о возможности сохранения счета с ограниченным режимом функционирования, временного функционирования корреспондентского субсчета филиала кредитной организации.".

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.