ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 2 февраля 2017 года №23

Об утверждении формуляров и Руководства по заполнению Информации о Платежных требованиях к Правительству

С целью обеспечения выполнения положений Меморандума об экономической и финансовой политике, относительно мониторинга за бюджетными показателями и представления Международному валютному фонду отчета об источниках финансирования дефицита бюджета, на основании положений ст.20 ч.(1) п.f) Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности №181 от 25 июля 2014 года, в соответствии с п.7 ч.7) Постановления Правительства о регламентировании деятельности Министерства финансов №1265 от 14 ноября 2008 года и на основании ст.22 ч.(5) п.j-1, ч.(7) п.(h) Закона о финансовых учреждениях №550-XIII от 21 июля 1995 года ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

a) Формуляр "Информация о Платежных требованиях к Правительству по состоянию на ________ 20__ года", представленная Министерству финансов коммерческими банками согласно приложению №1;

b) Формуляр "Расшифровка Информации о Платежных требованиях к Правительству по состоянию на ________ 20__ года" согласно приложению №2;

с) Руководство по заполнению Информации о Платежных требованиях к Правительству по состоянию на ________ 20__ года, представленной Министерству финансов коммерческими банками согласно приложению №3.

2. Коммерческие банки представляют Министерству финансов информацию согласно формулярам, утвержденным в п.1 a) и b), ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Настоящий приказ вступает в силу начиная с представления информации по состоянию на 31 января 2017 года и публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова.

Приложение №3

Утверждено Приказом министра финансов республики Молдова от 2 февраля 2017 года №23

Руководство по заполнению ежемесячной информации о Платежных требованиях к Правительству по состоянию на ____________ 20___ года

Информация о Платежных требованиях к Правительству по состоянию на __________ 20 ___ года представляется Министерству финансов ежемесячно согласно приложению №1.

Соответствующая информация заполняется на основании бухгалтерских счетов коммерческих банков в конце отчетного периода.

В информацию включаются остатки на счетах:

- бюджетных учреждений и органов местного публичного управления, перечень которых можно найти на стартовой странице SIRBNM, в разделе "Нормативные и технические рамки";

- Национальной кассы социального страхования;

- подразделений по внедрению инвестиционных проектов от грантов и внешних кредитов;

- кредитной линии.

Для правильного заполнения информации, в графе 1 каждого показателя, указываются соответствующие балансовые счета.

В графе 2 отражаются данные по состоянию на 31 декабря предыдущего года.

В графе 3 отражаются данные по состоянию на последний день отчетного месяца.

Показатели: Депозиты (пункты 1-b), 2-b), 5-b), 6-b), Заявления к подразделениям по внедрению инвестиционных проектов от грантов и внешних кредитов (пункт 7) и Кредитная линия (пункт 8) отражаются знаками минус (-).

Формуляры заполняются в леях с двумя десятичными после запятой.

Суммы в иностранной валюте пересчитываются в национальную валюту (согласно официальному курсу НБМ, установленному в последний операционный день отчетного периода) и в информации указывается их эквивалент. Счета в национальной валюте и в иностранной валюте отмечаются в отчете сокращениями "НВ" и "ИВ" соответственно.