База данных

Дата обновления БД:

22.01.2022

Добавлено/обновлено документов:

13 / 84

Всего документов в БД:

112309

Недействующая редакция. Принята 10.07.2009

Недействующая редакция, не действует с 12.03.2012 г.

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

3 марта 2007 г.

№181/13448

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 14 февраля 2007 года №45

Об утверждении Инструкции по организации перевозки валютных ценностей и инкассации средств в банковских учреждениях в Украине

(по состоянию на 10 июля 2009 года)

В соответствии со статьями 7 и 33 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и с целью надлежащей организации проведения операций по перевозке валютных ценностей и инкассации средств в банковских учреждениях Украины Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию по организации перевозки валютных ценностей и инкассации средств в банковских учреждениях в Украине (далее - Инструкция), которая прилагается.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правления Национального банка Украины от 03.12.2003 N520 "Об утверждении Инструкции по организации перевозки валютных ценностей и инкассации средств в учреждениях банков Украины", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 13.01.2004 за N33/8632;

постановление Правления Национального банка Украины от 15.12.2004 N644 "Об утверждении изменений к Инструкции по организации перевозки валютных ценностей и инкассации средств в учреждениях банков Украины", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 12.01.2005 за N33/10313;

постановление Правления Национального банка Украины от 31.08.2005 N324 "О внесении изменений в Инструкцию по организации перевозки валютных ценностей и инкассации средств в учреждениях банков Украины", зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 12.09.2005 за N1031/11311.

3. Департаменту налично-денежного обращения (Н.В. Дорофеева), Департаменту методологии банковского регулирования и надзора (Н.В. Иваненко) привести в соответствие с требованиями Инструкции нормативно-правовые акты по вопросам перевозки валютных ценностей и инкассации средств и ввести их в действие в установленном порядке одновременно со вступлением в силу Инструкцией.

4. Департаменту налично-денежного обращения (Н.В. Дорофеева) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание этого постановления до ведома территориальных управлений Национального банка Украины и банков Украины для использования в работе.

5. Контроль за исполнением этого постановления возложить на исполнительного директора по вопросам налично-денежного обращения О.М. Толстого и директора Департамента налично-денежного обращения Н.В. Дорофееву.

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины, кроме пунктов 1 и 2, вступающих в силу с 2 апреля 2007 года.

 

Председатель В.С.Стельмах

Утверждено Постановлением Правления Национального банка Украины от 14 февраля 2007 года №45

Инструкция по организации перевозки валютных ценностей и инкассации средств в банковских учреждениях в Украине

Раздел I. Общие положения

1. Эта Инструкция, разработанная в соответствии с Законами Украины "О банках и банковской деятельности", "О Национальном банке Украины", другими нормативно-правовыми актами, в том числе нормативно-правовыми актами Национального банка Украины (далееНациональный банк), устанавливает нормы, определяющие порядок осуществления перевозки валютных ценностей и инкассации средств в банковских учреждениях в Украине (далее - банковское учреждение).

2. Ответственность за сохранность доверенных банковским учреждением и его клиентами валютных ценностей и средств, которые перевозятся и инкассируются подразделением перевозки валютных ценностей и инкассации средств (далее - подразделение инкассации) согласно заключенным договорам и законодательству, несет банковское учреждение, которому принадлежит это подразделение.

3. Определение мер охраны, создание надлежащих условий для обеспечения защиты жизни и здоровья работников подразделений инкассации, сохранности валютных ценностей во время их перевозки и инкассации, а также обеспечение выполнения требований этой Инструкции возлагается на руководителя банковского учреждения, который несет за это ответственность в порядке, установленном законодательством.

4. Во время осуществления операции по перевозке валютных ценностей и инкассации средств применяются бланки установленного согласно приложениям 1 - 8 к данной Инструкции образца, изготовленные печатным способом или с использованием компьютерной техники, с отображением обязательных реквизитов, предусмотренных этой Инструкцией, за исключением бланков документов строгого учета, которые в установленном порядке изготавливаются только печатным способом.

Кроме обязательных, документы, формы которых определены приложениями 6, 7 к данной Инструкции, могут содержать и дополнительные реквизиты, нужные для осуществления отдельных операций с валютными ценностями. Дополнительные реквизиты могут быть дописаны от руки ручкой и по содержанию не должны противоречить основным.

5. В Инструкции термины употребляются в таком значении:

банковское учреждение - банки Украины, их филиалы (отделения), филиалы иностранных банков;

бокс инкассации - адаптировано для заезда оперативных автомобилей для загрузки (разгрузки) ценностей, конструкция которого исключает возможность наружного наблюдения за действиями инкассаторов с ценностями;

бригада инкассации - работники подразделения инкассации, определенные руководителем банковского учреждения или руководителем этого подразделения инкасации для выполнения задач по перевозке ценностей или инкассации средств;

валютные ценности (средства) - материальные объекты, определенные законодательством Украины о валютном регулировании как средства валютно-финансовых отношений. К валютным ценностям относятся:

банковские металлы - золото, серебро, платина, металлы платиновой группы, доведенные (афинированные) до наивысших проб в соответствии с мировыми стандартами, в слитках и порошках, которые имеют сертификат качества, а также монеты, произведенные из драгоценных металлов;

валюта Украины - денежные знаки в виде банкнот и монет, которые обращаются и являются законным платежным средством на территории Украины, а также изъятые из обращения или которые изымаются из него, но подлежат обмену на денежные знаки, находящиеся в обращении;

иностранная валюта - иностранные денежные знаки в форме банкнот, которые находятся в обращении и являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, а также изъятые с обращения или которые изымаются из него, но подлежат обмену на денежные знаки, находящиеся в обращении. Иностранной валютой являются также монеты номиналом 1 и 2 евро, которые находятся в обращении и являются законным платежным средством на территории стран - членов Европейского валютного союза;

платежные документы и другие ценные бумаги (акции, облигации, купоны к ним, боны, векселя (тратты), долговые расписки, аккредитивы, чеки, банковские приказы, депозитные сертификаты, сберегательные книжки, другие банковские и финансовые документы и тому подобное), которые являются средствами валютно-финансовых отношений, выражены в валюте Украины, иностранной валюте или банковских металлах;

золото и другие драгоценные металлы в виде слитков, пластин, драгоценные камни, другие драгоценности;

собственные силы банка - уполномоченное лицо банка (банковского учреждения) в сопровождении лиц, которые осуществляют меры личной его охраны и предоставляют ему помощь во время загрузки (разгрузки) ценностей в оперативный автотранспорт, или бригада инкассации подразделения инкасации этого банка;

огнестрельное оружие - оружие, в котором снаряд (пуля, дробь и тому подобное) приводится в движение мгновенным освобождением химической энергии заряда (пороха или другой горючей смеси);

доверенность на перевозку валютных ценностей - письменное полномочие (документ), выданное (выданный) руководителем банковского учреждения бригаде инкассации подчиненного подразделения инкассации на выполнение от его имени действий, предусмотренных этим документом;

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ Инструкция по организации перевозки валютных ценностей и инкассации средств в банковских учреждениях в Украине Раздел I. Общие положения Раздел II. Основные аспекты создания и деятельности подразделения инкассации банковского учреждения Глава 1. Подразделение инкассации и требования к его созданию Глава 2. Подготовка работников подразделений инкассации Глава 3. Требования к численному составу бригады инкассации и обеспечения охраны ценностей Глава 4. Отдельные организационные вопросы деятельности подразделений инкассации Глава 5. Организация контроля за соблюдением подразделениями инкассации правил перевозки ценностей и инкассации средств Раздел III. Организация перевозки валютных ценностей и инкассации средств Глава 1. Документы, которые используются во время перевозки валютных ценностей Глава 2. Порядок приема (сдачи) ценностей инкассаторами Национального банка в банковских учреждениях Глава 3. Порядок приема (сдачи) валютных ценностей инкассаторами банковских учреждений через бокс инкассации территориального управления Глава 4. Перевозка валютных ценностей между банковскими учреждениями Глава 5. Порядок проведения инкассации средств Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6 Приложение 7 Приложение 8