База данных

Дата обновления БД:

24.10.2020

Добавлено/обновлено документов:

13 / 122

Всего документов в БД:

103647

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 30 декабря 2014 года №302

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке представления банками отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №132 от 17.07.2008 г.

На основании п.d) и f) ч.(1) ст.5, ч.(1) ст.11 и п.c) ст.26 Закона №548-XIII от 21.07.1995 г. о Национальном банке Молдовы (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В инструкцию о порядке представления банками отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №132 от 17.07.2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., №157-159, ст.447), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 3 понятие "Уполномоченное лицо" изложить в следующей редакции:

"Уполномоченное лицо – физическое лицо, работник банка, которому банк делегировал права просматривать, создавать или отправлять отчеты в НБМ. Право передавать отчеты в НБМ может иметь только уполномоченное лицо, которое является держателем сертификата открытого ключа".

2. После пункта 12 дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

"12-1. В целях делегации уполномоченного лица с правом просмотра и создания отчетов будут выполнены только действия, указанные в подпунктах а и b пункта 12".

3. Пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Банк обязан уведомить НБМ об ошибках, обнаруженных в ранее представленных в НБМ отчетностях за все отчетные периоды, в которых они были допущены или за периоды, на отчетность которых было оказано влияние вследствие допущенных ошибок (если методом составления и представления отчета не предусмотрено иное). В связи с этим банк отправляет сообщение на адрес электронной почты, указанный НБМ в технических правилах создания электронных отчетов, посредством которого банк сообщает НБМ о необходимости повторной передачи отчета. Сообщение обязательно должно содержать имя и номер телефона ответственного лица, а к сообщению должен прилагаться подробный список требуемых исправлений/изменений в формате Excel (в соответствии с приложением №5). Впоследствии ответственное лицо будет проинформировано о способе повторной передачи отчета.".

4. В таблице 1 приложения №1 строки 7, 25, 27, 34, 43 исключить.

5. В приложении №1 таблицу 2 изменить следующим образом:

1) строки 34–41 изложить в следующей редакции:

34

Персонализированные платежные карточки

ежеквартально

Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг, приложение №1 (ПАС НБМ №211 от 23.10.2014)

35

Предоплаченные платежные карточки

ежеквартально

Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг, приложение №2 (ПАС НБМ №211 от 23.10.2014)

36

Персонифицированные платежные карточки

ежеквартально

Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг, приложение №3 (ПАС НБМ №211 от 23.10.2014)

37

Специальные устройства

ежеквартально

Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг, приложение №4 (ПАС НБМ №211 от 23.10.2014)

38

Использование кредитового перевода

ежеквартально

Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг, приложение №5 (ПАС НБМ №211 от 23.10.2014)

39

Использование прямого дебетования

ежеквартально

Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг, приложение №6 (ПАС НБМ №211 от 23.10.2014)

40

Использование систем дистанционного банковского обслуживания

ежеквартально

Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг, приложение №7 (ПАС НБМ №211 от 23.10.2014)

41

Использование физическими лицами услуг в системах перевода денег

a – ежемесячно;

b, c - ежеквартально

Инструкция о порядке представления данных относительно использования платежных инструментов и услуг, приложение №8 (ПАС НБМ №211 от 23.10.2014)

2) дополняется в конце следующими строками:

60

Отчет о кассовых оборотах

a-ежемесячно

b-ежедневно

Инструкция о порядке составления банками отчета о кассовых оборотах, (ПАС НБМ №256 от 17.11.2011)

61

Операции по покупке и продажи иностранной валюты, осуществленных лицензированным банком

ежемесячно

Инструкция об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям, приложение №2 (ПАС НБМ №11 от 22.01.2009)

62

Открытая валютная позиция банка

ежедневно

Регламента по открытой валютной позиции банка, приложение №1 (ПАС НБМ №126 от 28.11.1997)

63

Средние курсы покупки и средние курсы продажи основных иностранных валют обменных валютных пунктов лицензированного банка

ежедневно

Инструкция об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям, приложение №11 (ПАС НБМ №11 от 22.01.2009)

6. В пунктах 5 и 12 приложения №2 слово "пользователю" заменить словами "уполномоченному лицу".

7. В приложении №3:

1) текст "на регистрацию лица, уполномоченного передавать электронные отчеты" заменить текстом "на регистрацию уполномоченного лица";

2) в сноске i текст "зарегистрированные пользователи" заменить текстом "зарегистрированные уполномоченные лица";

3) в сносках iii, iv, v, vi, vii, viii слово "пользователь" заменить словами "уполномоченное лицо" в соответствующей форме.

8. В приложении №4 текст "из списка лиц, уполномоченных передавать электронные отчеты" исключить.

9. Инструкцию дополнить в конце приложением №5 следующего содержания:

"Приложение №5

к Инструкции о порядке представления банками отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы

Подробный список исправлений/изменений в ранее представленных отчетах

Код отчета

Название отчета

Период

Место изменения

Значение

Причина изменения

страница

строка

колонка

до изменения

после изменения

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Административного совета Национального банка Молдовы

Дорин Дрэгуцану

Постановление Национального банка Республики Молдова от 30 декабря 2014 года №302
"О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке представления банками отчетов в электронной форме в Национальный банк Молдовы, утвержденную Постановлением Административного совета Национального банка Молдовы №132 от 17.07.2008 г."

О документе

Номер документа:302
Дата принятия: 30/12/2014
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:16/01/2015
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №1-10, 16 января 2015 года, Ст.53.