База данных

Дата обновления БД:

25.09.2020

Добавлено/обновлено документов:

27 / 118

Всего документов в БД:

103131

Действует

О вступлении в силу документа смотри пункт 5

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

17 апреля 2018 года №50793

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 31 января 2018 года №4712-У

О требованиях к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и порядку его представления, а также об объеме, о сроках и форме его представления в Банк России

Настоящее Указание на основании абзаца второго пункта 2 статьи 32, пункта 2 статьи 54 Федерального закона от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №49, ст. 4562; 2004, №27, ст. 2711; 2006, №17, ст. 1780; 2007, №50, ст. 6247; 2008, №30, ст. 3616; 2009, №48, ст. 5731; 2010, №17, ст. 1988; №31, ст. 4193; 2011, №48, ст. 6728; №49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, №31, ст. 4334; 2013, №26, ст. 3207; №27, ст. 3477; №30, ст. 4084; №51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, №11, ст. 1098; 2015, №27, ст. 4001; №29, ст. 4357; 2016, №1, ст. 47; №23, ст. 3301; №27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, №18, ст. 2661; №31, ст. 4830; 2018, №1, ст. 66, ст. 70, ст. 90) (далее - Федеральный закон "Об инвестиционных фондах") устанавливает требования к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда (далее - фонд) и порядку его представления, а также объем, сроки и форму его представления в Банк России.

1. Отчет о прекращении фонда (далее - отчет) должен представляться в Банк России лицом, осуществляющим прекращение фонда, в объеме и по форме, установленными приложением к настоящему Указанию, и включать следующие сведения:

о фонде;

об основаниях прекращения фонда;

о раскрытии (предоставлении) информации при прекращении фонда;

об активах, составлявших фонд;

о распределении кредиторам денежных средств при прекращении фонда;

дополнительные пояснения лица, осуществляющего прекращение фонда (при наличии).

2. К отчету лицом, осуществляющим прекращение фонда, должна прилагаться справка о стоимости чистых активов фонда, составленная на дату возникновения основания прекращения фонда.

3. Отчет должен быть подписан руководителем лица, осуществляющего прекращение фонда, а в случае, если специализированным депозитарием является кредитная организация, - руководителем структурного подразделения кредитной организации, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда Раздел 1. Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее - фонд) 1. Общие сведения о фонде 2. Сведения об управляющей компании фонда 3. Сведения о специализированном депозитарии фонда 4. Сведения о лице, осуществляющем прекращение фонда (составляющем отчет о прекращении фонда) Раздел 2. Сведения об основании прекращения фонда Подраздел 2.1. Сведения о заявке (заявках) на погашение или обмен инвестиционных паев фонда <1> Подраздел 2.2. Сведения об аннулировании лицензии управляющей компании (специализированного депозитария) <2> Подраздел 2.3. Сведения о сроке действия договора доверительного управления фондом <1> Подраздел 2.4. Сведения о решении управляющей компании о досрочном прекращении фонда <2> Подраздел 2.5. Сведения об исключении инвестиционных паев из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам <3> Подраздел 2.6. Сведения о количестве инвестиционных паев, принадлежащих управляющей компании фонда <4> Подраздел 2.7. Сведения о решении общего собрания владельцев инвестиционных паев о досрочном прекращении фонда <1> Раздел 3. Сведения о раскрытии (предоставлении) информации при прекращении фонда Раздел 4. Сведения об активах, составлявших фонд Подраздел 4.1. Сведения о реализации (выбытии по иным основаниям) активов, составлявших фонд на дату возникновения основания прекращения фонда Подраздел 4.2. Активы, поступившие в состав фонда в период прекращения фонда по основаниям, не связанным с реализацией (выбытием по иным основаниям) активов фонда Раздел 5. Сведения о распределении кредиторам денежных средств при прекращении фонда Подраздел 5.1. Распределение денежных средств кредиторам первой очереди Подраздел 5.2. Распределение денежных средств кредиторам второй очереди Подраздел 5.3. Распределение денежных средств кредиторам третьей очереди Подраздел 5.4. Распределение денежных средств кредиторам четвертой очереди Раздел 6. Дополнительные пояснения лица, осуществляющего прекращение фонда (при наличии)

Указание Центрального банка Российской Федерации от 31 января 2018 года №4712-У
"О требованиях к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и порядку его представления, а также об объеме, о сроках и форме его представления в Банк России"

О документе

Номер документа:4712-У
Дата принятия: 31/01/2018
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 50793 от 17/04/2018
Начало действия документа:05/05/2018
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 24 апреля 2018 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 5 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 5 мая 2018 года.