База данных

Дата обновления БД:

29.10.2020

Добавлено/обновлено документов:

57 / 161

Всего документов в БД:

103714

Действует

О вступлении в силу документа смотри пункт 2

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

5 апреля 2018 года №50660

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 31 января 2018 года №4713-У

О требованиях к правилам определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда, содержащимся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда к организованным торгам

Настоящее Указание на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 14.2 Федерального закона от 29 ноября 2001 года №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №49, ст. 4562; 2004, №27, ст. 2711; 2006, №17, ст. 1780; 2007, №50, ст. 6247; 2008, №30, ст. 3616; 2009, №48, ст. 5731; 2010, №17, ст. 1988; №31, ст. 4193; 2011, №48, ст. 6728; №49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, №31, ст. 4334; 2013, №26, ст. 3207; №27, ст. 3477; №30, ст. 4084; №51, ст. 6695, ст. 6699; 2014, №11, ст. 1098; 2015, №27, ст. 4001; №29, ст. 4357; 2016, №1, ст. 47; №23, ст. 3301; №27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, №18, ст. 2661; №31, ст. 4830; 2018, №1, ст. 66, ст. 70, ст. 90) устанавливает требования к правилам определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда (далее - цена пая), содержащимся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда (далее - биржевой фонд) к организованным торгам.

1. Правила определения и раскрытия цены пая, содержащиеся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого фонда к организованным торгам, должны предусматривать следующие положения.

1.1. Порядок определения цены пая как отношение разницы между стоимостью всех активов, составляющих биржевой фонд (далее - активы), и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов (далее - обязательства), к количеству выданных паев биржевого фонда, рассчитанных на момент определения цены пая.

1.2. Порядок расчета стоимости активов и величины обязательств, на основании которых осуществляется определение цены пая.

1.3. Порядок принятия к расчету активов и обязательств при определении цены пая, соответствующий правилам определения стоимости чистых активов биржевого фонда, предусмотренным Указанием Банка России от 25 августа 2015 года №3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года №39234, 13 января 2017 года №45188.

1.4. Случаи, при наступлении которых цена пая подлежит перерасчету.

1.5. Периодичность определения цены пая, но не реже одного раза в пятнадцать секунд.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Указание Центрального банка Российской Федерации от 31 января 2018 года №4713-У
"О требованиях к правилам определения и раскрытия расчетной цены одного инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда, содержащимся в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда к организованным торгам"

О документе

Номер документа:4713-У
Дата принятия: 31/01/2018
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 50660 от 05/04/2018
Начало действия документа:28/04/2018
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 17 апреля 2018 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 28 апреля 2018 года.