Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 13 декабря 2018 года №138

О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте и установлении размера обязательной продажи таких поступлений

Согласно статьям 7, 7-1, 15, 25, 44, 45, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 387 Хозяйственного кодекса Украины, статьям 6, 11, 13 Декрета Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993 года №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля", а также с целью поддержки стабильности валютного рынка Украины Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить требование относительно обязательной продажи на межбанковском валютном рынке Украины поступлений в иностранной валюте из-за границы в пользу юридических лиц, не являющихся уполномоченными банками, физических лиц- предпринимателей, иностранных представительств (кроме официальных представительств), на счета, открытые в уполномоченных банках для ведения совместной деятельности без создания юридического лица, а также поступлений в иностранной валюте на счета резидентов, открытые за пределами Украины на основании индивидуальных лицензий Национального банка Украины.

Поступления в иностранной валюте, указанные в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления, подлежат обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины уполномоченным банкам и/или Национальному банку Украины в размере 50 процентов. Остальные поступления в иностранной валюте остаются в распоряжении резидентов и нерезидентов и используются ими в соответствии с правилами валютного регулирования.

2. Обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины не подлежат поступления в иностранной валюте:

1) в пользу государства или под государственные гарантии;

2) по кредитам, займам, привлекаемым в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, или от международных финансовых организаций, членом которых является Украина, или от международных финансовых организаций, по договорам с которыми Украина обязалась обеспечивать правовой режим, который предоставляется другим международным финансовым организациям;

3) по кредитам, которые предоставляются резиденту-заемщику путем уплаты иностранным кредитором средств по обязательствам этого резидента перед нерезидентом-экспортером согласно внешнеэкономическому договору без зачисления кредитных средств на счет резидента в уполномоченном банке, при условии, что такой кредит предоставляется банком-нерезидентом и/или с участием иностранного экспортно-кредитного агентства;

4) по проектам (программам) международной технической помощи, прошедшим государственную регистрацию;

5) по проектам, которые осуществляются на основании соглашений между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в международных программах Европейского Союза;

6) по международно-техническим программам и проектам, зарегистрированным в соответствии с частями пятой и шестой статьи 66 Закона Украины "О научной и научно-технической деятельности";

7) в виде грантов от международных финансовых организаций, членом которых является Украина, в пользу юридического лица-резидента, финансирование которого осуществляется за счет таких грантов и в органах управления которого участвует Правительство Украины;

8) поступившие в виде денежного обеспечения (гарантийный взнос, залог, задаток, депозит, гарантия) для участия нерезидента в аукционах/торгах/тендерах;

9) поступившие для осуществления иностранных инвестиций в Украину;

10) на корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранной валюте, открытые в уполномоченных банках;

11) по операциям по размещению депозитов банками-нерезидентами на счетах в уполномоченных банках;

12) в пользу резидентов-посредников по договорам комиссии, поручения, консигнации или по агентским соглашениям, которые подлежат дальнейшему перечислению владельцам средств. Уполномоченные банки, которые обслуживают владельцев средств, осуществляют обязательную продажу поступлений в иностранной валюте согласно требованиям настоящего постановления;

13) по операциям по обмену иностранной валюты на счетах резидентов, открытых за пределами Украины на основании индивидуальных лицензий Национального банка Украины;

14) поступившие как благотворительная помощь в пользу ее получателей;

15) возвращенные по инициативе иностранного банка-получателя/посредника, при условии, что:

перевод был осуществлен за счет собственных (не купленных) средств клиента;

средства клиента, купленные им на межбанковском валютном рынке Украины, были возвращены в течение семи дней после дня их перечисления уполномоченным банком. Такие поступления подлежат обязательной продаже на межбанковском валютном рынке Украины на восьмой день после дня их перечисления уполномоченным банком при условии непревышения срока использования резидентами купленной иностранной валюты, указанного в абзаце первом пункта 3 раздела III Положения о порядке и условиях торговли иностранной валютой, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 10 августа 2005 года №281, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 29 августа 2005 года за №950/11230 (с изменениями);

16) поступившие как ошибочный перевод;

17) по кредиту/займу, привлекаемому резидентом-заемщиком от нерезидента по соответствующему договору, при условии, что этот резидент использует такие поступления исключительно для выполнения собственных долговых обязательств в иностранной валюте перед кредиторами (нерезидентами, уполномоченными банками) по другим кредитным договорам/договорам займа (возврат кредита/займа, уплата процентов и иных платежей, установленных кредитным договором/договором займа, с обязательным соблюдением законодательства Украины, регламентирующего осуществление таких валютных операций). Использование на иные цели поступлений в иностранной валюте, которые освобождаются от обязательной продажи на основании подпункта 17 пункта 2 настоящего постановления, не допускается;

18) по кредиту/займу при условии, что в реализации такого кредита/займа (полностью или частично) принимает участие (путем кредитования, страхования, обеспечения, поручительства) иностранное лицо, в состав участников (акционеров) которого входит иностранное государство, имеющее официальную рейтинговую оценку не ниже категории А, подтвержденную в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний (Fitch Ratings, Standard&poor"s, Moody"s).

3. Требование относительно обязательной продажи, установленное пунктом 1 настоящего постановления, распространяется на поступления в иностранной валюте 1-й группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 4 февраля 1998 года №34 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 19 апреля 2016 года №269) (с изменениями), и в российских рублях.

4. Уполномоченный банк обязан предварительно зачислять поступления в иностранной валюте, на которые в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления распространяется требование об обязательной продаже на отдельный аналитический счет балансового счета 2603 "Распределительные счета субъектов хозяйствования" группы 260 "Средства по требованию субъектов объектов хозяйствования" раздела 26 "Средства клиентов банка" класса 2 "Операции с клиентами" Плана счетов бухгалтерского учета банков Украины, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 11 сентября 2017 года №89 (с изменениями) (далее - распределительный счет).

5. Уполномоченный банк обязан осуществить обязательную продажу поступлений в иностранной валюте согласно требованиям этого постановления:

1) без поручения клиента;

2) исключительно на следующий рабочий день после дня зачисления таких поступлений на распределительный счет.

6. На время действия этого постановления другие нормативно-правовые акты Национального банка Украины действуют в части, не противоречащей этому постановлению.

7. Департаменту открытых рынков (Пономаренко С.В.) после официального опубликования довести до сведения банков информацию о принятии настоящего постановления, а банкам Украины - до сведения их клиентов.

8. Постановление вступает в силу с 14 декабря 2018 года и действует до дня введения в действие Закона Украины "О валюте и валютных операциях".