ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 14 декабря 2017 года №328

О внесении изменений и дополнений в Регламент о предоставлении отчетности для платежного баланса

На основании п. к) части (1) ст.5, части (1) ст. 11, п. с) части (1) ст.27, п. а) и ст.72 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (переопубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 2015 г., №244-233, ст. 451), с последующими изменениями и дополнениями, Исполнительный комитет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В Регламент о предоставлении отчетности для платежного баланса, утвержденный Административным советом Национального банка Молдовы, протокол №33 от 11 сентября 1997 г. (переопубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 2006 г., №5-8, ст. 25), с последующими изменениями и дополнениями, зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Молдова под №731 от 15 февраля 2010, внести следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:

"1.10. Факторинговый договор – договор между резидентом и нерезидентом, который вписывается в определение ст. 1290 Гражданского кодекса Республики Молдова независимо от применяемого к нему закона.

2) Пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:

"2.1.1. Счета "NOSTRO", открытые в банках-резидентах и нерезидентах в валюте;".

3) Дополнить пунктом 2.1.6 следующего содержания:

"2.1.6. Счета "Транзитные и клиринговые суммы" по переводам из-за рубежа, осуществленным через системы денежных переводов, переведенные прямо на счета физических лиц.".

4) В пункте 2.2.1 текст "1500000 (один миллион пятьсот тысяч)" заменить текстом "2000000 (два миллиона)".

5) В пункте 2.2.2 текст "300000 (триста тысяч)" заменить текстом "500000 (пятьсот тысяч)".

6) Пункт 2.4 дополнить текстом "(электронная почта dbp-1bp@bnm.md).".

7) В пункте 3.1.1 после цифры "2.1.4" дополнить текстом "и п.2.1.6".

8) В пункте 3.1.3, подп. d), после слова "ценности" дополнить текстом "и счета "Транзитные и клиринговые суммы"".

9) Пункт 3.1.6 изложить в следующей редакции:

"3.1.6. В графе F указывается цифровой код страны партнера-нерезидента, участника операции. Код страны указывается согласно стандартам ISO 3166-1.". Соблюдаются следующие требования:

a) Код страны банка-нерезидента указывается в случае, если распорядителем/получателем платежа является сам банк-нерезидент, а не его клиент;

b) В случае если в операции участвуют два нерезидента, указывается код страны нерезидента, который не является клиентом банка;

c) Если в операцию вовлечены два нерезидента – являющиеся клиентами одного и того же банка-резидента, соблюдаются положения п. 2.1.3. Так, в случае внутренней сделки, в отчёт включается информация по счетам обоих нерезидентов. На счете нерезидента в коде страны-партнера указывается код страны другого партнера-нерезидента, участвующего в сделке. Для международных сделок на счете "NOSTRO" /" LORO" указывается код страны партнера-нерезидента, который является распорядителем/получателем платежа, участвующим в соответствующей сделке через банк-нерезидент;

d) В случае если по счетам нерезидентов сделка является с резидентом, код страны партнера указывается 498;

e) По счетам "NOSTRO" и по счетам "Наличность в кассе и другие монетарные ценности" по переводам денежных средств из-за рубежа физических лиц-резидентов указывается код страны партнера, из которой переводятся деньги.".

10) В пункте 3.1.8:

Первый абзац изложить в следующим редакциям:

"В столбце 3 для платежных операций, инициированных клиентом банка-нерезидента или банком-нерезидентом, содержание операции не изменяется. А для платежных операций, инициированных клиентом лицензированного банка или лицензированным банком, отражается полное описание операции согласно платежным документам, в том числе соблюдаются следующие дополнительные требования:".

Дополнить подп. e) следующего содержания:

"e) для операций прямые инвестиции в Республику Молдова, обязательства перед иностранными инвесторами (коды 1524, 2524), в начале описания операции указывается код (коды, разделенные запятой) IDNO АО, эмитирующего акции, или ООО (в случае торгуемой уставной доли), которому предшествует и следует (без пробела) символ "^". ".

11) В пункте 3.2.1, подп. c), после текста "2.1.4" дополнить текстом "и п. 2.1.6".

12) Приложение №4 изложить в следующей редакции:

Приложение №4

к Регламенту о представлении отчетности для Платежного баланса

Классификатор платежных операций