Неофициальный перевод (с) ООО СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 21 июня 2022 года №128

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

В соответствии со статьями 7, 15, 33, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", с целью обеспечения реализации требований Закона Украины "О платежных услугах", усовершенствования организации кассовой работы банками и проведения поставщиками платежных услуг платежных операций Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Украины от 25 сентября 2018 года №103 "Об утверждении Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине" (с изменениями) следующие изменения:

1) заголовок изложить в следующей редакции:

"Об утверждении Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине, которая прилагается.".

2. Утвердить Изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине, утвержденную постановлением Правления Национального банка Украины от 25 сентября 2018 года №103 (с изменениями), которые прилагаются.

3. Контроль за выполнением этого постановления возложить на заместителя председателя Национального банка Украины Алексея Шабана.

4. Постановление вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины "О платежных услугах".

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 21 июня 2022 года №128

Изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками в Украине

1. Заголовок изложить в следующей редакции:

"Инструкция о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине".

2. В разделе I:

1) в пункте 1:

слова ""О платежных системах и переводе средств в Украине"" заменить словами ""О платежных услугах" (далее - Закон об услугах)";

пункт после слова и цифр "года №134" дополнить словами "(с изменениями)";

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Настоящая Инструкция:

1) устанавливает порядок и требования проведения поставщиками платежных услуг [кроме Национального банка Украины (далее - Национальный банк) и органов государственной власти, органов местного самоуправления] и коммерческими агентами кассовых операций в национальной и иностранной валютах и оформления кассовых документов по платежным операциям;

2) регулирует взаимоотношения банков, юридических лиц, получивших лицензию Национального банка Украины на предоставление банкам услуг по инкассации и согласования Национального банка на осуществление операций по обработке и хранению наличных денег (далее - инкассаторская компания);

3) устанавливает требования обработки Национальным банком, банками, инкассаторскими компаниями банкнот (монет);

4) устанавливает порядок сдачи и получения банками, инкассаторскими компаниями наличности национальной валюты в Национальном банке;

5) устанавливает порядок выдачи (приема) банками, инкассаторскими компаниями банкнот в кассетах, а также обмена банками банкнот национальной валюты, окрашенных специальным раствором вследствие несанкционированного вмешательства в специальное устройство для хранения ценностей или банкнот, которые имеют характерную контурную окраску, что может быть следствием срабатывания спецустройства для хранения ценностей (далее - окрашенные специальным раствором банкноты);

6) устанавливает требования по оформлению банками кассовых документов на операции по перемещению/передаче между банками, приемке/выдаче банками банковских металлов в операционных кассах.

Требования настоящей Инструкции по осуществлению платежных операций в наличной форме через пункты предоставления финансовых услуг и с применением платежных устройств, а также по оформлению кассовых документов по платежным операциям распространяются на поставщиков платежных услуг.

Инкассаторские компании обязаны выполнять требования настоящей Инструкции по осуществлению обработки банкнот (монет) национальной валюты и во время работы с кассетами, которые принимаются Национальным банком, а также изъятия из оборота и передачи для исследования сомнительных банкнот (монет), работы с намеренно поврежденными с целью совершения уголовного правонарушения банкнотами национальной валюты (далее - намеренно поврежденные банкноты), поврежденными в период действия чрезвычайного режима работы с банкнотами национальной валюты (далее - поврежденная национальная валюта) и закрашенными специальным раствором банкнотами.";

3) раздел после пункта 2-1 дополнить двумя новыми пунктами 2-2, 2-3 следующего содержания:

"2-2. Поставщик платежных услуг оказывает платежные услуги пользователям в порядке, предусмотренном Законом об услугах, и обязан соблюдать требования по оформлению кассовых документов и проведению платежных операций, которые определены в разделе VI настоящей Инструкции.

2-3. Банк/платежное учреждение/эмитент электронных денег имеет право привлекать коммерческих агентов в соответствии с нормативно-правовым актом Национального банка по вопросам привлечения коммерческих агентов для предоставления финансовых платежных услуг (далее - коммерческие агенты).

Коммерческий агент имеет право предоставлять свои услуги с помощью платежных устройств и пунктов оказания финансовых услуг.

Коммерческий агент обязан выполнять требования по осуществлению операций по приему наличности через пункты предоставления финансовых услуг и с применением платежных устройств, а также по осуществлению платежных операций в соответствии с требованиями, установленными в разделе VI настоящей Инструкции.";

4) в пункте 4:

во втором предложении подпункта 1 буквы "ПТКС" заменить словами и буквами "программно-технический комплекс самообслуживания (далее - ПТКС)";

пункт после подпункта 8 дополнить новым подпунктом 8-1 следующего содержания: