ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 13 июля 2006 года №185

Об утверждении Инструкции о внешних обязательствах

На основании статей 11, 26 и 51 Закона о Национальном банке Молдовы (№548-XIII от 21 июля 1995 г.) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Утвердить Инструкцию о внешних обязательствах (прилагается).

II. Признать утратившей силу Инструкцию о регистрации и разрешении Национальным банком Молдовы частных внешних обязательств, утвержденную решением Административного совета Национального банка Молдовы №126 от 6 июня 2002 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002 г., №76-78, ст.196), с последующими изменениями и дополнениями.

III. Действующие свидетельства о регистрации/разрешения, выданные Национальным банком Молдовы до вступления в силу настоящего постановления, на внешние обязательства, по которым, в соответствии с Инструкцией, упомянутой в пункте I данного постановления, не требуется уведомление/разрешение, утрачивают действие со дня вступления в силу настоящего постановления.

IV. Резиденты, которые подали в Национальный банк Молдовы заявления на регистрацию/разрешение внешних обязательств и на дату вступления в силу настоящего постановления не получили соответствующие свидетельства о регистрации/разрешения в соответствии с Инструкцией, упомянутой в пункте II данного постановления, обязаны выполнить требования Инструкции, указанной в пункте I настоящего постановления.

V. Настоящее постановление публикуется в Monitorul Oficial al Republicii Moldova и вступает в силу с 1 сентября 2006 г.

Утверждена Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы от 13 июля 2006 года № 185

Инструкция о внешних обязательствах

Инструкция о внешних обязательствах (далее - инструкция) разработана на основании Закона о Национальном банке Молдовы (№548-XIII от 21 июля 1995 г.) и Регламента по валютному регулированию на территории Республики Молдова (утвержденного решением Административного совета Национального банка Молдовы от 13 января 1994 г., протокол №2, с последующими изменениями и дополнениями).

Глава I. Общие положения

Часть 1. Используемые понятия

В целях настоящей инструкции используются следующие понятия:

1.1. Внешние обязательства - совокупность прямых и условных обязательств, возникающих в результате предоставления нерезидентами в пользу резидентов и резидентами в пользу нерезидентов займов/кредитов и гарантий. В это понятие не включаются банковские кредитные услуги с первоначальными сроками погашения менее одного года (так как это предусмотрено в Регламенте по валютному регулированию на территории Республики Молдова).

1.2. Займы/кредиты, относящиеся к международной торговлеобязательства между резидентами и нерезидентами, которые возникают в результате:

a) займов/кредитов, законтрактованных в рамках международных торговых сделок с товарами и услугами (авансовые платежи, платежи в рассрочку по промежуточным этапам исполнения или платежи по требованию поставщиков товаров/услуг, а также платежи в определенный срок от поставки товаров/оказания услуг);

b) финансирования сделок, упомянутых в подпункте а), в которых участвует резидент, путем предоставления займов/кредитов банками и/или учреждениями, специализирующимися в области предоставления займов/кредитов;

c) факторинговых операций, в основе которых лежат сделки, упомянутые в подпункте а), в которых участвует резидент.

1.3. Финансовые займы/кредиты - обязательства между резидентами и нерезидентами, возникающие в результате возвратного финансирования на контрактной основе на определенные сроки (за исключением операций, указанных в подпунктах b) и c) пункта 1.2 настоящей инструкции) и, как правило, с уплатой процентов. В эту категорию включаются и ипотечные займы/кредиты, потребительские займы/кредиты, а также финансовый лизинг.

Примечание: В тексте инструкции используется словосочетание "внешний заем/кредит" в случае, если соответствующее положение касается как займа/кредита, относящегося к международной торговле, так и финансового займа/кредита.

1.4. Гарантия - условное обязательство в форме документа (гарантийное письмо, договор поручительства, аккредитив "stand-by"), выпущенное одним лицом, именуемым гарантом, посредством которого гарант обязуется перед другим лицом, именуемым бенефициаром гарантии, оплатить денежными средствами задолженность третьего лица, именуемого принципалом гарантии, в случае невыполнения последним обязательств, взятых в соответствии с основным договором, заключенным с бенефициаром гарантии.

Гарантия считается внешней, если одна из сторон, участвующая в гарантийной операции (гарант, принципал, бенефициар), является нерезидентом.

В целях настоящей инструкции понятие "внешняя гарантия" не включает внешние гарантии в форме аваля, разрешение которых осуществляется Национальным банком Молдовы в индивидуальном порядке.

1.5. Основной договор - договор, на основании которого возникло обязательство принципала гарантии перед бенефициаром гарантии, выполнение которого обеспечивается внешней гарантией.

1.6. Уведомление - представление резидентом в Национальный банк Молдовы нотификации о внешнем обязательстве в целях учета Национальным банком Молдовы обязательств, возникающих в результате предоставления нерезидентом в пользу резидента внешнего займа/кредита или внешней гарантии.

1.7. Разрешение - выдача Национальным банком Молдовы в пользу резидента разрешения для предоставления резидентом в пользу нерезидента внешнего займа/кредита или внешней гарантии.

1.8. Резидент - лицензированный банк, юридическое лицо-резидент, физическое лицо-резидент, осуществляющее определенный вид деятельности, и физическое лицо-резидент.

1.9. Лицензированный банк - банк, имеющий лицензию на осуществление финансовой деятельности, выданную Национальным банком Молдовы в соответствии с Законом о финансовых учреждениях №550-XIII от 21 июля 1995 г., с последующими изменениями и дополнениями.

1.10. Юридическое лицо-резидент - юридическое лицо-резидент (публичного или частного права), за исключением лицензированного банка, созданное в соответствии с законодательством Республики Молдовы.

Положения, которые в соответствии с настоящей инструкцией применяются к юридическому лицу-резиденту, распространяются и на физическое лицо-резидент, осуществляющее предпринимательскую деятельность в форме индивидуального предприятия, которое в целях настоящей инструкции будет именоваться "юридическим лицом-резидентом".

1.11. Физическое лицо-резидент, осуществляющее определенный вид деятельности, - физическое лицо-резидент, осуществляющее предпринимательскую деятельность на основании предпринимательского патента, и физическое лицо-резидент, осуществляющее профессиональную деятельность на основании лицензии (адвокат, нотариус).

1.12. Физическое лицо-резидент - физическое лицо-резидент (гражданин Республики Молдова, иностранный гражданин или лицо без гражданства), иное, чем лица, указанные в пунктах 1.10 и 1.11 настоящей инструкции.

Часть 2. Общие положения

2.1. Настоящая инструкция:

a) устанавливает виды внешних обязательств, которые подлежат уведомлению/разрешению;

b) регламентирует порядок уведомления резидентами внешних обязательств Национальному банку Молдовы;

c) регламентирует порядок выдачи Национальным банком Молдовы разрешений на внешние обязательства;

d) устанавливает порядок осуществления платежей/переводов, относящихся к внешним обязательствам;

e) регламентирует порядок представления в Национальный банк Молдовы отчетности об операциях, осуществленных в соответствии с уведомленными/разрешенными внешними обязательствами;