Неофициальный перевод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

от 24 января 2020 года №12

Об утверждении Инструкции об уведомлении внешних обязательств

На основании пункта l) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта a) статьи 51 и статьи 52 Закона о Национальном банке Молдовы №548/1995 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015 г., №297-300, ст.544), с последующими изменениями, а также частей (5) и (6) статьи 6 и статьи 67 Закона о валютном регулировании №62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.859), с последующими изменениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию об уведомлении внешних обязательств (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Административного совета Национального банка Молдовы №185/2006 об утверждении Инструкции о внешних обязательствах (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006 г., №116-119, ст.427), зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Молдова под №1151 от 24 ноября 2016 г., с последующими изменениями.

3. Резиденты, внешние обязательства которых, уведомленные Национальному банку в соответствии с инструкцией, указанной в пункте 2 настоящего постановления, не были приняты на учет на дату вступления в силу данного постановления, повторно представляют в Национальный банк Молдовы на бумажном носителе, в зависимости от случая, формуляр Нотификации о внешнем займе/кредите или формуляр Нотификации о внешней гарантии, заполненный согласно приложению №2 и, соответственно, согласно приложению №3 к инструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок не более 15 рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления. Принятие на учет указанных внешних обязательств будет осуществляться в соответствии с положениями инструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в срок 15 рабочих дней с даты регистрации в Национальном банке Молдовы формуляра заполненной нотификации. Если резиденты не представили формуляры заполненных нотификаций в указанный срок, Национальный банк Молдовы уведомляет резидентов посредством официального письма о прекращении процедуры рассмотрения.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2020 г., за исключением положений инструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления, которые предусматривают уведомление, принятие на учет и предоставление отчетности в электронной форме по внешним обязательствам, которые вступают в силу в шестимесячный срок со дня опубликования настоящего постановления в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Утверждена Постановлением Национального банка Молдовы Республики Молдова от 24 января 2020 года №12

Инструкция об уведомлении внешних обязательств

Глава I Используемые понятия и область применения

1. Настоящая инструкция регламентирует:

a) обязанности резидентов, которые осуществляют операции по внешним обязательствам, подлежащих уведомлению;

b) условия и порядок уведомления, в том числе в электронной форме, Национальному банку Молдовы (далее - НБМ) резидентами внешних обязательств подлежащих уведомлению;

c) требования к уведомлению о внешнем обязательстве, перечню документов, прилагаемых к нему, а также требования к подтверждению НБМ;

d) порядок представления в НБМ, в том числе в электронной форме, отчетности об осуществленных операциях в рамках принятых на учет внешних обязательств.

2. В настоящей инструкции используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62/2008 (повторное опубликование: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016 г., №423-429, ст.859), именуемый далее – Закон №62/2008. Также в целях настоящей инструкции используются следующие понятия:

1) внешние обязательства - совокупность обязательств, возникающих в результате получения резидентами от нерезидентов займов/кредитов, указанных в пункте 3;

2) юридические лица-резиденты – резиденты, указанные в подпунктах c), e), f), g) пункта 9) статьи 3 Закона №62/2008;

3) поставщики платежных услуг - резиденты (поставщики ПУР) – лицензированные банки, а также платежные общества, общества, выпускающие электронные деньги и поставщики почтовых услуг, указанные в подпунктах b)-d) части (1) статьи 5 Закона о платежных услугах и электронных деньгах №114/2012;

4) уведомление о внешнем обязательстве - документ, на бумажном носителе или в электронной форме, посредством которого резидент информирует НБМ о внешнем займе/кредите, полученном от нерезидента, и который содержит информацию, указанную в пункте 16-1;

4-1) подтверждение НБМ о принятии на учет внешнего обязательства (подтверждение НБМ) - документ, на бумажном носителе или в электронном виде, посредством которого НБМ подтверждает принятие на учет внешнего обязательства, подлежащего уведомлению в соответствии с Законом №62/2008;