ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 22 января 2009 года №11

Об утверждении Инструкции об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям

На основании статей 11, 51 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы №548/1995 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №297-300, ст.544), с последующими изменениями, с последующими изменениями и дополнениями, статьи 67 Закона о валютном регулировании №62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.859), с последующими изменениями Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

а) с 21 марта 2009 г. - Инструкцию о годовых отчетах по некоторым операциям банков в валюте, утвержденную решением Административного совета Национального банка Молдовы №269 от 14 октября 1999 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., №116-117 ст.203), с последующими изменениями и дополнениями;

b) с 11 марта 2009 г. - Инструкцию о порядке составления отчета об операциях по покупке/продаже валюты, осуществленных лицензированным банком Республики Молдова на валютном рынке, и остатках на счетах клиентов банка в иностранной валюте, утвержденную решением Административного совета Национального банка Молдовы №157 от 25 декабря 1997 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., №36-38, ст.122), с последующими изменениями и дополнениями.

3. Последняя отчетность в соответствии с положениями инструкций, указанных в пункте 2 настоящего постановления, должна быть представлена следующим образом:

а) в случае отчетов, регламентируемых инструкцией, указанной в подпункте а) пункта 2 настоящего постановления, - отчеты за 2008 г. представляются до 1 февраля 2009 г.;

b) в случае отчета, регламентируемого инструкцией, указанной в подпункте b) пункта 2 настоящего постановления, - отчет за февраль 2009 г. представляется до 10 марта 2009 г.

4. Коммерческие банки должны представить дополнительно в Национальный банк Молдовы до 20 марта 2009 г. отчеты за январь и февраль 2009 г. в соответствии с формулярами и порядком их заполнения, установленными инструкцией, указанной в подпункте а) пункта 2 настоящего постановления (за исключением Отчета о гарантиях в валюте, полученных и выданных банком), отчетным периодом является соответствующий отчетный месяц.

5. Первая отчетность в соответствии с положениями инструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления, должна быть представлена:

а) по месячным отчетам - за отчетный период март 2009 г.;

b) по квартальному отчету - за отчетный период I квартал 2009 г.

Утверждена Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 22 января 2009 года №11

Инструкция об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям

Преамбула исключена в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 17.12.2011 г. №257

Глава I. Общие положения

1. В Инструкции об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (далее - инструкция) используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.859), с последующими изменениями (далее – Закон №62/2008). Также в целях настоящей инструкции используются следующие понятия:

а) валютные займы и кредиты - займы и кредиты в иностранной валюте между резидентами, в иностранной валюте и в молдавских леях между нерезидентами и резидентами, а также займы и кредиты, привязанные к курсу иностранной валюты;

b) займы и кредиты, привязанные к курсу иностранной валюты, займы полученные/кредиты выданные в молдавских леях, остатки которых в соответствии с условиями кредитного договора изменяются в зависимости от эволюции курса молдавского лея по отношению к иностранной валюте, к которой сделана привязка;

с) Утратил силу в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 23.01.2014 г. №5  

2. В целях настоящей Инструкции к юридическим лицам относятся лица, указанные в подпунктах b), c), e)-g) пункта 9) и подпунктах b)-d), f) - i) пункта 10) статьи 3 Закона №62/2008.

3. Настоящая инструкция регламентирует порядок составления и представления в Национальный банк Молдовы следующих отчетов, отражающих некоторые валютные операции, осуществленные лицензированным банком, в том числе по поручению клиентов:

a) исключен в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 17.12.2011 г. №257 (вступил в силу 01.01.2012 г.)

b) отчет "Операции по покупке и продаже иностранной валюты, осуществленные лицензированным банком" (приложение №2);

с) Отчет "Валютные займы и кредиты лицензированного банка" (приложение №3);

d) исключен в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 31.01.2013 г. №19

e) утратил силу в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 23.01.2014 г. №5