Информация
База данных

Дата обновления БД:

18.04.2024

Добавлено/обновлено документов:

60 / 236

Всего документов в БД:

132984

© 2003—2024
СоюзПравоИнформ
Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 29 декабря 2020 года №170

Об утверждении Изменений в Правила организации статистической отчетности, предоставляемой в Национальный банк Украины

Согласно статьям 7, 15, 56, 67 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 69 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", статьям 6, 7, 16 Закона Украины "О государственной статистике" относительно составления денежно-кредитной и финансовой статистики, статистики платежного баланса, международной инвестиционной позиции, внешнего долга, банковской статистической информации, с целью обеспечения выполнения Национальным банком Украины регулятивных и наблюдательных функций Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в Правила организации статистической отчетности, предоставляемой в Национальный банк Украины, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 13 ноября 2018 года №120 (с изменениями), которые прилагаются.

2. Банки начинают представление файла 6NX "Данные по расчету коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR)" с декадною периодичностью представления с отчетной даты 1 апреля 2021 года.

3. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Украины от 30 июля 2020 года №113 "О представлении отчетности по вопросам финансового мониторинга в Национальный банк Украины".

4. Постановление вступает в силу с 1 марта 2021 года.

Председатель

К.Шевченко

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2020 года №170

Изменения в Правила организации статистической отчетности, предоставляемой в Национальный банк Украины

1.  Пункт 4 раздела I дополнить двумя новыми подпунктами следующего содержания:

"6) юридических лиц, которые получили лицензию Национального банка на предоставление банкам услуг по инкассации и согласование Национального банка на осуществление операций по обработке и хранению наличности (инкассаторских компаний);

7) небанковских учреждений - субъектов первичного финансового мониторинга, в отношении которых Национальный банк осуществляет государственное регулирование и надзор в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.".

2. В разделе II:

1) подпункт 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:

"1) первый символ A или B;";

2) абзац третий пункта 15 изложить в следующей редакции:

"Параметры и их значения размещены на странице официального Интернет-представительства Национального банка в разделе "Статистика/Организация статистической отчетности/Справочники для составления отчетности".".

3. В разделе V:

1) пункт 33 дополнить новым абзацем такого содержания:

"Требования к формированию реквизитов сообщений относительно всех типов JSON объектов размещены на Странице Реестра показателей.";

2) в абзаце втором пункта 34 слова "веб-портале Национального банка" заменить словами "Странице Реестра показателей".

4. Пункт 42 раздела VI изложить в следующей редакции:

"42. Внесение изменений в данные статистической отчетности с соответствующей заменой файлов на основании полученного разрешения Национального банка осуществляется в срок, установленный в колонке 6 приложения 6 к настоящим Правилам".

5. В таблице приложения 2:

1) в колонке 3:

строку 39 дополнить словами "в операционную кассу банка/кассы инкассаторской компании";

строку 40 дополнить словами "из операционной кассы банка/кассы инкассаторской компании";

строки 41, 42 после слова "кассе" дополнить словами "банка/кассы инкассаторской компании";

строку 43 дополнить словами "в операционную кассу банка/кассы инкассаторской компании";

строку 44 дополнить словами "из операционной кассы банка/кассы инкассаторской компании";

строки 45, 46 после слова "кассе" дополнить словами "банка/кассы инкассаторской компании";

2) таблицу после строки 49 дополнить новой строкой 50 следующего содержания:

"

1

2

3

4

5

6

7

50

A13008

Общая сумма наличности, обработанная  банком/инкассаторской компанией на автоматизированных системах

T070

D010

Нет

13X

".

В связи с этим строки 50 - 945 считать соответственно строками 51 - 946;

3) в колонке 5 строки 51 буквы и цифры "Z230_1", "Z230_2" заменить буквами и цифрами "D060_1", "D060_2";

4) строку 52 изложить в следующей редакции:

"

1

2

3

4

5

6

7

52

A1C002

Банк-спонсор или банк, с которым заключено агентское соглашение

M001

D060_1, Z272, F006, D060_2

Q007_1, Q007_2, K025, Q001

1CX

";

5) в колонке 5 строк 53 - 55 буквы и цифры "Z230_1", "Z230_2" заменить буквами и цифрами "D060_1", "D060_2";

6) строки 70, 71 исключить.

В связи с этим строки 72 - 946 считать соответственно строками 70 - 944;

7) строки 73 - 75 исключить.

В связи с этим строки 76 - 944 считать соответственно строками 73 - 941;

8) строку 75 исключить.

В связи с этим строки 76 - 941 считать соответственно строками 75 - 940;

9) строки 98 - 100 заменить двадцатью четырьмя новыми строками 98 - 121 следующего содержания:

"

1

2

3

4

5

6

7

98

A2F036

Количество клиентов банка, в отношении которых банком установлен факт их принадлежности к национальным публичным деятелям

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Нет

2FX

99

A2F037

Количество клиентов банка, в отношении которых банком установлен факт их принадлежности к иностранным публичным деятелям

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Нет

2FX

100

A2F038

Количество клиентов банка, в отношении которых банком установлен факт их принадлежности к деятелям, которые выполняют публичные функции в международных организациях

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Нет

2FX

101

A2F039

Количество клиентов банка, в отношении которых банком установлен факт их принадлежности к членам семей национальных публичных деятелей

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Нет

2FX

102

A2F040

Количество клиентов банка, в отношении которых банком установлен факт их принадлежности к членам семей иностранных публичных деятелей

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Нет

2FX

103

A2F041

Количество клиентов банка, в отношении которых банком установлен факт их принадлежности к членам семей деятелей, которые выполняют публичные функции в международных организациях

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Нет

2FX

104

A2F042

Количество клиентов банка, в отношении которых банком установлен факт их принадлежности к лицам, связанным с национальными публичными деятелями

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Нет

2FX

105

A2F043

Количество клиентов банка, в отношении которых банком установлен факт их принадлежности к лицам, связанным с иностранными публичными деятелями

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Нет

2FX

106

A2F044

Количество клиентов банка, в отношении которых банком установлен факт их принадлежности к лицам, связанным с деятелями, которые выполняют публичные функции в международных организациях

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Нет

2FX

107

A2F045

Количество клиентов банка, в отношении которых банком установлен факт их принадлежности к лицам, конечными бенефициарными владельцами которых являются национальные публичные деятели

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Нет

2FX

108

A2F046

Количество клиентов банка, в отношении которых банком установлен факт их принадлежности к лицам, конечными бенефициарными владельцами которых являются иностранные публичные деятели

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Нет

2FX

109

A2F047

Количество клиентов банка, в отношении которых банком установлен факт их принадлежности к лицам, конечными бенефициарными владельцами которых являются деятели, которые выполняют публичные функции в международных организациях

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Нет

2FX

110

A2F048

Количество клиентов банка, в отношении которых банком установлен факт их принадлежности к национальным публичным деятелям, с низким риском

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Нет

2FX

111

A2F049

Количество клиентов банка, в отношении которых банком установлен факт их принадлежности к национальным публичным деятелям, со средним риском

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Нет

2FX

112

A2F050

Количество клиентов банка, в отношении которых банком установлен факт их принадлежности к национальным публичным деятелям, с высоким риском

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Нет

2FX

113

A2F051

Количество клиентов банка, в отношении которых банком установлен факт их принадлежности к национальным публичным деятелям, с неприемлемо высоким уровнем риска

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Нет

2FX

114

A2F052

Количество клиентов банка, в отношении которых банком установлен факт их принадлежности к национальным публичным деятелям, которым установлены иные уровни риска

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Нет

2FX

115

A2F053

Количество клиентов банка, в отношении которых банком установлен факт их принадлежности к лицам, конечными бенефициарными владельцами которых являются члены семей национальных публичных деятелей и лица, связанные с национальными публичными деятелями

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Нет

2FX

116

A2F054

Количество клиентов банка, в отношении которых банком установлен факт их принадлежности к лицам, конечными бенефициарными владельцами которых являются члены семей иностранных публичных деятелей и лица, связанные с иностранными публичными деятелями

T070_1, T070_2, T100

D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030

Нет

2FX

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

Постановление Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2020 года №170
"Об утверждении Изменений в Правила организации статистической отчетности, предоставляемой в Национальный банк Украины"

О документе

Номер документа:170
Дата принятия: 29/12/2020
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:01/03/2021
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 11 января 2021 года

Официальный вестник Украины от 29 января 2021 года №7, стр. 267, статья 350, код акта 102736/2021  

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу с 1 марта 2021 года.