База данных

Дата обновления БД:

15.12.2018

Добавлено/обновлено документов:

33 / 401

Всего документов в БД:

88217

Действует

Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции Украины

28 августа 2012 г.

№1441/21753

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 21 августа 2012 года №349

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

В соответствии со статьями 7 и 44 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и разделами II и III Декрета Кабинета Министров Украины от 19.02.93 №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 5 постановления Правления Национального банка Украины от 12.12.2002 №502 "Об утверждении Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины и изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 14.01.2003 за №21/7342 (с изменениями), изложить в такой редакции:

"5. Уполномоченные банки, уполномоченные финансовые учреждения самостоятельно заказывают бланки строгой отчетности справок-certificate по форме №377 в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 14.05.2012 №456 "Некоторые вопросы использования бланков ценных бумаг, документов строгой отчетности, хозяйственная деятельность по изготовлению которых подлежит лицензированию".".

2. Утвердить Изменения к Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 12.12.2002 №502, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 14.01.2003 за №21/7342 (с изменениями), которые прилагаются.

3. В пункте 5 постановления Правления Национального банка Украины от 11.10.2011 №364 "О внесении изменений в некоторые нормативноправовые акты Национального банка Украины", зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 20.10.2011 за №1214/19952, цифры "01.09.2012" заменить цифрами "01.01.2013".

4. Генеральному департаменту денежно-кредитной политики (Щербакова О.А.) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины довести содержание данного постановления до ведома территориальных управлений Национального банка Украины и банков Украины для использования в работе.

5. Постановление вступает в силу с 02.09.2012, но не раньше дня его официального опубликования, кроме пункта 7 Изменений к Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, который вступает в силу 03.10.2012.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

 

Председатель

С.Г.Арбузов

СОГЛАСОВАНО:

Государственная налоговая служба Украины

 

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 21 августа 2012 года №349

Изменения к Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины

1. В главе 1:

в абзаце девятом пункта 1.1 слово "банком" во всех падежах заменить словами "банком (финансовым учреждением) " в соответствующих падежах;

в пункте 1.3:

абзац первый дополнить предложением такого содержания: "Оттиск штампа обязательно должен содержать реквизит "дата" и проставляться таким образом, чтобы его часть размещалась на фотографии";

в абзаце третьем слова "банковские автоматы самообслуживания (дальше - банкоматы) банков" заменить словами и аббревиатурой "программно-технические комплексы самообслуживания (дальше - ПТКС) банков (финансовых учреждений)".

2. В главе 2:

в абзаце первом пункта 2.4 слово "Банк" заменить словами "Банк (финансовое учреждение)";

в пункте 2.8:

в абзацах втором, третьем цифры "2.8" заменить цифрами "2.6";

в абзаце четвертом слово "банком" заменить словами "банком (финансовым учреждением)";

в абзацах первом, втором пункта 2.13 слова "банком", "банками", "банк", "Банк" заменить соответственно словами "банком (финансовым учреждением)", "банками (финансовыми учреждениями)", "банк (финансовое учреждение)", "Банк (финансовое учреждение)".

3. В главе 4:

второе предложение пункта 4.3 изложить в такой редакции: "Банк (финансовое учреждение) имеет право через ПТКС осуществлять операции покупки у физических лиц наличной иностранной валюты за наличные гривни";

в абзаце первом пункта 4.7 слово "банкомата" заменить аббревиатурой "ПТКС";

в первом предложении пункта 4.11:

слова "название агента банка (если пункт обмена валюты работает на основании агентского договора с банком)" заменить словами "название агента банка (финансового учреждения) [(если пункт обмена валюты работает на основании агентского договора с банком (финансовым учреждением)]";

предложение дополнить словом "дата";

в абзаце четвертом пункта 4.15 цифры "III" заменить цифрами "IV";

в пункте 4.16:

в абзаце первом слова, цифры и букву "бланками строгого учетасправками и квитанциями об осуществлении валютно-обменных операций по формам №377, 377-А" заменить словами, цифрами и буквой "бумажными бланками квитанций по форме №377-А, бланками строгой отчетностисправками-certificate по форме №377";

абзац второй изложить в такой редакции:

"Порядок обеспечения ценностями пунктов обмена валюты, которые работают на основании заключенных с банками (финансовыми учреждениями) агентских договоров, порядок подкрепления и инкассации (перевозки) средств и условия выдачи банками (финансовыми учреждениями) средств под ответственность кассиров этих пунктов определяются в агентских договорах банков (финансовых учреждений) с юридическими лицами";

абзац второй пункта 4.23 изложить в такой редакции:

"На период выхода из строя РРО или в случае временного отключения электроэнергии учет валютно-обменных операций осуществляется вручную не больше 72 часов с ведением реестров установленной формы и предоставлением клиенту справки-certificate по форме №377 и/или квитанции по форме №377-А с занесением итоговой информации о проведенных операциях без использования РРО в журнал учета валютнообменных операций в случае выхода из строя РРО".

4. В главе 5:

в пункте 5.1:

абзац седьмой изложить в такой редакции:

"квитанция ПТКС/чек банкомата (дальше - квитанция ПТКС).";

абзац восьмой изложить в такой редакции:

"Бланк справки, указанной в абзаце втором этого пункта, является бланком строгой отчетности.";

в абзаце девятом слова "чек банкомата" заменить словом и аббревиатурой "квитанция ПТКС";

в пункте 5.6 слова "чек банкомата" заменить словом и аббревиатурой "квитанция ПТКС", а слово "банкомат" заменить аббревиатурой "ПТКС";

в пункте 5.11 слова "квитанций и" исключить, а после слов "а также" дополнить словом "квитанции";

в пункте 5.13 слова "чеках банкоматов" заменить словом и аббревиатурой "квитанциях ПТКС";

в пункте 5.16 слова "чек банкомата" заменить словом и аббревиатурой "квитанцию ПТКС".

5. В главе 6:

в пункте 6.1 слова "выяснять резидентность лиц, которые намереваются осуществить валютно-обменную операцию, и" исключить;

абзац третий пункта 6.2 изложить в такой редакции:

"ПТКС с оформлением квитанции ПТКС об осуществлении операции покупки у физических лиц наличной иностранной валюты за наличные гривни";

в пункте 6.5:

второе предложение абзаца первого изложить в такой редакции: "Обратный обмен осуществляют как кассы банка (финансового учреждения), так и любой пункт обмена валюты только на ту иностранную валюту, которая указана в справке-certificate по форме №377, в случае предоставления первого экземпляра справки-certificate по форме №377";

абзац третий изложить в такой редакции:

"Во время осуществления операций по выдаче физическим лицамнерезидентам гривень через ПТКС на территории Украины по платежным карточкам международных платежных систем обратный обмен неиспользованных гривень осуществляют только кассы того банка (финансового учреждения), которому принадлежит ПТКС, на основании квитанции ПТКС, которая должна содержать название (код) иностранной валюты возмещения. Обратный обмен неиспользованных гривень физическими лицами-нерезидентами осуществляется в пределах той суммы и на ту иностранную валюту, которая указана в квитанции ПТКС. Квитанция ПТКС остается в кассе банка (финансового учреждения)".

6. В тексте Инструкции слова "строгого учета" заменить словами "строгой отчетности".

7. Приложение 4 к Инструкции изложить в такой редакции:

"Приложение 4

к Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины

"Приложение 4
                                      к Инструкции о порядке
                                      к Инструкции о порядке
                                      к Инструкции о порядке
                                      организации и осуществления
                                      валютно-обменных операций
                                      на территории Украины
 ______________________________       Форма №377-А
      (наименование банка,
     финансового учреждения)

КВИТАНЦИЯ N

об осуществлении валютно-обменной операции

 Дата ____________           Время осуществления операции ___________
 Название операции   ________________________________________________
                   (покупка, продажа, конвертация иностранной валюты,
                                покупка дорожных чеков)
------------------------------------------------------------------
|Название валюты| Сумма | Курс, кросс-курс |      К выдаче       |
|               |       |                  |---------------------|
|               |       |                  |   название   |сумма |
|               |       |                  |    валюты    |      |
|---------------+-------+------------------+--------------+------|
|    Всего      |       |                  |              |      |
------------------------------------------------------------------
 Сумма комиссии _________________________________________________.
 Клиент __________________________________________________________
                        (фамилия, имя и отчество
                     (при наличии) физического лица)
 ________________________________________________________________.
 Предъявлен* ____________________________________________________
               (название документа - паспорт или любой документ,
                             удостоверяющий личность)
 серии* _______ N* _________, ___________________________________,
                                   (кем выдан, дата выдачи*)
 ________________________________________________________________.
            (указывается резидентность физического лица:
                      резидент или нерезидент*)
 ________________________________________________________________.
 Подпись кассира ____________ Штамп пункта обмена _______________.

_______________

*Реквизиты заполняются в случае осуществления операций по продаже, конвертации иностранной валюты, покупке дорожных чеков"

8. В колонке 6 приложения 6 к Инструкции слова "чека банкомата" заменить словом и аббревиатурой "квитанции ПТКС".

9. В колонке 2 приложения 7 к Инструкции слово "справки" исключить.

10. Приложение 11 к Инструкции изложить в такой редакции:

"Приложение 11

к Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины

"Приложение 11
"Приложение 11
"Приложение 11
                                      к Инструкции о порядке
                                      организации и осуществления
                                      валютно-обменных операций
                                      на территории Украины
 ___________________________          Форма №377-К
     (наименование банка,
   финансового учреждения)

КВИТАНЦИЯ N

об осуществлении валютно-обменной операции

 Дата __________________   Время осуществления операции _____________
 Название операции   ________________________________________________
                   (покупка, продажа, конвертация иностранной валюты,
                            покупка, продажа дорожных чеков)
------------------------------------------------------------------
|Название валюты| Сумма | Курс, кросс-курс |      К выдаче       |
|               |       |                  |---------------------|
|               |       |                  |   название   |сумма |
|               |       |                  |    валюты    |      |
|---------------+-------+------------------+--------------+------|
|    Всего      |       |                  |              |      |
------------------------------------------------------------------
 Сумма комиссии _________________________________________________.
 Клиент __________________________________________________________
                      (фамилия, имя и отчество
                   (при наличии) физического лица)
 ________________________________________________________________.
 Предъявлен* _____________________________________________________
                (название документа - паспорт или любой документ,
                             удостоверяющий личность)
 серии* _______ N* _________, ___________________________________,
                                  (кем выдан, дата выдачи*)
 ________________________________________________________________.
           (указывается резидентность физического лица:
                      резидент или нерезидент*)
 ________________________________________________________________.
 Подпись клиента _________________________________________________
 Подпись работника банка(финансового учреждения) ______ _________.

_______________

*Реквизиты заполняются в случае осуществления операций по продаже, конвертации иностранной валюты, покупке, продаже дорожных чеков".

Директор Генерального департамента денежно-кредитной политики О.А.Щербакова

Постановление Правления Национального банка Украины от 21 августа 2012 года №349
"О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины"

О документе

Номер документа:349
Дата принятия: 21/08/2012
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1441/21753 от 28/08/2012
Начало действия документа:02/09/2012
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 31.08.2012 г. №64, с. 59, статья 2626