ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 12 октября 2016 года №530

Об утверждении Инструкции о порядке эмиссии, обращения и погашения облигаций Национального банка Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального банка Республики Беларусь

На основании абзаца третьего статьи 7 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года "О рынке ценных бумаг" и части первой статьи 39 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке эмиссии, обращения и погашения облигаций Национального банка Республики Беларусь.

2. Признать утратившими силу:

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 25 апреля 2007 г. №95 "Об утверждении Инструкции по выпуску, размещению, обращению и погашению облигаций Национального банка Республики Беларусь с процентным доходом, номинированных в свободноконвертируемой валюте, для юридических лиц" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., №133, 8/16520);

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июня 2010 г. №252 "О внесении дополнения и изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 25 апреля 2007 г. №95" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., №211, 8/22723);

постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 июня 2011 г. №231 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 25 апреля 2007 г. №95" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., №96, 8/24044).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

Утверждена Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 октября 2016 года №530

Инструкция о порядке эмиссии, обращения и погашения облигаций Национального банка Республики Беларусь

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет порядок эмиссии, обращения и погашения облигаций Национального банка Республики Беларусь (далее - Национальный банк), за исключением индексируемых облигаций Национального банка для юридических лиц, и выплаты дохода по ним.

2. Облигации эмитируются Национальным банком при осуществлении денежно-кредитного регулирования, в том числе в целях формирования золотовалютных резервов Республики Беларусь.

Облигации являются именными эмиссионными ценными бумагами и эмитируются в бездокументарной форме.

3. Для целей настоящей Инструкции нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

аукцион - торги, проводимые Национальным банком по размещению облигаций;

дисконт - разница между номинальной стоимостью облигации и стоимостью облигации при размещении (без учета процентного дохода, выплачиваемого Национальным банком);

дисконтные облигации - облигации, владелец которых получает доход за счет приобретения облигаций по цене ниже номинальной стоимости и погашения их Национальным банком по номинальной стоимости;

доразмещение - дополнительное размещение выпуска облигаций, реализованного на аукционе не в полном объеме;

инвестор - юридическое или физическое лицо, объектом инвестирования которого являются облигации. Инвестором может быть резидент или нерезидент Республики Беларусь;

клиент - инвестор, участвующий в размещении облигаций при посредничестве профессиональных участников рынка ценных бумаг, юридических лиц - нерезидентов, имеющих право осуществлять профессиональную деятельность по ценным бумагам в соответствии с иностранным правом (в соответствии с договором поручения, комиссии или доверительного управления);

конвертация облигаций - размещение облигаций путем обмена облигаций одного выпуска на облигации другого выпуска;

открытый объем выпуска - объем выпуска облигаций, установленный Национальным банком после проведения аукциона;

первичный инвестор - банк Республики Беларусь, созданный в соответствии с законодательством, имеющий специальное разрешение (лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги - дилерская деятельность) и принимающий участие в размещении облигаций;

переменный процентный доход - процентный доход, выплачиваемый Национальным банком в зависимости от изменения используемых для определения дохода показателей;

постоянный процентный доход - процентный доход, выплачиваемый единовременно при погашении облигаций либо периодически в течение срока обращения облигаций по ставке, установленной Национальным банком в виде фиксированного процента к номинальной стоимости облигаций. Национальный банк вправе установить ставку дохода, выплачиваемого периодически, отдельно по каждому периоду выплаты дохода;

процентный доход - доход в виде процента от номинальной стоимости облигаций, выплачиваемый (подлежащий выплате) Национальным банком владельцу облигаций при их погашении или периодически в течение срока обращения облигаций сверх номинальной стоимости облигаций в соответствии с условиями выпуска;

процентные облигации - облигации, владелец которых получает процентный доход;

средневзвешенная доходность облигаций - доходность, определяемая как средняя арифметическая взвешенная по объемам удовлетворенных конкурентных предложений;

срок обращения облигаций - период с даты начала размещения по дату погашения облигаций, установленный условиями их выпуска. Для расчета срока обращения облигаций день начала размещения и день погашения облигаций считаются одним днем;

текущая стоимость облигаций - стоимость облигаций на определенную дату в период их обращения;

установленный объем выпуска - объем выпуска облигаций, установленный Национальным банком при определении основных параметров проведения аукциона;

условия выпуска облигаций - параметры выпуска облигаций, установленные в решении о выпуске.