Недействующая редакция. Принята: 06.08.2009 / Вступила в силу: 14.09.2009

Недействующая редакция, не действует с 09.09.2011 г.

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Украины

10 апреля 1998 года №231/2671

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 26 марта 1998 года №118

Об утверждении Положения об открытии и функционировании в уполномоченных банках Украины счетов банков-корреспондентов в иностранной валюте и в гривнях

(по состоянию на 6 августа 2009 года)

С целью дальнейшего упорядочивания операций в гривнях и иностранной валюте через корреспондентские счета и рассмотрев предложения Департамента валютного регулирования и Юридического департамента относительно внесения изменений и дополнений к установленному порядку осуществления расчетов через счета банков-нерезидентов, Правление ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об открытии и функционировании в уполномоченных банках Украины счетов банков-корреспондентов в иностранной валюте и в гривнях (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

- пункт 2 постановления Правления Национального банка Украины "О стабилизации валютного рынка Украины" от 18.09.95 г. N227;

- письмо Национального банка Украины от 02.10.95 г. N301;

- письмо Национального банка Украины от 11.10.95 г. N309;

- постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 18 сентября 1995 года N227" от 11.10.95 г. N255;

- приложение 2 "Порядок бухгалтерского учета и расчетов по счетам "Лоро" банков-нерезидентов в валюте Украины", утвержденный постановлением Правления Национального банка Украины "Об утверждении нормативных актов Национального банка Украины и внесении изменений и дополнений к действующим нормативным актам Национального банка Украины" от 23.09.1996 г. N245, регистрационный N386;

- постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений и дополнений к "Порядку бухгалтерского учета и расчетов по счетам "Лоро" банков-нерезидентов в валюте Украины" (приложение 2 к постановлению Правления Национального банка Украины от 23.09.96 г. N245, регистрационный N386)" от 10.04.97 г. N98, регистрационный N435;

- постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений и дополнений к "Порядку бухгалтерского учета и расчетов по счетам "Лоро" банков-резидентов стран СНГ и Балтии в валюте Украины" от 22.04.97 г. N126, регистрационный N438.

- постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений и дополнений к нормативным документам" от 20.11.97 г. N386, регистрационный N487 от 20.11.97 г.

3. Представить "Положение об открытии и функционировании в уполномоченных банках Украины счетов банков-корреспондентов в иностранной валюте и в гривнях" для государственной регистрации в Министерство юстиции Украины в установленном порядке.

4. Положение вступает в силу через десять дней после его регистрации в Министерстве юстиции Украины.

5. Контроль за выполнением этого постановления возложить на первого заместителя Председателя Правления В.С. Стельмаха и Департамент валютного регулирования (С.О. Яременко).

 

Председатель В.А.Ющенко

Утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 26 марта 1998 г. N118

Положение об открытии и функционировании корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и корреспондентских счетов банков-нерезидентов в гривнях

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытие корреспондентских счетов банков резидентов и нерезидентов как в иностранной валюте, так и в гривнях осуществляется в соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины "О системе валютного регулирования и валютного контроля" и нормативными актами Национального банка Украины.

После получения от Национального банка Украины банковской лицензии и письменного разрешения на осуществление операций с валютными ценностями (далее - лицензия и письменное разрешение) уполномоченные банки Украины могут заключать соглашения об открытии корреспондентских счетов.

2. ОТКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ И УСТАНОВЛЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Документы, необходимые для открытия корреспондентских счетов банков резидентов и нерезидентов в иностранной валюте:

2.1.1. Банков-резидентов Украины:

- заявление на открытие счета;

- копия лицензии и письменного разрешения заверенная нотариально;

- копия устава банка (заверенная нотариально);

- последний годовой отчет (на дату составления, которая предшествует дате подачи заявления об открытии счета);

- баланс на последнюю дату (на 1 число месяца, предшествующего дате подачи заявления об открытии счета);

- карточка с образцами подписей согласно нормативно-правовым актам Национального банка Украины;

- перечень банков-корреспондентов;

2.1.2. Банков - резидентов стран СНГ и Балтии:

- заявление на открытие счета;

- копия лицензии (заверенная нотариально) Центрального банка страны (если это предусмотрено законодательством страны);

- копия устава банка (заверенная нотариально);

- последний годовой отчет (на дату составления, которая предшествует дате подачи заявления об открытии счета);

- баланс на последнюю дату (на 1 число месяца, предшествующего дате подачи заявления об открытии счета);

- карточка с образцами подписей (2 экз., засвидетельствованные в нотариальном порядке) или альбом с образцами подписей, засвидетельствованный печатью банка;

- перечень банков-корреспондентов;

2.1.3. Банков - резидентов других стран (кроме стран СНГ и Балтии и корреспондентских счетов Европейского банка реконструкции и развития (далее - ЕБРР) в иностранной валюте, которые открываются для кредитования резидентов в гривнях):

- заявление об открытии счета;

- копия легализированной* лицензии Центрального банка страны (если это предусмотрено законодательством страны);

бесплатный документ

Текст редакции доступен после авторизации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ Положение об открытии и функционировании корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и корреспондентских счетов банков-нерезидентов в гривнях 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. ОТКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ И УСТАНОВЛЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ 3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И РЕЖИМ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ 4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И РЕЖИМ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ БАНКОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ В ГРИВНЯХ, ОТКРЫТЫХ В УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКАХ УКРАИНЫ 5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И РЕЖИМ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ ЕБРР В ГРИВНЯХ, ОТКРЫТЫХ В УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКАХ УКРАИНЫ ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ РЕЗИДЕНТОВ В ГРИВНЯХ 6. ПОРЯДОК ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ 7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ФУНКЦИЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ФУНКЦИЙ