ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 26 марта 1998 года №118

Об утверждении Положения об открытии и функционировании в уполномоченных банках Украины счетов банков-корреспондентов в иностранной валюте и в гривнях

С целью дальнейшего упорядочивания операций в гривнях и иностранной валюте через корреспондентские счета и рассмотрев предложения Департамента валютного регулирования и Юридического департамента относительно внесения изменений и дополнений к установленному порядку осуществления расчетов через счета банков-нерезидентов, Правление ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об открытии и функционировании в уполномоченных банках Украины счетов банков-корреспондентов в иностранной валюте и в гривнях (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

- пункт 2 постановления Правления Национального банка Украины "О стабилизации валютного рынка Украины" от 18.09.95 г. N227;

- письмо Национального банка Украины от 02.10.95 г. N301;

- письмо Национального банка Украины от 11.10.95 г. N309;

- постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 18 сентября 1995 года N227" от 11.10.95 г. N255;

- приложение 2 "Порядок бухгалтерского учета и расчетов по счетам "Лоро" банков-нерезидентов в валюте Украины", утвержденный постановлением Правления Национального банка Украины "Об утверждении нормативных актов Национального банка Украины и внесении изменений и дополнений к действующим нормативным актам Национального банка Украины" от 23.09.1996 г. N245, регистрационный N386;

- постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений и дополнений к "Порядку бухгалтерского учета и расчетов по счетам "Лоро" банков-нерезидентов в валюте Украины" (приложение 2 к постановлению Правления Национального банка Украины от 23.09.96 г. N245, регистрационный N386)" от 10.04.97 г. N98, регистрационный N435;

- постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений и дополнений к "Порядку бухгалтерского учета и расчетов по счетам "Лоро" банков-резидентов стран СНГ и Балтии в валюте Украины" от 22.04.97 г. N126, регистрационный N438.

- постановление Правления Национального банка Украины "О внесении изменений и дополнений к нормативным документам" от 20.11.97 г. N386, регистрационный N487 от 20.11.97 г.

3. Представить "Положение об открытии и функционировании в уполномоченных банках Украины счетов банков-корреспондентов в иностранной валюте и в гривнях" для государственной регистрации в Министерство юстиции Украины в установленном порядке.

4. Положение вступает в силу через десять дней после его регистрации в Министерстве юстиции Украины.

5. Контроль за выполнением этого постановления возложить на первого заместителя Председателя Правления В.С. Стельмаха и Департамент валютного регулирования (С.О. Яременко).

Утверждено постановлением Правления Национального банка Украины от 26 марта 1998 г. №118

Положение об открытии и функционировании корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и корреспондентских счетов банков-нерезидентов в гривнях

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытие корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов в иностранной валюте и банков-нерезидентов в гривнях осуществляется в соответствии с Декретом Кабинета Министров Украины от 19.02.93 №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля" (с изменениями), Законами Украины "О банках и банковской деятельности", "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", "О платежных системах и переводе средств в Украине" и другими законами и нормативно- правовыми актами Национального банка Украины.

После получения от Национального банка Украины банковской лицензии и письменного разрешения на осуществление операций с валютными ценностями (далее - лицензия и письменное разрешение) уполномоченные банки Украины могут заключать соглашения об открытии корреспондентских счетов.

2. ОТКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ И УСТАНОВЛЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Документы, необходимые для открытия корреспондентских счетов банков резидентов и нерезидентов в иностранной валюте:

2.1.1. Банков-резидентов Украины:

- заявление на открытие счета;

- копия лицензии и письменного разрешения заверенная нотариально;

- копия устава банка (заверенная нотариально);

- последний годовой отчет (на дату составления, которая предшествует дате подачи заявления об открытии счета);