Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Утверждена решением Правления Центрального Банка Азербайджанской Республики от 6 октября 2009 года Протокол №28

Инструкция о составлении и представлении статистического отчета о кассовом обороте

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция подготовлена в соответствии с Законами Азербайджанской Республики "О Центральном Банке Азербайджанской Республики", "О банках", соответствующими актами нормативного характера Центрального Банка Азербайджанской Республики (далее - Центральный Банк).

1.2. Статистический отчет о кассовом обороте предусматривает сведения об источниках поступления в кассы банков наличных денег в манатах (далее - наличность) и направлениях их расходования.

1.3. Данные отчеты обобщаются головным офисом банка по всей имеющейся сети (банк и его филиалы, отделения) и представляются в Центральный Банк.

1.4. Данные отчеты должны составляться в соответствии с положениями формы "Статистического отчета о кассовом обороте банков" (Приложение 1, далее - отчетная форма KОС-1) и Инструкции по отчетности.

2. Содержание отчета

2.1. Отчет о кассовом обороте состоит из трех разделов:

* раздел "A": Остаток кассы на начало и конец отчетного периода

* раздел "B": Приход наличных денег в кассу

* раздел "C": Расход наличных денег из кассы