База данных

Дата обновления БД:

11.12.2019

Добавлено/обновлено документов:

30 / 210

Всего документов в БД:

96758

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

22 августа 2017 года №47898

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 5 июня 2017 года №4395-У

О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации

В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №28, ст. 2790; 2003, №2, ст. 157; №52, ст. 5032; 2004, №27, ст. 2711; №31, ст. 3233; 2005, №25, ст. 2426; №30, ст. 3101; 2006, №19, ст. 2061; №25, ст. 2648; 2007, №1, ст. 9, ст. 10; №10, ст. 1151; №18, ст. 2117; 2008, №42, ст. 4696, ст. 4699; №44, ст. 4982; №52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, №1, ст. 25; №29, ст. 3629; №48, ст. 5731; 2010, №45, ст. 5756; 2011, №7, ст. 907; №27, ст. 3873; №43, ст. 5973; №48, ст. 6728; 2012, №50, ст. 6954; №53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, №11, ст. 1076; №14, ст. 1649; №19, ст. 2329; №27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; №30, ст. 4084; №49, ст. 6336; №51, ст. 6695, ст. 6699; №52, ст. 6975; 2014, №19, ст. 2311, ст. 2317; №27, ст. 3634; №30, ст. 4219; №40, ст. 5318; №45, ст. 6154; №52, ст. 7543; 2015, №1, ст. 4, ст. 37; №27, ст. 3958, ст. 4001; №29, ст. 4348, ст. 4357; №41, ст. 5639; №48, ст. 6699; 2016, №1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; №26, ст. 3891; №27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, №1, ст. 46; №14, ст. 1997; №18, ст. 2661, ст. 2669) и статьей 43 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года №17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, №27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №6, ст. 492; 1998, №31, ст. 3829; 1999, №28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, №26, ст. 2586; №33, ст. 3424; 2002, №12, ст. 1093; 2003, №27, ст. 2700; №50, ст. 4855; №52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, №27, ст. 2711; №31, ст. 3233; 2005, №1, ст. 18, ст. 45; №30, ст. 3117; 2006, №6, ст. 636; №19, ст. 2061; №31, ст. 3439; №52, ст. 5497; 2007, №1, ст. 9; №22, ст. 2563; №31, ст. 4011; №41, ст. 4845; №45, ст. 5425; №50, ст. 6238; 2008, №10, ст. 895; 2009, №1, ст. 23; №9, ст. 1043; №18, ст. 2153; №23, ст. 2776; №30, ст. 3739; №48, ст. 5731; №52, ст. 6428; 2010, №8, ст. 775; №27, ст. 3432; №30, ст. 4012; №31, ст. 4193; №47, ст. 6028; 2011, №7, ст. 905; №27, ст. 3873, ст. 3880; №29, ст. 4291; №48, ст. 6730; №49, ст. 7069; №50, ст. 7351; 2012, №27, ст. 3588; №31, ст. 4333; №50, ст. 6954; №53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, №11, ст. 1076; №19, ст. 2317, ст. 2329; №26, ст. 3207; №27, ст. 3438, ст. 3477; №30, ст. 4084; №40, ст. 5036; №49, ст. 6336; №51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, №6, ст. 563; №19, ст. 2311; №26, ст. 3379, ст. 3395; №30, ст. 4219; №40, ст. 5317, ст. 5320; №45, ст. 6144, ст. 6154; №49, ст. 6912; №52, ст. 7543; 2015, №1, ст. 37; №17, ст. 2473; №27, ст. 3947, ст. 3950; №29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; №51, ст. 7243; 2016, №1, ст. 23; №15, ст. 2050; №26, ст. 3860; №27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, №14, ст. 2000; №18, ст. 2661, ст. 2669) настоящее Указание устанавливает перечень отчетности, представляемой ликвидируемыми кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации (приложение 1 к настоящему Указанию), а также формы отчетности ликвидируемых кредитных организаций и порядок их составления и представления в Центральный банк Российской Федерации (приложение 2 к настоящему Указанию).

1. При составлении и представлении отчетности ликвидируемых кредитных организаций должны соблюдаться правила, установленные Указанием Банка России от 16 июля 2012 года №2851-У "О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 5 сентября 2012 года №25382, 25 апреля 2017 года №46485.

Отчетность ликвидируемых кредитных организаций подписывается председателем ликвидационной комиссии, конкурсным управляющим (ликвидатором) и скрепляется оттиском печати ликвидационной комиссии, конкурсного управляющего (ликвидатора) (при наличии печати).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию <1>, в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 28 апреля 2017 года №10) вступает в силу с 1 ноября 2017 года и применяется при составлении отчетности по состоянию на 1 декабря 2017 года.

--------------------------------

<1> Официально опубликовано на сайте Банка России 29.08.2017.

Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С.Набиуллина

Приложение 1

к Указанию Банка России от 5 июня 2017 года №4395-У "О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"

Перечень отчетности ликвидируемых кредитных организаций, представляемой в Центральный банк Российской Федерации

 

N

Наименование и код отчетности

Срок представления в территориальное учреждение Банка России

Нормативные акты, в соответствии с которыми осуществляется составление и представление отчетности в Банк России

1

2

3

4

Месячная

1

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (код по ОКУД 0409101)

Отчетность, подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):

по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора), за период со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России либо до дня закрытия счета кредитной организации в государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (далее - Агентство), если ликвидация осуществляется Агентством;

последняя отчетность - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством - не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством.

Указание Банка России от 24 ноября 2016 года №4212-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 декабря 2016 года №44718, 29 марта 2017 года №46155; Настоящее Указание



Отчетность, подписанная председателем ликвидационной комиссии:

по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;

далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, - до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России;

последняя отчетность - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России - не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России.


2

Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств

(код по ОКУД 0409357)

Отчетность, подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):

по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора), за период со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России либо до дня закрытия счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством;

последняя отчетность - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством - не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством.

Настоящее Указание



Отчетность, подписанная председателем ликвидационной комиссии:

по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России;

последняя отчетность - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России - не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России.


3

Сведения о расходах на функционирование кредитной организации и других текущих расходах

(код по ОКУД 0409358)

Отчетность, подписанная конкурсным управляющим (ликвидатором):

по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором арбитражным судом принято решение о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступило в силу решение арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора), за период со дня принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и утверждении конкурсного управляющего (вступления в силу решения арбитражного суда о ликвидации кредитной организации и назначении ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России либо до дня закрытия счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством;

последняя отчетность - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством - не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством.

Настоящее Указание



Отчетность, подписанная председателем ликвидационной комиссии:

по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России;

последняя отчетность - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России - не позднее 10 рабочего дня, следующего за днем закрытия корреспондентского счета кредитной организации в Банке России.


платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Указание Центрального банка Российской Федерации от 5 июня 2017 года №4395-У
"О перечне, формах и порядке составления и представления отчетности ликвидируемых кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"

О документе

Номер документа:4395-У
Дата принятия: 05/06/2017
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 47898 от 22/08/2017
Начало действия документа:01/11/2017
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 29 августа 2017 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 ноября 2017 года.

Применяется при составлении отчетности по состоянию на 1 декабря 2017 года.