База данных

Дата обновления БД:

16.11.2018

Добавлено/обновлено документов:

58 / 142

Всего документов в БД:

87391

Недействующая редакция. Принята 19.08.2013

Недействующая редакция, не действует с 14 марта 2014 года

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

21 февраля 2009 года №654

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 22 января 2009 года №11

Об утверждении Инструкции об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям

(В редакции Поправки Республики Молдова от 03.04.2009 г. №67,  Постановлений Административного совета Национального банка Республики Молдова от 15.10.2009 г. №231, 17.12.2011 г. №257, 20.09.2012 г. №214, 31.01.2013 г. №19, 19.08.2013 г. №168 (см. сроки вступления в силу))

На основании статей 11, 51 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, статьи 67 Закона о валютном регулировании №62-ХVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

а) с 21 марта 2009 г. - Инструкцию о годовых отчетах по некоторым операциям банков в валюте, утвержденную решением Административного совета Национального банка Молдовы №269 от 14 октября 1999 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., №116-117 ст.203), с последующими изменениями и дополнениями;

b) с 11 марта 2009 г. - Инструкцию о порядке составления отчета об операциях по покупке/продаже валюты, осуществленных лицензированным банком Республики Молдова на валютном рынке, и остатках на счетах клиентов банка в иностранной валюте, утвержденную решением Административного совета Национального банка Молдовы №157 от 25 декабря 1997 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., №36-38, ст.122), с последующими изменениями и дополнениями.

3. Последняя отчетность в соответствии с положениями инструкций, указанных в пункте 2 настоящего постановления, должна быть представлена следующим образом:

а) в случае отчетов, регламентируемых инструкцией, указанной в подпункте а) пункта 2 настоящего постановления, - отчеты за 2008 г. представляются до 1 февраля 2009 г.;

b) в случае отчета, регламентируемого инструкцией, указанной в подпункте b) пункта 2 настоящего постановления, - отчет за февраль 2009 г. представляется до 10 марта 2009 г.

4. Коммерческие банки должны представить дополнительно в Национальный банк Молдовы до 20 марта 2009 г. отчеты за январь и февраль 2009 г. в соответствии с формулярами и порядком их заполнения, установленными инструкцией, указанной в подпункте а) пункта 2 настоящего постановления (за исключением Отчета о гарантиях в валюте, полученных и выданных банком), отчетным периодом является соответствующий отчетный месяц.

5. Первая отчетность в соответствии с положениями инструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления, должна быть представлена:

а) по месячным отчетам - за отчетный период март 2009 г.;

b) по квартальному отчету - за отчетный период I квартал 2009 г.

Председатель Административного совета Национального банка

Леонид Талмач

Утверждена Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 22 января 2009 года №11

Инструкция об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям

Преамбула исключена в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 17.12.2011 г. №257

(см. предыдущую редакцию)

Глава I. Общие положения

1. В Инструкции об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (далее - инструкция) используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями (далее - Закон №62-XVI от 21.03.2008 г.). Также в целях настоящей инструкции используются следующие понятия:

а) валютные займы и кредиты - займы и кредиты в иностранной валюте между резидентами, в иностранной валюте и в молдавских леях между нерезидентами и резидентами, а также займы и кредиты, привязанные к курсу иностранной валюты;

b) займы и кредиты, привязанные к курсу иностранной валюты,займы полученные/кредиты выданные в молдавских леях, остатки которых в соответствии с условиями кредитного договора изменяются в зависимости от эволюции курса молдавского лея по отношению к иностранной валюте, к которой сделана привязка;

с) валютные гарантии - гарантии, указанные в пункте 1 Порядка составления Отчета о валютных гарантиях лицензированного банка из приложения №5 к настоящей инструкции.

(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 17.12.2011 г. №257)

(см. предыдущую редакцию)

2. В целях настоящей инструкции к юридическим лицам относятся и лица, указанные в подпунктах b), d)- g) пункта 9) и подпунктах b), d) - i) пункта 10) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.

(В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 17.12.2011 г. №257)

(см. предыдущую редакцию)

3. Настоящая инструкция регламентирует порядок составления и представления в Национальный банк Молдовы следующих отчетов, отражающих некоторые валютные операции, осуществленные лицензированным банком, в том числе по поручению клиентов:

a) Исключен в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 17.12.2011 г. №257 (вступил в силу 01.01.2012 г.)

(см. предыдущую редакцию)

b) Отчет об операциях по покупке и продаже иностранной валюты, осуществленных лицензированным банком (приложение №2);

с) Отчет "Валютные займы и кредиты лицензированного банка" (приложение №3);

d) Исключен в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 31.01.2013 г. №19

(см. предыдущую редакцию)

e) Отчет о валютных гарантиях лицензированного банка (приложение №5);

f) отчет "Операции лицензированного банка с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте" (приложение №6);

(Подпункт f) пункта 3 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 19.08.2013 г. №168)

(см. предыдущую редакцию)

g) Отчет "Полученные лицензированным банком займы/кредиты, относящиеся к прямым инвестициям в Республику Молдова" (приложение №7);

h) Отчет "Операции согласно договорам о займах/кредитах, относящихся к прямым инвестициям в Республику Молдова, полученных лицензированным банком" (приложение №8);

h) Отчет об осуществлении операций согласно договорам о займах/кредитах, относящихся к прямым инвестициям в Республику Молдова, полученных лицензированным банком (приложение №8).

i) Отчет "Иностранные ценные бумаги лицензированного банка" (приложение №9);

j) Отчет "Корреспондентские счета и другие размещения лицензированного банка" (приложение №10).

(В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 20.09.2012 г. №214)

(см. предыдущую редакцию)

4. Отчеты составляются лицензированными банками и представляются в Национальный банк Молдовы в целях анализа ситуации на валютном рынке Республики Молдова, а также оценки потенциальных рисков, связанных с движением капитала. Также отчеты используются в целях надзора подверженности лицензированных банков контрагентному риску, связанному с корреспондентскими счетами и другими размещениями банков (размещения/депозиты, кредиты/займы овернайт, овердрафты по счетам "Ностро"/"Лоро"), а также со средствами, инвестированными банками в ценные бумаги.

(В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 20.09.2012 г. №214)

(см. предыдущую редакцию)

платный документ

Текст редакции доступен после регистрации и оплаты доступа.