База данных

Дата обновления БД:

11.12.2019

Добавлено/обновлено документов:

30 / 210

Всего документов в БД:

96758

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 11 сентября 1997 года №61

Об утверждении Регламента о представлении отчетности для Платежного баланса

(В редакции Постановлений Национального банка Республики Молдова от 02.07.1998 г. №179, 13.05.1999 г. №112, 18.12.2003 г. №320, 29.12.2005 г. №408, 14.12.2000 г. №386, 27.12.2007 г. №340, 17.07.2008 г. №133, 24.12.2009 г. №279, 03.02.2011 г. №17, 08.07.2014 г. №154, 14.12.2017 г. №328, 18.04.2019 г. №119, 26.09.2019 г. №246)

Во исполнении статей 5 и 72 Закона о Национальном банке Молдовы Административный Совет Национального банка Молдовы решил:

1. Утвердить Регламент о представлении отчетности для Платежного баланса.

2. Настоящий Регламент вступает в силу с 1 января 1998 года.

3. Аннулируются с 1 января 1998 года решения Административного Совета Национального банка Молдовы №1 от 11 января 1995 г., №13 от 18 апреля 1995 г., №40 от 26 декабря 1995 г.

4. Настоящий Регламент публикуется в "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

Председатель Административного Совета Национального банка Республики Молдова

Леонид Талмач

Утвержден Постановлением Национального банка Республики Молдова от 11 сентября 1997 года №61

Регламент о представлении отчетности для Платежного баланса

По всему тексту Регламента цифры "08001/4" заменены цифрами "08001/5" в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 08.07.2014 г. №154

Настоящий регламент, разработанный в соответствии со ст.5 п.k) и ст.72 Закона о Национальном банке Молдовы определяет обязанности банков и устанавливает порядок по представлению информации для платeжного баланса страны.

Раздел I. Понятия

Настоящее положение включает следующие понятия:

1.1. Платежный баланс – макроэкономический статистический документ, систематизировано отражающий суммарную стоимость всех операций, осуществленных между резидентами и нерезидентами за определенный период времени.

(Пункт 1.1 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 08.07.2014 г. №154)

(см. предыдущую редакцию)

1.2. Экономическая территория государства состоит из географической территории, находящейся под юрисдикцией правительства данной страны, в пределах которой могут свободно перемещаться рабочая сила, товары и капитал. Экономическая территория включает также:

a) воздушное пространство, территориальные воды, территории международных вод, в отношении которых страна пользуется исключительными правами, территориальные анклавы, расположенные на территории других государств (дипломатические представительства, консульства и др.), свободные экономические зоны, таможенные склады;

b) экономическая территория страны не включает территориальные анклавы иностранных правительств или международных организаций, расположенные внутри географических границ данной страны.

(В пункт 1.2 внесены изменения в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 08.07.2014 г. №154)

(см. предыдущую редакцию)

1.3. Физическое или юридическое лицо имеет Центр экономического интереса в пределах страны тогда, когда размещаясь на экономической территории данной страны, оно осуществляет хозяйственную деятельность или экономические сделки в течение более одного года.

1.4. В соответствии с данным Регламентом резидентами являются:

a) физические лица (граждане Республики Молдова, иностранные граждане и лица без гражданства), имеющие центр экономического интереса и место жительства в Республике Молдова в течение одного года и более, в том числе находящиеся временно за рубежом;

b) студенты и пациенты, граждане Республики Молдова, обучающиеся или, соответственно, находящиеся на лечении за рубежом, независимо от продолжительности нахождения за рубежом;

c) персонал международных организаций, размещенных на территории Республики Молдова, который имеет место жительства в Республике Молдова;

d) юридические лица (публичного и частного права), созданные в соответствие с законодательством Республики Молдова, имеющие центр экономического интереса и постоянное местонахождение на экономической территории Республики Молдова;

f) представительства юридических лиц-резидентов, размещенные за рубежом, которые подразумевают любые обособленные подразделения упомянутых лиц, представляющие их и защищающие их интересы;

g) предприятия и организации, не имеющие статуса юридического лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Молдова, с местом нахождения в Республике Молдова;

h) филиалы юридических лиц-нерезидентов, филиалы предприятий и организаций-нерезидентов, которые не имеют статуса юридического лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Молдова, с местом нахождения в Республике Молдова, которые подразумевают любые обособленные подразделения упомянутых лиц, представляющие их и защищающие их интересы;

i) дипломатические миссии, консульские учреждения и другие официальные представительства Республики Молдова за рубежом.

(Пункт 1.4 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 08.07.2014 г. №154)

(см. предыдущую редакцию)

1.5. Нерезидент – любое физическое или юридическое лицо, не являющееся резидентом в соответствии с пунктом 1.4.

(Пункт 1.5 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 08.07.2014 г. №154)

(см. предыдущую редакцию)

1.6. Прямые инвестиции -  это финансовые и/или материальные средства, вложенные нерезидентом/резидентом в предприятие резидент/нерезидент (в размере 10 и более процентов от уставного капитала), которые дают ему имущественные и административные права управления этим предприятием.

(В пункт 1.6 внесены изменения в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 08.07.2014 г. №154)

(см. предыдущую редакцию)

1.7. Портфельные инвестиции – финансовые средства, вложенные нерезидентом/резидентом в предприятие резидент/нерезидент в форме акций (в размере менее 10 процентов от уставного капитала), облигаций и других ценных бумаг.

(Пункт 1.7 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 08.07.2014 г. №154)

(см. предыдущую редакцию)

1.8. Финансовые дериваты являются финансовым инструментом, стоимость которого зависит от стоимости другого финансового инструмента (или от стоимости некоторых товаров, от уровня валютного курса или от уровня процентной ставки, или от другого актива/показателя), который может быть реализован на финансовых рынках в спекулятивных целях или в целях управления некоторыми специфическими финансовыми рисками, как например, риском процентной ставки, валютным риском, риском изменения цен на акции и товары, кредитным риском и др. Финансовые дериваты: договора forward, futures, swap, option и другие.

(Пункт 1.8 изложен в новой редакции в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 08.07.2014 г. №154)

(см. предыдущую редакцию)

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Национального банка Республики Молдова от 11 сентября 1997 года №61
"Об утверждении Регламента о представлении отчетности для платежного баланса"

О документе

Номер документа:61
Дата принятия: 11/09/1997
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:01/01/1998
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №77-78, 27 ноября 1997 года, Ст.139.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящий Регламент вступает в силу с 1 января 1998 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 26/09/2019  документом  Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы № 246 от 26/09/2019
Вступила в силу с: 25/11/2019


Редакция от 18/04/2019, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова Об изменении Регламента о представлении отчетности для платежного баланса № 119 от 18/04/2019
Вступила в силу с: 26/04/2019


Редакция от 14/12/2017, принята документом Постановление Национальный банка Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в Регламент о предоставлении отчетности для платежного... № 328 от 14/12/2017
Вступила в силу с: 01/01/2018


Редакция от 08/07/2014, принята документом Постановление Национального банка Республики Молдова от июля 2014 года №154 Об изменении и дополнении Регламента о представлении отчетности для платеж № 154 от 08/07/2014
Вступила в силу с: 01/10/2014


Редакция от 03/02/2011

Приложения к документу

Приложение 1 к ПНБ РМ от 08.07.2014 г. №154