Дата обновления БД:
26.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
131 / 316
Всего документов в БД:
133255
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Украины
10 апреля 1998 года №231/2671
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 26 марта 1998 года №118
Об утверждении Положения об открытии и функционировании в уполномоченных банках Украины счетов банков-корреспондентов в иностранной валюте и в гривнях
(В редакции Постановлений Национального банка Украины N381 от 21.09.98, N507 от 04.12.98, N38 от 27.01.99, N281 от 10.06.99, N456 от 15.09.99, N621 от 27.12.99, N209 от 25.05.2000, N457 от 20.11.2000, N185 от 07.05.2001, N495 от 04.12.2001, N392 от 17.10.2002, N56 от 12.02.2003, N154 от 16.04.2003, N485 от 10.11.2003, N484 от 14.10.2004, N98 от 31.03.2005, N57 от 20.02.2006, N496 от 29.12.2006, 22.06.2007 N235, N353 от 28.09.2007, N494 от 29.12.2007, 31.03.2009 г. N178, 06.08.2009 г. №467, 14.07.2011 г. №233)
С целью дальнейшего упорядочивания операций в гривнях и иностранной валюте через корреспондентские счета и рассмотрев предложения Департамента валютного регулирования и Юридического департамента относительно внесения изменений и дополнений к установленному порядку осуществления расчетов через счета банков-нерезидентов, Правление ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об открытии и функционировании в уполномоченных банках Украины счетов банков-корреспондентов в иностранной валюте и в гривнях (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
- пункт 2 постановления Правления Национального банка Украины "О стабилизации валютного рынка Украины" от 18.09.95 г. N227;
- письмо Национального банка Украины от 02.10.95 г. N301;
- письмо Национального банка Украины от 11.10.95 г. N309;
- постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 18 сентября 1995 года N227" от 11.10.95 г. N255;
- приложение 2 "Порядок бухгалтерского учета и расчетов по счетам "Лоро" банков-нерезидентов в валюте Украины", утвержденный постановлением Правления Национального банка Украины "Об утверждении нормативных актов Национального банка Украины и внесении изменений и дополнений к действующим нормативным актам Национального банка Украины" от 23.09.1996 г. N245, регистрационный N386;
- постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений и дополнений к "Порядку бухгалтерского учета и расчетов по счетам "Лоро" банков-нерезидентов в валюте Украины" (приложение 2 к постановлению Правления Национального банка Украины от 23.09.96 г. N245, регистрационный N386)" от 10.04.97 г. N98, регистрационный N435;
- постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений и дополнений к "Порядку бухгалтерского учета и расчетов по счетам "Лоро" банков-резидентов стран СНГ и Балтии в валюте Украины" от 22.04.97 г. N126, регистрационный N438.
- постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений и дополнений к нормативным документам" от 20.11.97 г. N386, регистрационный N487 от 20.11.97 г.
3. Представить "Положение об открытии и функционировании в уполномоченных банках Украины счетов банков-корреспондентов в иностранной валюте и в гривнях" для государственной регистрации в Министерство юстиции Украины в установленном порядке.
4. Положение вступает в силу через десять дней после его регистрации в Министерстве юстиции Украины.
5. Контроль за выполнением этого постановления возложить на первого заместителя Председателя Правления В.С. Стельмаха и Департамент валютного регулирования (С.О. Яременко).
Председатель В.А.Ющенко
Утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 26 марта 1998 г. N118
Положение об открытии и функционировании корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и корреспондентских счетов банков-нерезидентов в гривнях
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Открытие корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и банков-нерезидентов в гривнях осуществляется в соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины от 19.02.93 №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля" (с изменениями), Законами Украины "О банках и банковской деятельности", "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", "О платежных системах и переводе средств в Украине" и другими законами и нормативно- правовыми актами Национального банка Украины.
(Абзац первый изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Правления Национального банка Украины от 14.07.2011 г. №233)
(см. предыдущую редакцию)
После получения от Национального банка Украины банковской лицензии и письменного разрешения на осуществление операций с валютными ценностями (далее - лицензия и письменное разрешение) уполномоченные банки Украины могут заключать соглашения об открытии корреспондентских счетов.
2. ОТКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ И УСТАНОВЛЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ
2.1. Документы, необходимые для открытия корреспондентских счетов банков резидентов и нерезидентов в иностранной валюте:
2.1.1. Банков-резидентов Украины:
- заявление на открытие счета;
- копия лицензии и письменного разрешения заверенная нотариально;
- копия устава банка (заверенная нотариально);
- последний годовой отчет (на дату составления, которая предшествует дате подачи заявления об открытии счета);
- баланс на последнюю дату (на 1 число месяца, предшествующего дате подачи заявления об открытии счета);
- карточка с образцами подписей согласно нормативно-правовым актам Национального банка Украины;
- перечень банков-корреспондентов;
Недействующая редакция, не действует с 27.06.2012 г.