База данных

Дата обновления БД:

11.07.2020

Добавлено/обновлено документов:

26 / 286

Всего документов в БД:

101619

Действует

Зарегистрировано

в Минюсте

Российской Федерации

26 мая 2008 г. №11753

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

от 15 апреля 2008 года №08-18/пз-н

Об утверждении Положения о порядке учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

В соответствии с пунктом 21 статьи 13.2 и пунктом 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 50, ст. 6247) приказываю:

утвердить прилагаемое Положение о порядке учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

 

Руководитель В.Д.Миловидов

Утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 апреля 2008 года №08-18/пз-н

Положение о порядке учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далееПоложение), устанавливает порядок учета денежных средств, ценных бумаг и иного имущества каждого лица, передавшего указанное имущество в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далеевнутренний учет).

1.2. Внутренний учет должен обеспечивать возможность:

1) формирования и обобщения информации о денежных средствах и ином имуществе, подлежащем включению в состав паевого инвестиционного фонда, в том числе о сумме таких денежных средств (стоимости такого имущества);

2) установления возникновения оснований для включения имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда;

3) формирования распоряжения лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, о выдаче инвестиционных паев или, если это предусмотрено договором с указанным лицом, документов, подтверждающих включение денежных средств или иного имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда.

II. Регистры учета

2.1. Регистрация информации о денежных средствах и ином имуществе, переданном в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, осуществляется в регистрах учета.

2.2. Внутренний учет осуществляется отдельно по каждому паевому инвестиционному фонду в электронной форме. При этом должна быть обеспечена возможность вывода информации, зарегистрированной в регистрах учета на бумажный носитель, а также на оптический или магнитный носитель в формате MS Excel.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 апреля 2008 года №08-18/пз-н
"Об утверждении Положения о порядке учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда"

О документе

Номер документа:08-18/пз-н
Дата принятия: 15/04/2008
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 11753 от 26/05/2008
Начало действия документа:20/06/2008
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 9 июня 2008 г. №23,

"Вестник Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России)" от 30 июня 2008 г. №6