База данных

Дата обновления БД:

23.09.2017

Добавлено/обновлено документов:

31 / 215

Всего документов в БД:

77378

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

21 февраля 2009 года №654

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 22 января 2009 года №11

Об утверждении Инструкции об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям

(В редакции Поправки Республики Молдова от 03.04.2009 г. №67, Постановлений Национального банка Республики Молдова от 15.10.2009 г. №231, 17.12.2011 г. №257, 20.09.2012 г. №214, 31.01.2013 г. №19, 19.08.2013 г. №168 (см. сроки вступления в силу), 23.01.2014 г. №5, 18.09.2014 г. №179, 04.12.2014 г. №260, 05.11.2015 г. №87, 02.03.2016 г. №47, 27.10.2016 г. №297, 10.11.2016 г. №305, 06.04.2017 г. №89 (см. сроки вступления в силу))

На основании статей 11, 51 и 52 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, статьи 67 Закона о валютном регулировании №62-ХVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496) Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Инструкцию об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

а) с 21 марта 2009 г. - Инструкцию о годовых отчетах по некоторым операциям банков в валюте, утвержденную решением Административного совета Национального банка Молдовы №269 от 14 октября 1999 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., №116-117 ст.203), с последующими изменениями и дополнениями;

b) с 11 марта 2009 г. - Инструкцию о порядке составления отчета об операциях по покупке/продаже валюты, осуществленных лицензированным банком Республики Молдова на валютном рынке, и остатках на счетах клиентов банка в иностранной валюте, утвержденную решением Административного совета Национального банка Молдовы №157 от 25 декабря 1997 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1999 г., №36-38, ст.122), с последующими изменениями и дополнениями.

3. Последняя отчетность в соответствии с положениями инструкций, указанных в пункте 2 настоящего постановления, должна быть представлена следующим образом:

а) в случае отчетов, регламентируемых инструкцией, указанной в подпункте а) пункта 2 настоящего постановления, - отчеты за 2008 г. представляются до 1 февраля 2009 г.;

b) в случае отчета, регламентируемого инструкцией, указанной в подпункте b) пункта 2 настоящего постановления, - отчет за февраль 2009 г. представляется до 10 марта 2009 г.

4. Коммерческие банки должны представить дополнительно в Национальный банк Молдовы до 20 марта 2009 г. отчеты за январь и февраль 2009 г. в соответствии с формулярами и порядком их заполнения, установленными инструкцией, указанной в подпункте а) пункта 2 настоящего постановления (за исключением Отчета о гарантиях в валюте, полученных и выданных банком), отчетным периодом является соответствующий отчетный месяц.

5. Первая отчетность в соответствии с положениями инструкции, указанной в пункте 1 настоящего постановления, должна быть представлена:

а) по месячным отчетам - за отчетный период март 2009 г.;

b) по квартальному отчету - за отчетный период I квартал 2009 г.

Председатель Административного совета Национального банка

Леонид Талмач

Утверждена Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 22 января 2009 года №11

Инструкция об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям

Преамбула исключена в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 17.12.2011 г. №257

(см. предыдущую редакцию)

Глава I. Общие положения

1. В Инструкции об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям (далее - инструкция) используются понятия, определенные Законом о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями (далее - Закон №62-XVI от 21.03.2008 г.). Также в целях настоящей инструкции используются следующие понятия:

а) валютные займы и кредиты - займы и кредиты в иностранной валюте между резидентами, в иностранной валюте и в молдавских леях между нерезидентами и резидентами, а также займы и кредиты, привязанные к курсу иностранной валюты;

b) займы и кредиты, привязанные к курсу иностранной валюты, займы полученные/кредиты выданные в молдавских леях, остатки которых в соответствии с условиями кредитного договора изменяются в зависимости от эволюции курса молдавского лея по отношению к иностранной валюте, к которой сделана привязка;

с) Утратил силу в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 23.01.2014 г. №5  

(см. предыдущую редакцию)

(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 17.12.2011 г. №257)

(см. предыдущую редакцию)

2. В целях настоящей инструкции к юридическим лицам относятся и лица, указанные в подпунктах b), d)- g) пункта 9) и подпунктах b), d) - i) пункта 10) статьи 3 Закона №62-XVI от 21.03.2008 г.

(В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 17.12.2011 г. №257)

(см. предыдущую редакцию)

3. Настоящая инструкция регламентирует порядок составления и представления в Национальный банк Молдовы следующих отчетов, отражающих некоторые валютные операции, осуществленные лицензированным банком, в том числе по поручению клиентов:

a) исключен в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 17.12.2011 г. №257 (вступил в силу 01.01.2012 г.)

b) отчет "Операции по покупке и продаже иностранной валюты, осуществленные лицензированным банком" (приложение №2);

с) Отчет "Валютные займы и кредиты лицензированного банка" (приложение №3);

d) исключен в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 31.01.2013 г. №19

e) утратил силу в соответствии с Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 23.01.2014 г. №5 

f) отчет "Операции лицензированного банка с наличной иностранной валютой и с дорожными чеками в иностранной валюте" (приложение №6);

g) Отчет "Полученные лицензированным банком займы/кредиты, относящиеся к прямым инвестициям в Республику Молдова" (приложение №7);

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова от 22 января 2009 года №11
"Об утверждении Инструкции об отчетности лицензированных банков по некоторым валютным операциям"

О документе

Номер документа:11
Дата принятия: 22/01/2009
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 654 от 21/02/2009
Начало действия документа:03/03/2009
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №47-48, 3 марта 2009 года, Ст.178.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 06/04/2017  документом  Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в Инструкцию об отчетности лицензированных банков по... № 89 от 06/04/2017
Вступила в силу с: 28/04/2017


Редакция от 10/11/2016, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы № 305 от 10/11/2016
Вступила в силу с: 10/12/2016


Редакция от 27/10/2016, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы № 297 от 27/10/2016
Вступила в силу с: 10/12/2016


Редакция от 02/03/2016, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова Об изменении и дополнении некоторых нормативных актов Национального банка Молдовы № 47 от 02/03/2016
Вступила в силу с: 30/06/2016


Редакция от 05/11/2015, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в Инструкцию об отчетности лицензированных банков по... № 87 от 05/11/2015
Вступила в силу с: 01/01/2016


Редакция от 04/12/2014, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений в Инструкцию об отчетности лицензированных банков по некоторым... № 260 от 04/12/2014
Вступила в силу с: 01/01/2015


Редакция от 18/09/2014, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы № 179 от 18/09/2014
Вступила в силу с: 01/01/2015


Редакция от 23/01/2014, принята документом Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова О признании утратившими силу некоторых положений Инструкции... № 5 от 23/01/2014
Вступила в силу с: 14/03/2014


Редакция от 19/08/2013, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в Инструкцию об отчетности лицензированных банков... № 168 от 19/08/2013
Вступила в силу с: 27/09/2013


Редакция от 31/01/2013, принята документом Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова О внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального... № 19 от 31/01/2013
Вступила в силу с: 01/04/2013


Редакция от 20/09/2012, принята документом Постановление Административного совета Национального банка Республики Молдова от 20.09.2012 г. №214 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы"
Вступила в силу с: 01/11/2012


Редакция от 17/12/2011, принята документом Постановление Административного Совета Национального банка Молдовы О внесении изменений и дополнений в Инструкцию об отчетности лицензированных... № 257 от 17/12/2011
Вступила в силу с: 23/12/2011


Редакция от 15/10/2009

Приложения к документу

Приложение 3 к Пост. Национального банка от 22.01.2009 г. №11 с изм. от 20.09.2012 г.

Приложение 7 к Пост. Национального банка от 22.01.2009 г. №11 с изм. от 20.09.2012 г. №214

Приложение 8 к ПНБ РМ от 10.11.2016 г. №305

Приложение к ПНБ РМ от 27.10.2016 г. №297

Приложение 12 к ПНБ РМ от 22.01.2009 г. №11 с изм. от 06.04.2017 г.